ST曙光600303现金流量表 |
3771 ℃ |
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当前股价：3.01，市值：20
亿，动态市盈率PE：-4.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-508.56%。 其中，历史营业增长率：8.94%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 85254.57 | 103807.38 | 234564.14 | 284735 | 194276.67 | 243532.58 | 309987.85 | 321549.18 | 303881.94 | 302851.06 |
| 收到的税费返还(万) | 1213.75 | 3304.85 | 2680.9 | 1241.44 | 2275.22 | 7474.27 | 3434.42 | 3337.85 | 5988.17 | 3230.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10592.12 | 31573.78 | 20108.01 | 7241.8 | 11170.53 | 12109.28 | 30192.69 | 22433.32 | 21498.11 | 47928.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 97060.45 | 138686.02 | 257353.05 | 293218.24 | 207722.42 | 263116.14 | 343614.96 | 347320.35 | 331368.21 | 354010.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 65921.83 | 76669.44 | 200012.85 | 234769.65 | 164868.02 | 170519.02 | 201590.65 | 304535.53 | 309626.21 | 235397.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31114.57 | 33517.6 | 32952.3 | 27813.49 | 30374.9 | 41080.56 | 41577.5 | 39610.44 | 39206.85 | 39833.65 |
| 支付的各项税费(万) | 7657.56 | 7879.39 | 7118.5 | 7451.08 | 10916.14 | 17063.43 | 20896.08 | 17749.8 | 16769.44 | 21368.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17383.16 | 37714.4 | 62295.8 | 19721.36 | 24199.54 | 36554.27 | 31899.69 | 45095.91 | 39680.7 | 37411.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122077.12 | 155780.83 | 302379.46 | 289755.58 | 230358.61 | 265217.28 | 295963.92 | 406991.67 | 405283.21 | 334010.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -25016.67 | -17094.81 | -45026.41 | 3462.66 | -22636.19 | -2101.14 | 47651.03 | -59671.32 | -73915 | 19999.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 3645.24 | - | 3122.96 | - | 1238.64 | 8572.92 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1.22 | - | - | - | - | - | - | 1587.8 | - | 1500 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5604.65 | 11018.61 | 2925.32 | 59319.8 | 22996.51 | 1909.27 | 708.86 | 4079.72 | 17206.05 | 872.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 14809.71 | - | - | 32000 | 86478.59 | - | - | 6817.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 32100 | 41227.53 | 75.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5605.87 | 11018.61 | 17735.03 | 62965.04 | 22996.51 | 37032.23 | 87187.45 | 39006.15 | 67006.51 | 9265.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 830 | 8109.97 | 16180.41 | 2652.02 | 2729.74 | 7150.91 | 20810.07 | 11693.32 | 63792.91 | 38121.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1465.12 | 10072.7 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.26 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 830 | 8109.97 | 16180.41 | 2652.02 | 2729.74 | 7150.91 | 20810.07 | 13158.45 | 73865.61 | 38187.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4775.87 | 2908.64 | 1554.62 | 60313.03 | 20266.77 | 29881.32 | 66377.38 | 25847.71 | -6859.1 | -28922.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 36608.63 | - | 19784.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 46194.08 | 23400 | 45149.95 | 36000 | 44780 | 52900 | 89000 | 156450 | 349898.5 | 255590 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8490.81 | 1656.91 | - | 1000 | - | 504.13 | 278.1 | 144270.9 | 179614.5 | 112499.41 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54684.89 | 25056.91 | 45149.95 | 37000 | 44780 | 53404.13 | 89278.1 | 337329.53 | 529513 | 387874.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30892.99 | 20763.19 | 47448.52 | 62555.56 | 53780 | 99000 | 178750 | 172950 | 315318.5 | 273753.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2139.91 | 2938.06 | 5137.93 | 6118.51 | 6342.08 | 16120.45 | 11030.76 | 12231.14 | 14776.23 | 14779.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 990 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 293.09 | 390.29 | 243.87 | 5276.1 | 9984.54 | 17751.14 | 37136.4 | 96064.73 | 85054.46 | 82657.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33325.99 | 24091.54 | 52830.33 | 73950.16 | 70106.62 | 132871.59 | 226917.17 | 281245.87 | 415149.19 | 371191 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 21358.91 | 965.37 | -7680.38 | -36950.16 | -25326.62 | -79467.47 | -137639.06 | 56083.66 | 114363.8 | 16683.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.42 | -36.12 | -6.7 | -93.69 | 20.83 | -20.27 | -175.82 | 238.22 | 725.14 | -49.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1125.53 | -13256.92 | -51158.87 | 26731.84 | -27675.2 | -51707.56 | -23786.47 | 22498.27 | 34314.84 | 7710.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4023.88 | 17280.8 | 68439.67 | 41707.83 | 69383.04 | 121090.6 | 144877.07 | 122378.8 | 88063.96 | 80353.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5149.41 | 4023.88 | 17280.8 | 68439.67 | 41707.83 | 69383.04 | 121090.6 | 144877.07 | 122378.8 | 88063.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -47979.82 | -33898.47 | -46989.8 | 6059.63 | 5146.19 | -13179.41 | 31680.57 | 6853.16 | 10825.41 | 2373.8 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8389.23 | 1876.06 | 15168.95 | 5095.89 | 2197.73 | 656.01 | 11075.88 | 8007.26 | 3828.99 | 354.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12370.72 | 12799.71 | 16518.79 | 19808.88 | 21273.45 | 21556.69 | 19948.5 | 20862.4 | 19502.47 | 16476.96 |
| 无形资产摊销(万) | 1609.46 | 1787.73 | 1734.01 | 1836.57 | 2460.63 | 2557.29 | 2565.54 | 3183.53 | 3858.8 | 4013 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 184.99 | 122.61 | 28.5 | 18.33 | 10.69 | - | 18.54 | 74.16 | 810.86 | 431.83 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.97 | -76.73 | -153.45 | -40479.12 | -25791.65 | -47.66 | -231.44 | 3268.66 | -10063.59 | -1742.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.51 | 7.37 | 4.81 | 98.91 | 2.46 | 1145.73 | 208.21 | - | - | 36.42 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3101.4 | 2259.96 | 2104.28 | 4049.12 | 6438.77 | 6012.82 | 12987.58 | 16304.08 | 13102.52 | 16494.82 |
| 投资损失(万) | 35.34 | 26.85 | -3223 | -3062.39 | 225.02 | 722.78 | -47163.03 | -24749.29 | 1260.73 | -2212.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | -320.77 | 282.37 | 3641.73 | 2906.58 | 277.66 | 2415.89 | -2791.56 | -2182.44 | 259.94 | 3404.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | -179.49 | -34.19 | 200.15 | -63.13 | -29.74 | -42.1 | -485.63 | -390.87 | -211.63 | -119.12 |
| 存货的减少(万) | -360.64 | 16570.68 | -47408.25 | -5789.03 | 9088.85 | -2872.59 | 16338.07 | -15307.83 | 6126.08 | 17445.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8664.89 | -8071.87 | 43370.67 | 77195.45 | -4306.18 | 33250.04 | 18825.41 | 33376.85 | -81663.88 | -35592.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -424.47 | -14227.24 | -27647.13 | -61339.27 | -39630.08 | -54276.62 | -15325.61 | -108971 | -41551.69 | -1364.11 |
| 其他(万) | - | 654.54 | 210.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -25016.67 | -17094.81 | -45026.41 | 3462.66 | -22636.19 | -2101.14 | 47651.03 | -59671.32 | -73915 | 19999.97 |
| 现金的期末余额(万) | 5149.41 | 4023.88 | 17280.8 | 68439.67 | 41707.83 | 69383.04 | 121090.6 | 144877.07 | 122378.8 | 88063.96 |
| 现金的期初余额(万) | 4023.88 | 17280.8 | 68439.67 | 41707.83 | 69383.04 | 121090.6 | 144877.07 | 122378.8 | 88063.96 | 80353.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1125.53 | -13256.92 | -51158.87 | 26731.84 | -27675.2 | -51707.56 | -23786.47 | 22498.27 | 34314.84 | 7710.67 |