新湖中宝600208现金流量表 |
4820 ℃ |
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当前股价：3.05，市值：260
亿，动态市盈率PE：15.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：101.94%。 其中，历史营业增长率：18.53%，净利增长率：23.8%； 未来三年预估净利增长率：23.37% （24E:35.34%, 25E:19.46%, 26E:16.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 558209.02 | 1673522.11 | 2598180.82 | 1904254.86 | 1829486.04 | 1807206.54 | 2080211.02 | 1829534.98 | 1590534.43 | 1342044.7 |
| 收到的税费返还(万) | 11981.44 | 27368.81 | 18105.55 | 12469.09 | 2720.31 | 6066.46 | 32.99 | 1899.18 | 3657.91 | 365.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 38198.58 | 77075.03 | 261699.04 | 143097.04 | 106272.51 | 157431.91 | 267306.66 | 144581.95 | 52122.52 | 78389.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 608389.04 | 1777965.95 | 2877985.41 | 2059821 | 1938478.86 | 1970704.91 | 2347550.68 | 1976016.1 | 1646314.86 | 1420799.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 799322.9 | 913977.29 | 924705.95 | 1138143.49 | 1302884 | 1941585.11 | 1678217.57 | 1098107.01 | 1297497.49 | 1691809.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34827.64 | 45726.12 | 52777.2 | 47755.01 | 46379.34 | 39729.73 | 41975.91 | 36926.45 | 33977.38 | 28740.06 |
| 支付的各项税费(万) | 98540.19 | 284975.35 | 269746.64 | 220744.08 | 218126.64 | 206912.41 | 172926.52 | 168767.88 | 155934.81 | 107593.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 73229.3 | 193796.42 | 174711.08 | 149236.82 | 144338.3 | 160345.22 | 286113.25 | 209404.59 | 88725.82 | 93499.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1005920.02 | 1438475.18 | 1421940.88 | 1555879.4 | 1711728.28 | 2348572.48 | 2179233.25 | 1513205.92 | 1576135.5 | 1921642.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -397530.98 | 339490.77 | 1456044.54 | 503941.6 | 226750.58 | -377867.57 | 168317.42 | 462810.18 | 70179.36 | -500843.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 336492.48 | 557309.03 | 391648.12 | 224825.73 | 168352.6 | 277294.07 | 350428.47 | 41779.54 | 137493.42 | 174612.85 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 124462.53 | 103231.87 | 117626.87 | 132492.15 | 63828.6 | 91542.23 | 89197.71 | 28329.75 | 15666.38 | 3254.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4335.53 | 89539.81 | 2269.53 | 414.08 | 26.25 | 94.77 | 80.62 | 181.93 | 436.75 | 93.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1.15 | 8566.36 | 22900.51 | 23594.52 | 91510.93 | 24646 | - | 30099.1 | - | 25945.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 26706.41 | 15080.76 | 346185 | 399364.91 | 363641.91 | 833222.57 | 2141225.17 | 227098.18 | 54636.93 | 52699.48 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 491998.1 | 773727.84 | 880630.03 | 780691.39 | 687360.29 | 1226799.64 | 2580931.97 | 327488.5 | 208233.48 | 256604.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2394.72 | 2581.34 | 8018.45 | 6147.41 | 4829.97 | 3487.04 | 4163.98 | 44630.17 | 28176.42 | 6264.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 19361.67 | 228718.25 | 146658.54 | 570702.06 | 350770.42 | 732983.36 | 964903.66 | 251089.63 | 866613.51 | 172325.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 3618.31 | 35949.85 | 16793.9 | 2649.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 21396.9 | 256890.78 | 241276.1 | 412017.25 | 129525.21 | 897191.49 | 2251522.53 | 220374.26 | 236176.94 | 34109.66 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43153.29 | 488190.37 | 395953.08 | 988866.72 | 485125.61 | 1633661.88 | 3224208.48 | 552043.9 | 1147760.78 | 215350.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 448844.81 | 285537.46 | 484676.96 | -208175.32 | 202234.68 | -406862.24 | -643276.52 | -224555.4 | -939527.3 | 41254.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 992 | 4900 | - | 1750 | - | 2450 | - | - | 551399.26 | 543717.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 992 | 4900 | - | 1750 | - | 2450 | - | - | 4 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1342406.05 | 1401710.53 | 1595231.27 | 2465126.99 | 3339826.92 | 2425721 | 2324349 | 2795181.46 | 1701722.75 | 2374714.63 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 546149.81 | 719463.69 | 387488 | 1125194 | 6919 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 421437.81 | 467059.42 | 814595.41 | 784832.14 | 684932.6 | 230494.34 | 117559.65 | 289456.39 | 209149.29 | 283595.24 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1764835.86 | 1873669.95 | 2409826.69 | 3251709.12 | 4024759.53 | 3204815.16 | 3161372.35 | 3472125.84 | 3587465.3 | 3208946.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1546053.48 | 2332188.83 | 2559028.56 | 2764731 | 3551845.66 | 1778644.17 | 2138324.56 | 2417669.35 | 1700511.24 | 1936380.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 260708.36 | 242723.75 | 357325.4 | 485346.79 | 605443.42 | 516552 | 416663.5 | 422053.17 | 389289.53 | 355855.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1480 | - | - | 4096 | 7960 | 5109.5 | 1800 | 5480 | 4140 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 428968.52 | 504395.73 | 1246133.94 | 450467.15 | 501225.35 | 299887.2 | 88564.8 | 467503.79 | 376940.46 | 262563.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2235730.37 | 3079308.31 | 4162487.91 | 3700544.93 | 4658514.44 | 2595083.38 | 2643552.86 | 3307226.3 | 2466741.24 | 2554799.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -470894.52 | -1205638.36 | -1752661.22 | -448835.8 | -633754.91 | 609731.78 | 517819.49 | 164899.54 | 1120724.06 | 654147.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1449.32 | 10479.69 | -3072.69 | -20697.27 | -992.97 | 11284.26 | -7130.31 | 3212.96 | -21 | 10.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -418131.37 | -570130.44 | 184987.58 | -173766.79 | -205762.63 | -163713.76 | 35730.08 | 406367.29 | 251355.12 | 194568.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 693654.56 | 1263785 | 1078797.42 | 1252564.21 | 1458326.84 | 1622040.6 | 1586310.52 | 1179943.23 | 928588.12 | 734019.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 275523.19 | 693654.56 | 1263785 | 1078797.42 | 1252564.21 | 1458326.84 | 1622040.6 | 1586310.52 | 1179943.23 | 928588.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 221981.87 | 177746.84 | 228414.33 | 329097.61 | 211162.69 | 269335.93 | 335022.1 | 584717.95 | 104167.96 | 114600.44 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 107011.75 | 60912.9 | 23462.67 | 16385.82 | 3258.34 | 27187.52 | 35252.18 | 1681.44 | 2717.73 | 581.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13870.97 | 12639.55 | 12751.45 | 10338.9 | 8687.12 | 6798.9 | 5341.82 | 4147.29 | 4375.21 | 4433 |
| 无形资产摊销(万) | 1338.95 | 1308.03 | 1730.04 | 880.58 | 720.69 | 585.45 | 705.17 | 718.87 | 762.6 | 632.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 584.82 | 1675.27 | 1805.53 | 754.15 | 717.2 | 535.39 | 252.41 | 401.97 | 203.28 | 192.27 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -339.81 | -5381.12 | -6631.68 | -284.7 | -18.52 | 59.77 | -51.51 | 308.36 | -69.48 | -34.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 15.93 | 14.71 | 9.93 | 34.59 | 43.99 | 23.92 | 16.52 | 0.84 | 9.05 | 0.76 |
| 公允价值变动损失(万) | 4040.1 | -40956.4 | 4752.43 | 17766.59 | 68971.39 | 8731.17 | -2517.7 | 300.95 | -570.24 | -111.33 |
| 财务费用(万) | 194634.14 | 170196.74 | 236812.76 | 287513.19 | 279070.26 | 195593.03 | 185941.48 | 138444.9 | 108579.09 | 83996.36 |
| 投资损失(万) | -309158.85 | -240761.1 | -357432.93 | -460892.18 | -364363.42 | -248961.29 | -318223.67 | -35346.36 | -97981.49 | -105607.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | 19870.38 | -34333.17 | -35620.23 | -30542.27 | -42631.5 | -15617.6 | -17436.46 | -21516.61 | -1018.48 | 997.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4013.55 | 2692.29 | 2862.2 | -731.47 | -705.56 | -2180.73 | 2852.41 | -67.22 | 96.12 | 43.96 |
| 存货的减少(万) | 534927.99 | 257905.29 | 480978.91 | -209470.96 | -539484.58 | -810944.03 | -532716.11 | 74487.85 | -338771.8 | -800525.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 69122.63 | -74944.59 | -6090.07 | -13092.43 | 48927.12 | 44680.8 | 89614.68 | -214517.43 | 39272.68 | 200139.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1301548.21 | 77139.72 | 857347.9 | 641036.32 | 552395.35 | 146304.21 | 422758.7 | 502958.07 | 248407.14 | -183.64 |
| 其他(万) | - | -35926.67 | 4113.46 | -104142.52 | - | - | -38494.59 | -573910.69 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -397530.98 | 339490.77 | 1456044.54 | 503941.6 | 226750.58 | -377867.57 | 168317.42 | 462810.18 | 70179.36 | -500843.25 |
| 现金的期末余额(万) | 275523.19 | 693654.56 | 1263785 | 1078797.42 | 1252564.21 | 1458326.84 | 1622040.6 | 1586310.52 | 1179943.23 | 928588.12 |
| 现金的期初余额(万) | 693654.56 | 1263785 | 1078797.42 | 1252564.21 | 1458326.84 | 1622040.6 | 1586310.52 | 1179943.23 | 928588.12 | 734019.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -418131.37 | -570130.44 | 184987.58 | -173766.79 | -205762.63 | -163713.76 | 35730.08 | 406367.29 | 251355.12 | 194568.97 |