中油工程600339核心经营数据 |
3962 ℃ |
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当前股价：3.62，市值：202
亿，动态市盈率PE：41.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.26%。 其中，历史营业增长率：25.11%，净利增长率：13.31%； 未来三年预估净利增长率：14.58% （24E:14.62%, 25E:16.19%, 26E:12.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 558314.75 | 558314.75 | 558314.75 | 558314.75 | 558314.75 | 558314.75 | 558314.75 | 460912.15 | 57815.47 | 57815.47 |
| 净资产(万) | 2616135.45 | 2552520.17 | 2488555.22 | 2468154.67 | 2380587.54 | 2351142.52 | 2276547.31 | 1657701.99 | 7126.96 | 106512.04 |
| 总资产(万) | 10756884.09 | 10705887.45 | 10453916.44 | 10631122.61 | 9311358.3 | 9375399.66 | 9124782.5 | 8945604.29 | 324539.25 | 393385.05 |
| 营业收入(万) | 8034336.54 | 8358962.42 | 7983184.91 | 7069845.94 | 6505389.79 | 5862287.7 | 5536374.76 | 5065944.13 | 192928.07 | 262640.25 |
| 营业收入增长率(%) | -3.88 | 4.71 | 12.92 | 8.68 | 10.97 | 5.89 | 9.29 | 2525.82 | -26.54 | -14.09 |
| 营业成本(万) | 7360659.57 | 7700175.39 | 7420699.4 | 6510297.61 | 5989129.79 | 5422975.15 | 5041275.05 | 4619486.42 | 196878.27 | 241185.18 |
| 营业成本增长率(%) | -4.41 | 3.77 | 13.98 | 8.7 | 10.44 | 7.57 | 9.13 | 2246.37 | -18.37 | -11.03 |
| 毛利率(%) | 8.38 | 7.88 | 7.05 | 7.91 | 7.94 | 7.49 | 8.94 | 8.81 | -2.05 | 8.17 |
| 三项费用(万) | 344580.75 | 350565.92 | 328196.74 | 336257.75 | 342452.18 | 317992.41 | 320119.56 | 283263.8 | 37763.21 | 37261.47 |
| 费用增长率(%) | -1.71 | 6.82 | -2.4 | -1.81 | 7.69 | -0.66 | 13.01 | 650.11 | 1.35 | 10.99 |
| 费用率(%) | 51.15 | 53.21 | 58.35 | 60.09 | 66.33 | 72.38 | 64.66 | 63.45 | -955.98 | 173.67 |
| 净利润(万) | 74264.78 | 71839.15 | 47142.51 | 86625.09 | 80913.98 | 95747.85 | 67347.76 | 125110.5 | -99412.17 | -19595.16 |
| 净利润增长率(%) | 3.38 | 52.39 | -45.58 | 7.06 | -15.49 | 42.17 | -46.17 | -225.85 | 407.33 | -1923.33 |
| 经营现金流(万) | 304727.95 | -14306.99 | 386427.41 | -34738 | -239262.38 | 861404.59 | 281122.67 | 118241.03 | 11721.85 | 8763.53 |
| 现金流增长率(%) | -2229.92 | -103.7 | -1212.41 | -85.48 | -127.78 | 206.42 | 137.75 | 908.72 | 33.76 | -75.34 |
| 净利润现金比(-) | 4.1 | -0.2 | 8.2 | -0.4 | -2.96 | 9 | 4.17 | 0.95 | -0.12 | -0.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.87 | 2.85 | 1.9 | 3.57 | 3.42 | 4.14 | 3.42 | 15.03 | -174.96 | -16.84 |
| 生产资本回报率(%) | 22.54 | 18.96 | 12.95 | 21.15 | 20.71 | 23.17 | 19.07 | 22.26 | -39.4 | -5.45 |
| 资本支出(万) | 32164.18 | 33605.85 | 51637.6 | 49217.51 | 79036.45 | 69296.93 | 43776.43 | 56982.71 | 3712.62 | 20606.92 |
| 折旧和摊销(万) | 84539 | 91435 | 88365 | 92529 | 96344 | 104133 | 117515 | 141116 | 26803 | 26050 |
| 归属股东权益(万) | 2610577.31 | 2546197.47 | 2481454.96 | 2462024.71 | 2375225.69 | 2347972.5 | 2273403.56 | 1654759.57 | 5657.21 | 100391.63 |
| 股东权益增长率(%) | 2.53 | 2.61 | 0.79 | 3.65 | 1.16 | 3.28 | 37.39 | 29150.45 | -94.36 | -14.47 |
| 自由现金流(万) | 126962 | 129903 | 82665 | 128814 | 97683 | 130338 | 140739 | 212887 | -71671 | -11489 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -397.03 | 523.82 | -154.83 |
| 每股股东权益(元) | 4.68 | 4.56 | 4.44 | 4.41 | 4.25 | 4.21 | 4.07 | 3.59 | 0.1 | 1.74 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.28 | -1.64 | -0.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBCCA | CBACA | CBCCA | CBCCA | CCACA | CBACA | CBBAA | CACCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -+- | +-- | --- | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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