国机汽车600335核心经营数据 |
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当前股价：7.01，市值：105
亿，动态市盈率PE：132.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.89%。 其中，历史营业增长率：24.24%，净利增长率：1.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 149578.87 | 149578.87 | 145687.54 | 145687.54 | 145687.54 | 102973.68 | 102973.68 | 102973.68 | 62714.57 | 62714.57 |
| 净资产(万) | 1087289.46 | 1119348.96 | 1053886.17 | 1044442.3 | 1026400.62 | 795144.68 | 758954.68 | 710351 | 568768.62 | 534854.25 |
| 总资产(万) | 3448298.34 | 3250992.27 | 3009265.57 | 3219760.59 | 3789314.4 | 2486667.7 | 2590994.47 | 2220513.51 | 2881453.88 | 3453047.71 |
| 营业收入(万) | 4351984.04 | 3956911.26 | 4394525.23 | 4413481.08 | 5216214.12 | 4425275.84 | 5024013.97 | 5058479.12 | 6416371.45 | 9034353.93 |
| 营业收入增长率(%) | 9.98 | -9.96 | -0.43 | -15.39 | 17.87 | -11.92 | -0.68 | -21.16 | -28.98 | 20.64 |
| 营业成本(万) | 4039454.71 | 3634781.47 | 4068233.41 | 4036177.3 | 4822122.62 | 4151779.13 | 4725354.75 | 4756223.86 | 6043738.98 | 8679170.85 |
| 营业成本增长率(%) | 11.13 | -10.65 | 0.79 | -16.3 | 16.15 | -12.14 | -0.65 | -21.3 | -30.37 | 19.12 |
| 毛利率(%) | 7.18 | 8.14 | 7.42 | 8.55 | 7.56 | 6.18 | 5.94 | 5.98 | 5.81 | 3.93 |
| 三项费用(万) | 149316.78 | 145258.41 | 170797.65 | 168096.88 | 201753.84 | 163438.55 | 148321.57 | 138260.91 | 235702.17 | 166954.53 |
| 费用增长率(%) | 2.79 | -14.95 | 1.61 | -16.68 | 23.44 | 10.19 | 7.28 | -41.34 | 41.18 | 65.35 |
| 费用率(%) | 47.78 | 45.09 | 52.35 | 44.55 | 51.19 | 59.76 | 49.66 | 45.74 | 63.25 | 47.01 |
| 净利润(万) | 1948.54 | 30782.38 | 27756.74 | 25030.04 | 54468.07 | 55038.52 | 65528.82 | 55267.06 | 37995.51 | 78179.37 |
| 净利润增长率(%) | -93.67 | 10.9 | 10.89 | -54.05 | -1.04 | -16.01 | 18.57 | 45.46 | -51.4 | 18.92 |
| 经营现金流(万) | 63176.43 | -267608.8 | 313651.11 | 66727.99 | 438919.22 | 174193.51 | -668821.89 | 863774.1 | 923649.05 | -356814.85 |
| 现金流增长率(%) | -123.61 | -185.32 | 370.04 | -84.8 | 151.97 | -126.04 | -177.43 | -6.48 | -358.86 | 80.8 |
| 净利润现金比(-) | 32.42 | -8.69 | 11.3 | 2.67 | 8.06 | 3.16 | -10.21 | 15.63 | 24.31 | -4.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.18 | 2.83 | 2.65 | 2.42 | 5.98 | 7.08 | 8.92 | 8.64 | 6.89 | 17.16 |
| 生产资本回报率(%) | 4.52 | 16.17 | 14.2 | 15.09 | 17.08 | 33.02 | 40 | 35.33 | 22.28 | 56.7 |
| 资本支出(万) | 124141.17 | 63892.82 | 63958.31 | 52224.84 | 110968.31 | 71833.68 | 49215.76 | 41483.86 | 44606.86 | 55170.71 |
| 折旧和摊销(万) | 55369 | 46962 | 49303 | 50526 | 56707 | 37645 | 37545 | 35132 | 36395 | 33281 |
| 归属股东权益(万) | 1092329.86 | 1123950.77 | 1058335.05 | 1053866.99 | 1013079.58 | 792829.36 | 748406.67 | 697441.08 | 550283.78 | 508589.15 |
| 股东权益增长率(%) | -2.81 | 6.2 | 0.42 | 4.03 | 27.78 | 5.94 | 7.31 | 26.74 | 8.2 | 42.53 |
| 自由现金流(万) | -66693 | 14926 | 10957 | 41047 | -501 | 25293 | 55375 | 55034 | 39852 | 63621 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 38.1 | -37.36 | 16.18 |
| 每股股东权益(元) | 7.3 | 7.51 | 7.26 | 7.23 | 6.95 | 7.7 | 7.27 | 6.77 | 8.77 | 8.11 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | 0.21 | 0.18 | 0.29 | 0.37 | 0.58 | 0.65 | 0.6 | 0.77 | 1.36 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBCCA | CBACA | CBACA | CBACA | CBABA | CBCBA | CBABA | CBABA | CBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -++ | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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