中海油服601808核心经营数据 |
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当前股价：14.43，市值：689
亿，动态市盈率PE：21.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.61%。 其中，历史营业增长率：15.88%，净利增长率：13.54%； 未来三年预估净利增长率：20.71% （24E:17.81%, 25E:24.20%, 26E:20.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 477159.2 | 477159.2 | 477159.2 | 477159.2 | 477159.2 | 477159.2 | 477159.2 | 477159.2 | 477159.2 | 477159.2 |
| 净资产(万) | 4225610.64 | 3989808.4 | 3821632.98 | 3868880.76 | 3691027.72 | 3467740.59 | 3467778.05 | 3529637.7 | 4682867.05 | 4732209.91 |
| 总资产(万) | 8324583.46 | 7718409.06 | 7331170.77 | 7594230.7 | 7610183.82 | 7468700.46 | 7385727.22 | 8054405.7 | 9352505.14 | 8687430.71 |
| 营业收入(万) | 4410861.64 | 3565889.57 | 2920300.21 | 2895919.85 | 3113515 | 2194587.76 | 1743641.4 | 1515218.54 | 2365398.01 | 3372018.53 |
| 营业收入增长率(%) | 23.7 | 22.11 | 0.84 | -6.99 | 41.87 | 25.86 | 15.08 | -35.94 | -29.85 | 20.61 |
| 营业成本(万) | 3710369.32 | 3128120.97 | 2440929.21 | 2228435.73 | 2529154.34 | 1954367.88 | 1551595.6 | 1729579.85 | 1932748.53 | 2346250 |
| 营业成本增长率(%) | 18.61 | 28.15 | 9.54 | -11.89 | 29.41 | 25.96 | -10.29 | -10.51 | -17.62 | 22.28 |
| 毛利率(%) | 15.88 | 12.28 | 16.42 | 23.05 | 18.77 | 10.95 | 11.01 | -14.15 | 18.29 | 30.42 |
| 三项费用(万) | 189480.98 | 96531.54 | 162435.55 | 194245.84 | 167782.31 | 130365.31 | 200019.8 | 123769.06 | 112181.52 | 119299.32 |
| 费用增长率(%) | 96.29 | -40.57 | -16.38 | 15.77 | 28.7 | -34.82 | 61.61 | 10.33 | -5.97 | 3.2 |
| 费用率(%) | 27.05 | 22.05 | 33.89 | 29.1 | 28.71 | 54.27 | 104.15 | -57.74 | 25.93 | 11.63 |
| 净利润(万) | 328262.82 | 249311.89 | 32204.95 | 271831.56 | 252801.53 | 8867.2 | 7121.08 | -1145945.66 | 110870.6 | 752018.26 |
| 净利润增长率(%) | 31.67 | 674.14 | -88.15 | 7.53 | 2750.97 | 24.52 | -100.62 | -1133.59 | -85.26 | 11.8 |
| 经营现金流(万) | 1309590.41 | 689988.63 | 742385.68 | 754524.73 | 696834.12 | 417236.17 | 547448.45 | 274064.84 | 655622.61 | 1015965.92 |
| 现金流增长率(%) | 89.8 | -7.06 | -1.61 | 8.28 | 67.01 | -23.79 | 99.75 | -58.2 | -35.47 | 20.05 |
| 净利润现金比(-) | 3.99 | 2.77 | 23.05 | 2.78 | 2.76 | 47.05 | 76.88 | -0.24 | 5.91 | 1.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.99 | 6.38 | 0.84 | 7.19 | 7.06 | 0.26 | 0.2 | -27.91 | 2.36 | 17.78 |
| 生产资本回报率(%) | 9.05 | 7.36 | 2.75 | 7.96 | 7.35 | 1.38 | 0.63 | -20.63 | 2.32 | 15.49 |
| 资本支出(万) | 947376.36 | 414228.56 | 375197.78 | 418189.93 | 300229.37 | 252001.78 | 310828.69 | 214603.24 | 586869.41 | 984994.8 |
| 折旧和摊销(万) | 520067 | 469091 | 450677 | 433873 | 496210 | 426278 | 452387 | 459479 | 421342 | 376959 |
| 归属股东权益(万) | 4164301.98 | 3933128.1 | 3803283.1 | 3850992.96 | 3673419.14 | 3452987.59 | 3455485.31 | 3520636.68 | 4674137.84 | 4727263.42 |
| 股东权益增长率(%) | 5.88 | 3.41 | -1.24 | 4.83 | 6.38 | -0.07 | -1.85 | -24.68 | -1.12 | 26.95 |
| 自由现金流(万) | -125984 | 290125 | 106797 | 286002 | 446204 | 181356 | 144865 | -900743 | -58137 | 141170 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1449.37 | -141.18 | -14.35 |
| 每股股东权益(元) | 8.73 | 8.24 | 7.97 | 8.07 | 7.7 | 7.24 | 7.24 | 7.38 | 9.8 | 9.91 |
| 每股股东收益(元) | 0.63 | 0.49 | 0.07 | 0.57 | 0.52 | 0.01 | 0.01 | -2.4 | 0.23 | 1.57 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAABA | CBACB | BAABA | CAABA | CBACB | CCACB | CACCB | CAACB | BAAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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