瑞茂通600180现金流量表

4473 ℃
当前股价:4.65,市值:51 亿,动态市盈率PE:269.96, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-9.15%。
其中,历史营业增长率:24.59%,净利增长率:9.5%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 4369742.36 5570232.65 4365986.54 3259317.04 4029433.29 3857552.24 3756444.35 2301808.22 945550.75 788378.32
收到的税费返还(万) - 269.89 - - - - 282.6 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 28267.26 80737.38 31492.92 88577.65 73723.25 37257.1 46162.1 99674.99 632302.43 357209.43
经营活动现金流入小计(万) 4398009.62 5654198.96 5032169.6 3794984.74 5038696.83 5022759.52 4524498.94 3040926.5 1577853.18 1145587.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 4350188.32 5204434.17 4612439.34 2949318.76 3432730.43 3425866.75 3576308.79 2521883.01 682589.57 609218.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 19880.33 31109.3 36031.7 16611.86 19554.93 14090.36 15050.68 8591.26 6103.92 4819.84
支付的各项税费(万) 29880.53 31127.13 24361.6 15727.51 23614.91 33738.72 41734.48 32235.79 14259.65 12190.35
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 55705.93 62792.08 143928.07 112850.99 265407.21 210604.06 165413.02 156419.97 837467.61 591955.16
经营活动现金流出小计(万) 4455655.11 5330659.67 5089313.38 3529129.35 4334261.15 4629720.46 4730890.86 3450330.11 1540420.75 1218183.39
经营活动产生的现金流量净额(万) -57645.49 323539.29 -57143.78 265855.39 704435.68 393039.06 -206391.92 -409403.61 37432.43 -72595.65
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 86305.59 2076.87 13481.62 39654.11 4425.46 7000 52295.4 75971.28 1500 20000
取得投资收益所收到的现金(万) 41584.68 22445.9 9644.71 16398.47 13765.82 21473.24 35099.57 38088.32 4526.91 14065.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 344.3 - 18.06 10.82 4.1 0.1 21.83 33.43 0.2 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - 34420.8 - - - 20955.46 37276.99 663.8 - 24303.88
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 52931.4 80255.62 111299.53 89713.38 40587.47 109699.16 83496.59 9538.71 2597.11 -
投资活动现金流入小计(万) 181165.97 139199.19 134443.92 145776.78 58782.84 159127.96 208190.37 124295.53 8624.22 58369.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 30899.3 299.86 1129.33 1027.09 2108.85 2963.96 547.16 1477.32 1319.2 2326.1
投资所支付的现金(万) 477.75 350137.89 62090.03 275783.07 446159.19 76143.02 5110.47 65916.7 76701.09 46700
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 59467.8 73576.86 121009.93 145594.81 47583.1 105752.26 125179.14 13948.33 3813.3 8547.71
投资活动现金流出小计(万) 90844.85 424014.6 184229.29 422404.97 495851.14 184859.23 130836.77 81342.34 81833.59 57573.81
投资活动产生的现金流量净额(万) 90321.11 -284815.42 -49785.36 -276628.19 -437068.3 -25731.27 77353.6 42953.19 -73209.37 795.87
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 19444.39 20235.78 - 1000 2450 - - - 155899.01 4729.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 1665.19 1000 - 1000 - - - - 1765 -
取得借款收到的现金(万) 434567.85 669296.28 696077.32 694896.12 760072.98 1120462.66 866629.46 862551.17 404258.94 243206.15
发行债券收到的现金(万) - - - - - - 94620 428694 - 85998.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 412453.08 617195.58 666606.15 444520.57 475030.47 701056.51 536923.41 249787.59 68292.48 111905.19
筹资活动现金流入小计(万) 866465.32 1306727.64 1362683.47 1140416.69 1237553.45 1821519.16 1498172.87 1541032.76 628450.43 445838.87
偿还债务支付的现金(万) 410441.8 686667.77 616203.98 676272.79 1001779.7 1351026.85 944303.38 654403.65 372396.31 282287.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 34496.58 42759.44 27446.97 38998.25 40894.89 69777.58 60294.64 18375.19 23789.5 23517.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 458024.88 659276.26 583348.52 409666.63 503501.49 770043.88 373866.21 391782.79 210570.36 62475.45
筹资活动现金流出小计(万) 902963.26 1388703.47 1226999.47 1124937.68 1546176.09 2190848.3 1378464.23 1064561.62 606756.16 368280.49
筹资活动产生的现金流量净额(万) -36497.94 -81975.82 135684 15479.01 -308622.64 -369329.14 119708.64 476471.14 21694.27 77558.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -1087.46 1098.8 1074.92 -1942.07 -835.55 3882.88 -1975.48 -4553.16 2400.67 -121.85
五、现金及现金等价物净增加额(万) -4909.78 -42153.15 29829.77 2764.15 -42090.81 1861.54 -11305.15 105467.56 -11682 5636.74
加:期初现金及现金等价物余额(万) 91019.13 133134.04 103304.28 100540.13 142630.94 140769.41 152074.56 46607 58289 52652.26
六、期末现金及现金等价物余额(万) 86109.36 90980.89 133134.04 103304.28 100540.13 142630.94 140769.41 152074.56 46607 58289
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 29802.35 46090.96 82119.99 15686.73 41329.03 47603.95 71530.44 52717.28 42579.89 50156.94
资产减值准备(万) 1690.54 - - - - 2961.54 -8265.57 10534.22 1709.45 -977.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 424.37 648.59 760.18 610.43 492.96 708.29 770.05 825.26 791.4 417.69
无形资产摊销(万) 542.18 537.73 494.37 372.85 228.35 207.28 161.12 93.99 3.34 202.57
长期待摊费用摊销(万) 25.18 37.77 37.77 54.29 260.24 326.11 262.5 88.23 361.36 36.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 16.32 -5.62 -9.58 -10.51 -1.3 -10.51 -45.94 -29.85 26.8 -
固定资产报废损失(万) -1.63 72.41 36.12 7.78 2.48 3.61 - - - -
公允价值变动损失(万) 1834.82 -4763.14 -1038.83 7015.2 -1095.3 -9272.2 14407.6 -4095.05 -1551.84 1354.22
财务费用(万) 25419.16 29452.2 24862.82 25677.47 36578.56 50886.71 63606.85 29016.54 26190.17 15297.74
投资损失(万) -65250.69 -41575.06 -27079.28 8138.07 -23526.11 -11508.34 -25226.92 -33928.83 -5710.52 -31049.62
递延所得税资产减少(万) -2103.54 -6442.19 2807.77 -1790.42 233.78 1321.33 366.32 -1962.14 496.53 -964.41
递延所得税负债增加(万) -356.11 7057.85 55.98 - -157.72 -529.47 480.56 58.62 123.6 8
存货的减少(万) -59109.46 6573.36 56534.26 -5974.77 7645.91 47008.01 -92588.81 -12429.87 45106.41 -47296.32
经营性应收项目的减少(万) 10475.12 -114081.03 109942.1 -398591.86 343555.92 197729.46 -423962.41 -316077.49 -250689.97 -104282.33
经营性应付项目的增加(万) -13785.44 391039.57 -314713.27 612049.51 295696.44 65603.29 195825.83 -136526.17 177164.13 43714.21
其他(万) 4721.53 7227.71 3992.27 - - - -3713.53 2311.66 831.68 787.17
经营活动产生现金流量净额(万) -57645.49 323539.29 -57143.78 265855.39 704435.68 393039.06 -206391.92 -409403.61 37432.43 -72595.65
现金的期末余额(万) 86109.36 90980.89 133134.04 103304.28 100540.13 142630.94 140769.41 152074.56 46607 58289
现金的期初余额(万) 91019.13 133134.04 103304.28 100540.13 142630.94 140769.41 152074.56 46607 58289 52652.26
现金等价物的期末余额(万) - - - - - - - - - -
现金等价物的期初余额(万) - - - - - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -4909.78 -42153.15 29829.77 2764.15 -42090.81 1861.54 -11305.15 105467.56 -11682 5636.74
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