国中水务600187现金流量表 |
3504 ℃ |
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当前股价：3.93，市值：63
亿，动态市盈率PE：-226.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.01%。 其中，历史营业增长率：5.16%，净利增长率：3.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 14918.54 | 23390.4 | 31133.81 | 31667.43 | 48422.35 | 45123.66 | 41741.81 | 39376.41 | 51330.98 | 61420.44 |
| 收到的税费返还(万) | 815.21 | 2394.08 | 911 | 1188.38 | 1025.07 | 1348.57 | 1204.91 | 1756.22 | 271.72 | 20.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12146.57 | 22342.86 | 39576.27 | 8315.22 | 18864.87 | 29516.78 | 15706.97 | 10487.15 | 53053.74 | 43576.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27880.32 | 48127.34 | 71621.08 | 41171.03 | 68312.3 | 75989.01 | 58653.69 | 51619.78 | 104656.44 | 105017.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11199.87 | 22402.24 | 21034.43 | 17643.63 | 29497.53 | 20641.29 | 18635.63 | 13570.71 | 17972.86 | 25558.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6222.83 | 8115.28 | 9576.43 | 8829.25 | 10216.11 | 10018.45 | 9036.22 | 8874.2 | 12137.07 | 10602.1 |
| 支付的各项税费(万) | 1879.73 | 3640.31 | 4977.91 | 8318.56 | 5991.65 | 7048.47 | 7158.63 | 6181.71 | 6725.72 | 6499.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3319.77 | 7219.98 | 9926.58 | 28126.1 | 12485.89 | 20883.53 | 21917.03 | 13534.22 | 75183.3 | 51817.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22622.2 | 41377.82 | 45515.35 | 62917.53 | 58191.18 | 58591.74 | 56747.51 | 42160.84 | 112018.95 | 94477.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5258.13 | 6749.52 | 26105.72 | -21746.51 | 10121.12 | 17397.27 | 1906.18 | 9458.95 | -7362.51 | 10540.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 38696.27 | 198745.13 | 99139.31 | 142430.85 | 113713.46 | 468956.38 | 133343.79 | 11861 | 31754.01 | 137189.9 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 89.2 | 947.11 | 6463.49 | 2831.26 | 1562.79 | 4777.94 | 4618.85 | 32.26 | 110.78 | 523.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.16 | 0.12 | 44.44 | 291.96 | 2721.83 | 228.24 | 4.19 | 6.61 | 0.6 | 69.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 10363.55 | -6122.56 | 3708.35 | - | 30760.32 | 36339.26 | 33395.65 | 22500 | 7887.15 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 254.13 | 3954.07 | 10957.4 | - | - | 80855.85 | 7266.48 | 6279.84 | 967.41 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49404.29 | 197523.86 | 120312.98 | 145554.07 | 148758.41 | 591157.67 | 178628.96 | 40679.71 | 40719.95 | 137783.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2379.63 | 2890.78 | 8536.89 | 12884.81 | 22298.33 | 14054.84 | 16036.49 | 12535.75 | 21951.82 | 36576.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 34500 | 169900 | 137400.12 | 132300 | 147607.84 | 522053.17 | 149538 | 28985 | 42580 | 126534.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 193.74 | - | - | - | - | 2450 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 31813.1 | 12800.45 | 15000 | - | - | 12000 | - | 1960.31 | 418.06 | 875.66 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68692.73 | 185591.23 | 160937 | 145184.81 | 170099.91 | 548108.01 | 165574.49 | 43481.06 | 64949.89 | 166437.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19288.44 | 11932.63 | -40624.02 | 369.26 | -21341.51 | 43049.65 | 13054.48 | -2801.35 | -24229.93 | -28653.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 94339.23 | - | - | 600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 3500 | 4994 | 5800 | - | 12600 | 31000 | 50860 | 23010 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29880 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 645.13 | 35700 | 500 | 300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 3500 | 4994 | 5800 | - | 107584.36 | 66700 | 81240 | 23910 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3425 | 3525 | 3700 | 1700 | 21610 | 19936.02 | 32168.54 | 59318.54 | 32316.09 | 13396.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 777.58 | 977.54 | 1240.12 | 1544.53 | 1612.97 | 2995.54 | 4054.8 | 6644.26 | 4195.44 | 4651.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 448.12 | - | - | - | - | 200 | 67.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 137.8 | 185.09 | 240.94 | - | 2659.43 | 9393.32 | 19034.92 | 21243.91 | - | 5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4340.38 | 4687.63 | 5181.06 | 3244.53 | 25882.4 | 32324.89 | 55258.25 | 87206.71 | 36511.52 | 18053.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4340.38 | -4687.63 | -1681.06 | 1749.47 | -20082.4 | -32324.89 | 52326.11 | -20506.71 | 44728.48 | 5856.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -11.71 | 16.1 | -3.71 | -4.89 | 1.41 | 59.83 | -33.36 | 0.87 | 35.91 | 36.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18382.41 | 14010.62 | -16203.07 | -19632.66 | -31301.38 | 28181.88 | 67253.4 | -13848.24 | 13171.94 | -12221.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55998.45 | 41987.83 | 58190.89 | 77823.55 | 109124.93 | 80796.49 | 13543.09 | 27391.33 | 14219.39 | 26440.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37616.04 | 55998.45 | 41987.83 | 58190.89 | 77823.55 | 108978.37 | 80796.49 | 13543.09 | 27391.33 | 14219.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2753.09 | -11957.99 | -9354.11 | 2729.21 | 2244.53 | 891.65 | 1448.21 | 1469.64 | -11941.66 | 15492.34 |
| 资产减值准备(万) | 1211.34 | 1207.44 | 260.73 | -344.05 | 13183.69 | 557.64 | 1273.94 | 329.75 | 568.82 | 1031.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1081.84 | 1309.64 | 1273.18 | 1283.63 | 2396.81 | 3567.95 | 4142.7 | 4092.42 | 3666.39 | 2473.87 |
| 无形资产摊销(万) | 6388.06 | 7381.83 | 7083.33 | 6238.62 | 5177.56 | 5944.8 | 6387.8 | 6508.48 | 6056.85 | 5507.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 97.51 | 109.46 | 82.62 | 68.2 | 71.5 | 89.8 | 129.31 | 236.56 | 235.02 | 172.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 105.1 | -23.27 | -1.22 | 13.66 | -9214.91 | -3023.07 | 4.15 | 8.56 | 169.5 | -53.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.17 | 4.31 | 7.89 | -171.96 | -1104.98 | -204.53 | 128.76 | 0.53 | 1.19 | 4.35 |
| 公允价值变动损失(万) | 1636.69 | 4684.47 | -2445.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 798.88 | 1015.58 | 1314.91 | 1013.62 | 1621.07 | 2931.12 | 2938.17 | 4492.13 | 5413.81 | 3910.81 |
| 投资损失(万) | -8502.43 | -517.37 | -1326.78 | -4810.19 | -2222.54 | -4936.71 | -1119.12 | -3217.76 | 5953.42 | -368.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | 146.04 | 516.53 | -3486.38 | 631.35 | -1993.12 | -165.05 | -616.31 | -316.43 | -607.86 | -338.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | 15.87 | -606.39 | -480.86 | 432.33 | 435.11 | -69.83 | -15.32 | -76.62 | -115.63 | -90.06 |
| 存货的减少(万) | 253.73 | -804.46 | 4729.54 | -2137.76 | -2494.12 | -768.39 | -1704.75 | -728.41 | -7909.85 | -1914.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 19879.23 | 116182.76 | 19935.33 | -26240.91 | -42247.7 | -10565 | -1473.59 | 3990.42 | -15799.46 | -76979.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19067.91 | -116575.19 | -949 | -6461.24 | 41081.94 | 23146.89 | -9617.78 | -7330.32 | 6946.94 | 61691.11 |
| 其他(万) | -1693.71 | 7914.45 | - | - | 3186.28 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5258.13 | 6749.52 | 26105.72 | -21746.51 | 10121.12 | 17397.27 | 1906.18 | 9458.95 | -7362.51 | 10540.09 |
| 现金的期末余额(万) | 37616.04 | 55998.45 | 41987.83 | 58190.89 | 77823.55 | 108978.37 | 80796.49 | 13543.09 | 27391.33 | 14219.39 |
| 现金的期初余额(万) | 55998.45 | 41987.83 | 58190.89 | 77823.55 | 109124.93 | 80796.49 | 13543.09 | 27391.33 | 14219.39 | 26440.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18382.41 | 14010.62 | -16203.07 | -19632.66 | -31301.38 | 28181.88 | 67253.4 | -13848.24 | 13171.94 | -12221.13 |