圆通速递600233现金流量表 |
4396 ℃ |
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当前股价：14.18，市值：489
亿，动态市盈率PE：12.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：42.04%。 其中，历史营业增长率：21.71%，净利增长率：23.47%； 未来三年预估净利增长率：16.05% （24E:14.62%, 25E:17.51%, 26E:16.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6154669.95 | 5603172.36 | 4595289.54 | 3531403.66 | 3320781.81 | 2915717.98 | 2111924.91 | 1750392.41 | 93628.55 | 95402.5 |
| 收到的税费返还(万) | 12957.44 | 104854.67 | 16776.69 | 8575.66 | 2633.42 | - | - | - | 1110.45 | 974.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 158813.02 | 207547.62 | 157042.08 | 150892.42 | 72351.22 | 56472.41 | 37967.18 | 52803.85 | 2743.13 | 2697.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6326440.41 | 5915574.65 | 4769108.32 | 3690871.74 | 3395766.45 | 2972190.39 | 2149892.09 | 1803196.27 | 97482.14 | 99075.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5197596.94 | 4608644.65 | 4015992.02 | 3026183.03 | 2636926.11 | 2366053.58 | 1695863.77 | 1334773.18 | 41176.79 | 48788.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 256889.81 | 237488.76 | 201892.65 | 174181.86 | 210750.55 | 230095.47 | 189659.68 | 164093.07 | 29537.95 | 31092.03 |
| 支付的各项税费(万) | 188635.16 | 150578.54 | 62081.76 | 61096.94 | 95699.31 | 66115.04 | 68759.21 | 63425.05 | 5429.61 | 4124.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 79542.46 | 179810.7 | 82329.08 | 80308.07 | 72512.05 | 76325.45 | 39971.34 | 53009.5 | 11112.46 | 9261.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5722664.37 | 5176522.65 | 4362295.5 | 3341769.9 | 3015888.03 | 2738589.55 | 1994254 | 1615300.8 | 87256.81 | 93266.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 603776.04 | 739052 | 406812.82 | 349101.84 | 379878.42 | 233600.85 | 155638.09 | 187895.47 | 10225.33 | 5808.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 367553.53 | 376255 | 282439.23 | 686870.36 | 688140.51 | 1477749.32 | 812046.78 | 144300 | 247056.82 | 234345.55 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12189.02 | 6970.15 | 4367.34 | 8738.62 | 9366.35 | 9251.62 | 18896.72 | 3268.42 | 4270.64 | 4142.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7692.76 | 8609.36 | 15366.37 | 8475.92 | 4670.75 | 1772.06 | 221.86 | 2741.5 | 73.94 | 110.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 20545.51 | 997.54 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 18.22 | 322.41 | 3038.96 | 9400 | 16769 | - | - | 1000.92 | 983.56 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 387435.31 | 391852.72 | 302495.35 | 707123.85 | 711577.61 | 1526087.5 | 832162.9 | 150309.92 | 252402.32 | 239581.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 488829.43 | 473617.49 | 555929.12 | 521312.22 | 335924.87 | 348301.19 | 171447.14 | 161307.47 | 1996.37 | 8435.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 237208.05 | 489492.05 | 459238.32 | 515698.69 | 742556.59 | 1696675.57 | 511640.47 | 343000 | 257253.79 | 237317.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 486.98 | 65573.97 | 31730.81 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3487.11 | - | 3243.63 | 9403.59 | 16769 | 73.99 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 726037.48 | 966596.64 | 1015167.44 | 1040254.54 | 1087885.05 | 2062232.74 | 748735.57 | 536038.28 | 259250.16 | 245753.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -338602.17 | -574743.92 | -712672.1 | -333130.69 | -376307.44 | -536145.24 | 83427.33 | -385728.36 | -6847.83 | -6171.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1221.56 | 7679.9 | 384122.29 | - | 3404.5 | 20330.03 | 4014.33 | 230533.57 | - | 840 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 152.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 |
| 取得借款收到的现金(万) | 287294.15 | 420500 | 453200.22 | 303188.37 | 39631.11 | 41292.52 | 58627.8 | - | 2000 | 841.74 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 361638 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 285.74 | - | - | 76660.86 | 82.4 | 123400 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 288515.71 | 428179.9 | 837608.25 | 303188.37 | 43035.61 | 499921.41 | 62724.53 | 353933.57 | 2000 | 1681.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 226100 | 377149.93 | 301689.97 | 139327.88 | 50692.69 | 91735.63 | 3146.34 | 5000 | 839.94 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 94770.99 | 66063.55 | 58230.34 | 51044.66 | 45223.15 | 33735.78 | 43580.64 | 31462.28 | 2984.09 | 3249.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1187.19 | 1006.18 | 747.55 | 134.2 | 129.93 | 546.14 | - | - | 1286.4 | 3249.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 60178.62 | 29216.44 | 27250.61 | 12071.16 | 2812.27 | 5922.98 | 76720.13 | 9729.83 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 381049.6 | 472429.92 | 387170.92 | 202443.69 | 98728.11 | 131394.39 | 123447.12 | 46192.11 | 3824.03 | 3249.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -92533.9 | -44250.03 | 450437.33 | 100744.67 | -55692.5 | 368527.03 | -60722.59 | 307741.46 | -1824.03 | -1567.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 517.61 | 4038.86 | -2433.59 | -4455.72 | 2096.16 | 199.38 | -166.4 | -154.07 | 838.94 | 92.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 173157.58 | 124096.91 | 142144.46 | 112260.1 | -50025.36 | 66182.01 | 178176.43 | 109754.5 | 2392.4 | -1838.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 731439.03 | 607342.12 | 465197.65 | 352937.55 | 402962.91 | 336780.9 | 158604.47 | 48849.97 | 30270.17 | 32108.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 904596.61 | 731439.03 | 607342.12 | 465197.65 | 352937.55 | 402962.91 | 336780.9 | 158604.47 | 32662.57 | 30270.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 375187.53 | 396412.76 | 218749.6 | 184770.11 | 168078.52 | 193168.84 | 144685.36 | 137191 | 7030.43 | 6951.64 |
| 资产减值准备(万) | 1170.73 | 3212.11 | 4259.21 | 91.14 | 34201.49 | 4899.32 | 2062.08 | 368.62 | 448.91 | 107.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 178619.04 | 162368.76 | 135219.14 | 90956.78 | 68033.42 | 38159.99 | 22106.2 | 17155.12 | 2406.11 | 2621.15 |
| 无形资产摊销(万) | 15822.87 | 14962.68 | 14868.72 | 10491.5 | 9220.77 | 7562.22 | 4941.09 | 3516.72 | 30.02 | 32.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 11258.69 | 9962.56 | 10043.76 | 8963.53 | 8209 | 7724.79 | 5298.77 | 4845.64 | 1036.91 | 863.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2889.14 | -4039.33 | -129.33 | -1959.34 | 263.34 | -82.37 | 388.28 | -69.37 | 5.45 | 23.48 |
| 固定资产报废损失(万) | 3458.19 | 3355.37 | 4894.75 | 192.64 | 2168.81 | 1173.5 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -10299.34 | -10765.54 | -3638.71 | -8740.11 | -8318 | 9.84 | -0.19 | - | -146.36 | -102.63 |
| 财务费用(万) | 8041.27 | 13195.61 | 13145.87 | 5943.43 | 15543.83 | 2849.18 | 1266.71 | 53.24 | -1789.93 | -1074.38 |
| 投资损失(万) | 1072.67 | 4099.11 | 2862.94 | -8.74 | -1461.83 | -8532.93 | -19714.32 | -3268.42 | -3785.62 | -4215.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | -13599.4 | -5491.46 | -3639.35 | -2071.59 | -2610.5 | -1952.3 | -608.71 | -275.58 | -478.84 | 46.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5395.85 | 454.21 | 102.29 | 461.71 | -67.48 | -332.98 | 234.15 | - | -52.8 | 150.52 |
| 存货的减少(万) | -5759.3 | -869.4 | -2208.37 | 1044.06 | -5.21 | -1582.3 | -1293.4 | -937.43 | 4791.2 | -8083.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19644.29 | 44484.72 | -89822.93 | -61393.51 | 1937.61 | 1286869.05 | 460270.12 | -5315.04 | 1850.1 | 3859.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23182.66 | 80410.46 | 72073.73 | 112348.54 | 82183.78 | -1299370.37 | -464206.65 | 34135.97 | -1120.27 | 4628.76 |
| 其他(万) | 1526.91 | 2429.18 | 2956.13 | 2748.39 | 1098.02 | 3037.38 | 208.59 | 495 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 603776.04 | 739052 | 406812.82 | 349101.84 | 379878.42 | 233600.85 | 155638.09 | 187895.47 | 10225.33 | 5808.78 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | 325.86 | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 32.1 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 904596.61 | 731439.03 | 607342.12 | 465197.65 | 352937.55 | 402962.91 | 336780.9 | 158604.47 | 32662.57 | 30270.17 |
| 现金的期初余额(万) | 731439.03 | 607342.12 | 465197.65 | 352937.55 | 402962.91 | 336780.9 | 158604.47 | 48849.97 | 30270.17 | 32108.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 173157.58 | 124096.91 | 142144.46 | 112260.1 | -50025.36 | 66182.01 | 178176.43 | 109754.5 | 2392.4 | -1838.35 |