中恒集团600252核心经营数据 |
3937 ℃ |
|
当前股价：2.65，市值：89
亿，动态市盈率PE：-356.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.56%。 其中，历史营业增长率：12.86%，净利增长率：5.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 345148.95 | 347510.71 | 347510.71 | 347510.71 | 347510.71 | 347510.71 | 347510.71 | 347510.71 | 347510.71 | 115836.9 |
| 净资产(万) | 827681.41 | 828937.83 | 868980.12 | 822775.29 | 639747.43 | 593015.95 | 559671.89 | 532543.66 | 495473.39 | 591782.72 |
| 总资产(万) | 1166596.01 | 1175184.89 | 1188972.35 | 1197461.38 | 783511.19 | 723974.34 | 686359.16 | 648946.18 | 613009.71 | 802622.34 |
| 营业收入(万) | 309654.21 | 271376.98 | 316184.36 | 367639.37 | 381405.61 | 329876.53 | 204770.93 | 167006.2 | 134308.51 | 321440.64 |
| 营业收入增长率(%) | 14.1 | -14.17 | -14 | -3.61 | 15.62 | 61.1 | 22.61 | 24.35 | -58.22 | -19.57 |
| 营业成本(万) | 119357.85 | 110082.98 | 81081.74 | 79862.14 | 63054.54 | 34340.55 | 38075.79 | 43941.15 | 36901.26 | 70764.25 |
| 营业成本增长率(%) | 8.43 | 35.77 | 1.53 | 26.66 | 83.62 | -9.81 | -13.35 | 19.08 | -47.85 | -8.04 |
| 毛利率(%) | 61.45 | 59.44 | 74.36 | 78.28 | 83.47 | 89.59 | 81.41 | 73.69 | 72.53 | 77.99 |
| 三项费用(万) | 171377.2 | 144993.75 | 199547.94 | 233138.5 | 244741.76 | 228913.47 | 93488.6 | 53196.4 | 71279.76 | 144193.76 |
| 费用增长率(%) | 18.2 | -27.34 | -14.41 | -4.74 | 6.91 | 144.86 | 75.74 | -25.37 | -50.57 | -40.03 |
| 费用率(%) | 90.06 | 89.89 | 84.88 | 81.01 | 76.88 | 77.46 | 56.08 | 43.23 | 73.18 | 57.52 |
| 净利润(万) | 3045.43 | 1238.97 | 17316.63 | 23608.17 | 74508.62 | 61336.45 | 60490.95 | 48932.83 | 52005.95 | 159447.75 |
| 净利润增长率(%) | 145.8 | -92.85 | -26.65 | -68.31 | 21.48 | 1.4 | 23.62 | -5.91 | -67.38 | 115.03 |
| 经营现金流(万) | 40302.51 | -17009.04 | -7673.67 | 65661.59 | 65431.27 | 85339.99 | 89321.44 | 149562.18 | 29152.55 | 56994.68 |
| 现金流增长率(%) | -336.95 | 121.65 | -111.69 | 0.35 | -23.33 | -4.46 | -40.28 | 413.03 | -48.85 | -39.69 |
| 净利润现金比(-) | 13.23 | -13.73 | -0.44 | 2.78 | 0.88 | 1.39 | 1.48 | 3.06 | 0.56 | 0.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.37 | 0.15 | 2.05 | 3.23 | 12.09 | 10.64 | 11.08 | 9.52 | 9.57 | 33.19 |
| 生产资本回报率(%) | 4.13 | 2.78 | 10.29 | 11.19 | 42.91 | 42.75 | 33.54 | 27.48 | 28.34 | 101.55 |
| 资本支出(万) | 16692.48 | 20160.93 | 28558.52 | 16610.74 | 16033.91 | 21082.66 | 17803.21 | 8923.84 | 33763.18 | 38303.95 |
| 折旧和摊销(万) | 19275 | 18723 | 18771 | 18049 | 10060 | 9427 | 8865 | 8457 | 8666 | 6977 |
| 归属股东权益(万) | 656944.94 | 651770.59 | 662327.39 | 684954.69 | 639353.03 | 592629.49 | 559297.7 | 532167.85 | 495093.71 | 591386.97 |
| 股东权益增长率(%) | 0.79 | -1.59 | -3.3 | 7.13 | 7.88 | 5.96 | 5.1 | 7.49 | -16.28 | 60.48 |
| 自由现金流(万) | 11013 | 6465 | 20904 | 57720 | 68521 | 49680 | 51553 | 48469 | 26919 | 128127 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 80.05 | -78.99 | 264.99 |
| 每股股东权益(元) | 1.9 | 1.88 | 1.91 | 1.97 | 1.84 | 1.71 | 1.61 | 1.53 | 1.42 | 5.11 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 1.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACB | ACCCB | ACCCA | ACACA | ACBBA | ACABA | ABABA | ABABA | ACBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | -++ | -+- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +++ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||