澳柯玛600336现金流量表 |
4473 ℃ |
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当前股价：8.27，市值：66
亿，动态市盈率PE：-133.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.35%。 其中，历史营业增长率：9.59%，净利增长率：2.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 978751.94 | 1001752.09 | 872206.55 | 723237.66 | 627381.12 | 574375.47 | 524866.33 | 399309.59 | 401539.44 | 450714.34 |
| 收到的税费返还(万) | 12878.05 | 20032.85 | 20420.69 | 17852.9 | 15289.58 | 11615.11 | 8925.36 | 8471.57 | 6626.11 | 5802.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11173.18 | 13324.5 | 44701.06 | 17982.94 | 16824.83 | 19513.49 | 7317.85 | 5652.97 | 6319.75 | 11870.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1002803.17 | 1035109.44 | 937328.3 | 759073.49 | 659495.53 | 605504.07 | 541109.54 | 413434.13 | 414485.31 | 468387.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 834916.16 | 865163.36 | 731862.25 | 552028.55 | 440927.85 | 441577.4 | 416364.75 | 284665.8 | 266726.13 | 358093.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 83451.08 | 82162.76 | 88066.75 | 67880.27 | 63314.42 | 55306.9 | 47827.05 | 44685.47 | 42453.51 | 41547.48 |
| 支付的各项税费(万) | 36299.42 | 37239.36 | 38520.75 | 28918.72 | 21837.07 | 24807.73 | 18556.13 | 23483.14 | 22636.94 | 22815.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 50428.4 | 54162.93 | 66725.12 | 109188.46 | 77283.35 | 61977.94 | 49988.95 | 44019.14 | 45633.9 | 49377.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1005095.05 | 1038728.41 | 925174.87 | 758016 | 603362.69 | 583669.97 | 532736.88 | 396853.55 | 377450.48 | 471835.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2291.88 | -3618.97 | 12153.43 | 1057.49 | 56132.84 | 21834.09 | 8372.66 | 16580.58 | 37034.83 | -3447.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1046.24 | 403.36 | 398.73 | 12626.43 | 420188.7 | 302570 | 110008.61 | - | 29350 | 222824.99 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 605.3 | 137.05 | 72.58 | - | 140.33 | 359.24 | 202.23 | 426.4 | 378.44 | 250.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1365.63 | 469.08 | 48778.2 | 14.72 | 17182.78 | 6.06 | 280.13 | 106.74 | 16.43 | 49.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 694.41 | - | 3212.5 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2074.14 | - | 4184.37 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3017.17 | 1009.49 | 49943.93 | 12641.15 | 440724.3 | 302935.3 | 112565.11 | 533.14 | 33929.24 | 223125.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28831.44 | 28208.07 | 30531.66 | 39263.76 | 37914.34 | 31983.76 | 29371.89 | 19243.97 | 5522.04 | 8207.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 680.16 | 900 | 1368.1 | 417597.16 | 289927.86 | 127009.93 | - | 29350 | 216475.09 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 655.34 | 2000 | 2000 | - | 5365 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28831.44 | 28888.23 | 31431.66 | 40631.86 | 455511.5 | 322566.97 | 158381.82 | 21243.97 | 34872.04 | 230048.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25814.27 | -27878.74 | 18512.27 | -27990.71 | -14787.19 | -19631.67 | -45816.71 | -20710.83 | -942.8 | -6922.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 540 | 6331.76 | 5400 | 78074 | - | 5125.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 540 | 1128 | 5400 | 5125.95 | - | 5125.95 |
| 取得借款收到的现金(万) | 80652.47 | 140944.78 | 75070.43 | 115669.79 | 82076.6 | 80949.05 | 78085.44 | 43254.37 | 61500 | 67535.1 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5489.38 | - | 56.4 | - | - | - | - | 22000 | - | 22975 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 86141.85 | 140944.78 | 75126.83 | 115669.79 | 82616.6 | 87280.81 | 83485.44 | 143328.37 | 61500 | 95636.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 59922.38 | 135160.05 | 57457.44 | 113148.81 | 53777.03 | 113043.34 | 25532.42 | 41266.63 | 68336.94 | 60800.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11586.8 | 15251.72 | 26950.4 | 15876.23 | 8671.18 | 6400.8 | 3643.56 | 1665.27 | 3849.02 | 4996.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3888.4 | 9420.8 | 594 | 394.8 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 703.28 | 329.15 | 327.04 | 2343.32 | 19297.92 | 500 | 22500 | 1944.33 | 22082.82 | 35858.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72212.45 | 150740.93 | 84734.88 | 131368.37 | 81746.12 | 119944.14 | 51675.98 | 44876.24 | 94268.78 | 101655.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13929.39 | -9796.15 | -9608.05 | -15698.59 | 870.48 | -32663.32 | 31809.46 | 98452.13 | -32768.78 | -6018.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2513.92 | 932.85 | -111.15 | -1273.19 | 27.28 | 307.77 | -310.4 | 458.12 | 72.77 | 23.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16690.68 | -40361.01 | 20946.5 | -43904.99 | 42243.41 | -30153.14 | -5945 | 94779.99 | 3396.01 | -16366.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72260.45 | 112621.47 | 91674.97 | 135579.96 | 93336.55 | 123489.69 | 129434.68 | 34654.69 | 31258.68 | 47625.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55569.78 | 72260.45 | 112621.47 | 91674.97 | 135579.96 | 93336.55 | 123489.69 | 129434.68 | 34654.69 | 31258.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6596.35 | 16040.96 | 21918.41 | 44588.82 | 20060.27 | 7499.05 | 3178.92 | 2248.78 | 1261.4 | 7082.81 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1593.32 | 1367.18 | 1853.19 | 1038.96 | 3007.44 | 3408.7 | 1670.56 | 1402.8 | 2468.83 | 1311.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10987.54 | 9183.44 | 7236.49 | 6240.89 | 5944.55 | 5589.93 | 5624.93 | 5385.83 | 5835.23 | 5891.38 |
| 无形资产摊销(万) | 1918.42 | 1388.77 | 1259.57 | 1129.62 | 1439.85 | 1405.32 | 1308.39 | 1230.62 | 1180.18 | 1151.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6474.8 | 5556.81 | 5627.22 | 4238.38 | 3741.57 | 2947.63 | 3113.71 | 3118.51 | 3268.23 | 3267.24 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -626.31 | -341.02 | -314.63 | -44691.19 | -10248.05 | -0.34 | -80.27 | 64.57 | 14.21 | -64.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 59.1 | 105.75 | 62.63 | 19.25 | 317.81 | 9.86 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | 31.86 | -31.86 | - | - | 11.54 |
| 财务费用(万) | 5275.23 | 2547.38 | 7774.94 | 8876.09 | 4014.28 | 2442.24 | 2057.7 | 2305.16 | 3476.84 | 5322.95 |
| 投资损失(万) | 659.05 | 353.43 | 524.78 | -105.17 | -218.34 | -711.48 | -1882.95 | 25.12 | -44.48 | 186.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5522.54 | -3705.42 | -2053.97 | -448.19 | 299.03 | -1283.71 | 599.51 | -696.34 | -1423.77 | -1091.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -1142.2 | 205.22 | 177.61 | 759.38 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11372.13 | 14252.04 | -13520.18 | 617.39 | -28169.69 | -6454.2 | -15193.02 | -5727.01 | 4923.13 | 2679.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -40168.24 | -30617.29 | 18970.26 | -149991.6 | -39918.65 | -30213.68 | -23737.72 | -27527.65 | 8961.41 | 2639.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13391.96 | -24013.62 | -31734.37 | 122067.74 | 94966.5 | 36283.77 | 31744.76 | 34750.19 | 7113.63 | -31836.6 |
| 其他(万) | - | 113.49 | 276.59 | 663.76 | 718.66 | 119.78 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2291.88 | -3618.97 | 12153.43 | 1057.49 | 56132.84 | 21834.09 | 8372.66 | 16580.58 | 37034.83 | -3447.85 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4032.72 |
| 现金的期末余额(万) | 55569.78 | 72260.45 | 112621.47 | 91674.97 | 135579.96 | 93336.55 | 123489.69 | 129434.68 | 34654.69 | 31258.68 |
| 现金的期初余额(万) | 72260.45 | 112621.47 | 91674.97 | 135579.96 | 93336.55 | 123489.69 | 129434.68 | 34654.69 | 31258.68 | 47625.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16690.68 | -40361.01 | 20946.5 | -43904.99 | 42243.41 | -30153.14 | -5945 | 94779.99 | 3396.01 | -16366.49 |