三峡新材600293现金流量表 |
3925 ℃ |
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当前股价：3.47，市值：40
亿，动态市盈率PE：124.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.24%。 其中，历史营业增长率：9.53%，净利增长率：1.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 111808.26 | 108846.72 | 206512.62 | 195344.69 | 285499.83 | 1069644.01 | 1337460.39 | 229354.32 | 48612.48 | 63375.07 |
| 收到的税费返还(万) | - | 49.34 | - | - | 157.65 | 290.9 | 620.59 | 135.17 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4452.34 | 11163.04 | 32726.75 | 13414.87 | 35623.69 | 10383.3 | 5272.05 | 5539.56 | 7731.55 | 4006.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 116260.61 | 120059.1 | 239239.37 | 208759.56 | 321281.17 | 1080318.2 | 1343353.03 | 235029.04 | 56344.03 | 67381.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 79383.22 | 51648.81 | 102713.87 | 142481.74 | 244331.78 | 942985.27 | 1300275.53 | 262034.61 | 35215.75 | 62016.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14249.53 | 13941.28 | 17636.9 | 15700.18 | 19749.49 | 23169.59 | 24608.82 | 14457.34 | 9502.91 | 8932.76 |
| 支付的各项税费(万) | 7207.8 | 15243.9 | 19156.83 | 9038.14 | 9335.35 | 24378.75 | 20227.09 | 7886.55 | 3306.78 | 7428.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5662.04 | 7881.01 | 17048.88 | 13123.74 | 12867.54 | 42129.07 | 20415.32 | 22264.34 | 9240.33 | 4251.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 106502.6 | 88715 | 156556.48 | 180343.8 | 286284.16 | 1032662.68 | 1365526.76 | 306642.84 | 57265.77 | 82628.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9758.01 | 31344.1 | 82682.89 | 28415.76 | 34997.01 | 47655.53 | -22173.73 | -71613.8 | -921.73 | -15246.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 600.25 | 7000 | - | - | - | - | 1870.6 | - | 10214.41 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 150.12 | 107.89 | 97.91 | 278.07 | 263.54 | 10.44 | 29.04 | - | 77.38 | 79.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.39 | 21.1 | 270.01 | 27.24 | 2.33 | 7.98 | - | 3.97 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1320.73 | - | - | - | 6934.41 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 133.59 | - | - | 4716.57 | 58.35 | 15806.88 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 766.76 | 7262.59 | 1688.65 | 305.31 | 4982.45 | 76.78 | 24640.93 | 3.97 | 10291.79 | 79.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11066.97 | 28434.24 | 5607 | 11856.48 | 7189.71 | 9273.76 | 8911.51 | 4115.46 | 2658.03 | 2428.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 649.69 | - | - | - | - | - | 3000 | 5702.78 | 10000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1145.35 | 850.16 | 18112.97 | 3966.69 | 142019.29 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 13323.41 | 3540.39 | 2199.14 | 2909.11 | - | 12000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11716.65 | 28434.24 | 18930.4 | 16542.22 | 10239.02 | 30295.84 | 15878.2 | 163837.53 | 12658.03 | 2428.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10949.89 | -21171.65 | -17241.76 | -16236.91 | -5256.58 | -30219.06 | 8762.74 | -163833.56 | -2366.24 | -2349 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 404.28 | 256000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 404.28 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 39795 | 60195 | 79623.16 | 82475.92 | 77086.69 | 140198.08 | 166467.29 | 149793.36 | 93281 | 89020 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15600 | - | 2519.78 | - | - | 8000 | 1393.56 | 5000 | 13130.94 | 12449.61 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55395 | 60195 | 82142.93 | 82475.92 | 77086.69 | 148198.08 | 168265.13 | 410793.36 | 106411.94 | 101469.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39141.65 | 66540 | 104083.55 | 89003.45 | 91399.41 | 168259.08 | 138801.12 | 130373.07 | 90980 | 88308 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3104.35 | 3108.87 | 5462.38 | 6385.73 | 8126.77 | 21161.56 | 12395.01 | 5775.17 | 6027.09 | 5638.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 124.4 | 29926.58 | 1280.27 | 2194.46 | 4585.47 | 5444.14 | 1799.96 | 8881.46 | 3156.18 | 544.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42370.4 | 99575.45 | 110826.2 | 97583.64 | 104111.66 | 194864.78 | 152996.09 | 145029.7 | 100163.27 | 94491.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13024.6 | -39380.45 | -28683.27 | -15107.72 | -27024.96 | -46666.7 | 15269.04 | 265763.66 | 6248.67 | 6978.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 0.19 | -314.56 | 241.36 | 894.98 | -248.56 | 27.36 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11832.72 | -29208 | 36758.05 | -3243.42 | 2956.83 | -28335.26 | 1609.49 | 30343.66 | 2960.7 | -10617.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15600.49 | 44808.48 | 8050.43 | 11293.85 | 8337.03 | 36672.29 | 35062.8 | 4719.13 | 1758.43 | 12375.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27433.21 | 15600.49 | 44808.48 | 8050.43 | 11293.85 | 8337.03 | 36672.29 | 35062.8 | 4719.13 | 1758.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3805.8 | -32408.47 | 11208.5 | -206987.87 | 1022.5 | 23939.15 | 40837.66 | 18135.67 | -6640.72 | 1124.22 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2983.19 | 32490.94 | 125659.31 | 8833.67 | 10374.25 | 1499.4 | 188.53 | 253.47 | 224.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15644.07 | 15265.05 | 16509.2 | 15555.82 | 16464.95 | 11059.92 | 11455.09 | 10933.84 | 11092.67 | 10871.4 |
| 无形资产摊销(万) | 719.88 | 768.89 | 598.89 | 665.49 | 677.5 | 555 | 540.98 | 449.83 | 313.78 | 317.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 629.08 | 779.19 | 1006.87 | 1623.18 | 1768.22 | 2974.13 | 1420.86 | 851.82 | 311.61 | 489.56 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 171.5 | -18.4 | -164.55 | 72.01 | 108.48 | 281.94 | 144.6 | 4.34 | - | 94.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.69 | 37.93 | 246.84 | 6.94 | 13.47 | - | - | 9.07 | 4.76 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.19 | - | - | -838.78 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3177.19 | 3025.41 | 9096.64 | 11572.59 | 10167.36 | 12103.83 | 13319.27 | 7512.71 | 8690.4 | 11116.72 |
| 投资损失(万) | -150.12 | -107.89 | 29734.39 | -277.43 | -1254.74 | -8902.42 | -476.85 | -742.6 | 464.22 | 69.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | 556.9 | 3550.76 | -27814.97 | 1834.66 | -1558.57 | -372.4 | -406.29 | 1357.01 | -943.79 | 59.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -43.09 | -18.42 | -224.71 | -68.52 | -63.41 | -37.83 | -49.26 | -17 | - | - |
| 存货的减少(万) | 10966.33 | -6422.32 | -2816.72 | - | -4681.33 | 26488.86 | -25903.4 | 4616.93 | -4306.8 | 3856.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17685.47 | 15005.97 | -27648.06 | -7066.41 | -845.07 | -13301.28 | -61208.53 | -53238.94 | -4987.99 | -16638.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8770.81 | 28606.82 | 23495.06 | 12454.09 | -836.14 | -17507.62 | -3347.26 | -61675 | -5173.35 | -26832.08 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9758.01 | 31344.1 | 82682.89 | 28415.76 | 34997.01 | 47655.53 | -22173.73 | -71613.8 | -921.73 | -15246.88 |
| 现金的期末余额(万) | 27433.21 | 15600.49 | 44808.48 | 8050.43 | 11293.85 | 8337.03 | 36672.29 | 35062.8 | 4719.13 | 1758.43 |
| 现金的期初余额(万) | 15600.49 | 44808.48 | 8050.43 | 11293.85 | 8337.03 | 36672.29 | 35062.8 | 4719.13 | 1758.43 | 12375.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11832.72 | -29208 | 36758.05 | -3243.42 | 2956.83 | -28335.26 | 1609.49 | 30343.66 | 2960.7 | -10617.37 |