陕建股份600248现金流量表 |
3886 ℃ |
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当前股价：4.44，市值：167
亿，动态市盈率PE：4.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：367.61%。 其中，历史营业增长率：33.8%，净利增长率：21.76%； 未来三年预估净利增长率：8.82% （24E:-0.95%, 25E:13.43%, 26E:14.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 14074824.91 | 15643639.22 | 12329978.36 | 9534589.17 | 707309.26 | 662570.51 | 366313.61 | 252101.21 | 210038.04 | 411718.13 |
| 收到的税费返还(万) | 2363.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1045375.14 | 650094.56 | 505854.21 | 604871.64 | 2523.95 | 16832.94 | 5100.6 | 6569.33 | 4859.29 | 5350.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 15122563.14 | 16293733.78 | 12835832.56 | 10139460.81 | 709833.21 | 679403.46 | 371414.21 | 258670.54 | 214897.33 | 417068.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13607473.09 | 14246999.71 | 11540916.91 | 8900255.02 | 605793.4 | 519222.02 | 232203.77 | 186750.13 | 160944.98 | 301228.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 723685.23 | 682880.35 | 597718.41 | 516369.22 | 89409.01 | 84993.24 | 54620.26 | 45260.06 | 50144.21 | 51432.85 |
| 支付的各项税费(万) | 387715.15 | 397188.15 | 376273.16 | 256816.17 | 29201.94 | 31277.78 | 15777.61 | 20496.82 | 26344.03 | 28225.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1150602.43 | 892962.99 | 626919.62 | 732879.12 | 13061.15 | 32519.04 | 14479.77 | 5737.08 | 5686.62 | 7339.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 15869475.89 | 16220031.2 | 13141828.09 | 10406319.53 | 737465.5 | 668012.08 | 317081.41 | 258244.08 | 243119.84 | 388226.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -746912.75 | 73702.58 | -305995.52 | -266858.72 | -27632.29 | 11391.37 | 54332.8 | 426.45 | -28222.51 | 28841.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 52238.75 | 210672.44 | 6462.56 | 1526.14 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 26725.86 | 9958.99 | 1739.53 | 10283.02 | 453.18 | 453.18 | 2265.88 | 401.04 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10452.99 | 60767.98 | 7962.45 | 2425.39 | 246.02 | 46.14 | 9.4 | 10.09 | 28.49 | 10.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 51 | - | 11317.19 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 19172.37 | 27199.51 | 305000.48 | 2182519.33 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 108589.97 | 308649.92 | 321165.01 | 2208071.06 | 699.2 | 499.32 | 2275.27 | 411.13 | 28.49 | 10.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 191070.84 | 169673.45 | 94159.27 | 143074.5 | 5998.92 | 2871.83 | 2179.38 | 1744.61 | 19182.38 | 10387.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 164939.39 | 789471.52 | 38781.35 | 198598.32 | - | - | 786.37 | 470.17 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1011.51 | 3957.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4321.47 | 319901.8 | 367718.43 | 1144004.41 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 360331.7 | 1280058.27 | 504616.36 | 1485677.22 | 5998.92 | 2871.83 | 2965.75 | 2214.78 | 19182.38 | 10387.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -251741.73 | -971408.35 | -183451.35 | 722393.84 | -5299.72 | -2372.51 | -690.48 | -1803.65 | -19153.89 | -10377.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 24472.44 | 100803.43 | 419023.85 | 24322.74 | - | - | - | - | - | 31925.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6232.44 | 100803.43 | 210315.42 | 24322.74 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4645520.28 | 2176297.71 | 1660687.04 | 1561474.38 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 682665.13 | 843761.2 | 264782.82 | 540943.2 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5352657.85 | 3120862.34 | 2344493.71 | 2126740.31 | - | - | - | - | - | 31925.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3161085.76 | 1353952.14 | 1186725.63 | 1758587.69 | 10052.88 | 11000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 319366.67 | 260770.36 | 191330.01 | 186114.11 | 9653.06 | 3668.18 | 1215.21 | 2368.45 | 2336.95 | 5684.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 30721.25 | 26561.3 | 7974.83 | 1192.19 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 497642.31 | 235081.49 | 365110.88 | 592034.1 | - | 35.22 | - | - | 6 | 217.08 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3978094.74 | 1849803.99 | 1743166.52 | 2536735.9 | 19705.94 | 14703.39 | 1215.21 | 2368.45 | 2342.95 | 5901.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1374563.11 | 1271058.35 | 601327.2 | -409995.58 | -19705.94 | -14703.39 | -1215.21 | -2368.45 | -2342.95 | 26024.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1403.24 | 3987.57 | -950.08 | -190.34 | - | -0.02 | -0.41 | 0.36 | 0.79 | 0.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 377311.87 | 377340.15 | 110930.25 | 45349.19 | -52637.95 | -5684.55 | 52426.7 | -3745.29 | -49718.54 | 44489.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2070275.73 | 1691635.68 | 1545902.16 | 1500552.97 | 138213.14 | 143897.68 | 47560.36 | 51305.65 | 101024.19 | 56534.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2447587.6 | 2068975.82 | 1656832.41 | 1545902.16 | 85575.19 | 138213.14 | 99987.05 | 47560.36 | 51305.65 | 101024.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 474639.17 | 457038.08 | 362214.11 | 295920.64 | 29569.14 | 34804.01 | 13414.5 | 12281.65 | 12113.56 | 19798.05 |
| 资产减值准备(万) | 19066.07 | 21835.94 | 35313.94 | 9918.43 | 12769.24 | 7552.59 | 5594.66 | 2087.49 | 8605.48 | 6115.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 41129.04 | 37149.16 | 34553.95 | 27710.46 | 6531.51 | 6393.87 | 6301.48 | 6625.01 | 6177.95 | 5411.05 |
| 无形资产摊销(万) | 19330.91 | 12832.22 | 5782.45 | 5662.38 | 935.73 | 822.73 | 293.39 | 222.64 | 197.72 | 144.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 17172.71 | 16432.46 | 32422.94 | 24087.14 | 1261.78 | 1891.09 | 1666.02 | 1287.15 | 1995.96 | 2638.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2211.73 | -16477.44 | -73.39 | -380.93 | -222.17 | -10.81 | -65.07 | 196.24 | 70.27 | -11.53 |
| 固定资产报废损失(万) | -13.36 | -27.31 | 52.23 | 78.7 | 20.48 | 17.19 | -12.77 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 972.73 | -616.23 | -102.13 | -9333.88 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 207414.02 | 146432.49 | 130374.84 | 88118.29 | 441.82 | 554.58 | 0.41 | -0.36 | -0.79 | -0.72 |
| 投资损失(万) | -16716.8 | -12459.04 | 3471.33 | -12095.89 | -868.23 | -801.91 | -2452.21 | -401.04 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -90519.42 | -81235.7 | -66517.02 | -37879.53 | -3020.71 | -1216.7 | -428.24 | -254.1 | -1171.35 | -847.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1287.87 | -1917.55 | -41.86 | 2463.31 | 105.8 | 168.3 | -11.56 | -11.56 | -11.56 | -11.56 |
| 存货的减少(万) | -1829481.38 | -1562111.28 | -1725789.55 | -1824507.69 | 2622.23 | -72218.66 | 19637.48 | -43953.88 | 4322.95 | 5603.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1911045.56 | -4667203.97 | -2977890.68 | -2640482.65 | -75197.36 | -61568.46 | 26511.2 | -4442.17 | -47676.56 | -48386.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1743226.05 | 5145063.9 | 3455541.23 | 3541463.61 | -2581.54 | 95003.57 | -16116.48 | 26789.38 | -12846.15 | 38388.66 |
| 其他(万) | 25765.86 | 28060.84 | -8390.85 | 21229.47 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -746912.75 | 73702.58 | -305995.52 | -266858.72 | -27632.29 | 11391.37 | 54332.8 | 426.45 | -28222.51 | 28841.92 |
| 现金的期末余额(万) | 2447587.6 | 2068975.82 | 1656832.41 | 1545902.16 | 85575.19 | 138213.14 | 99987.05 | 47560.36 | 51305.65 | 101024.19 |
| 现金的期初余额(万) | 2070275.73 | 1691635.68 | 1545902.16 | 1500552.97 | 138213.14 | 143897.68 | 47560.36 | 51305.65 | 101024.19 | 56534.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 377311.87 | 377340.15 | 110930.25 | 45349.19 | -52637.95 | -5684.55 | 52426.7 | -3745.29 | -49718.54 | 44489.59 |