中曼石油603619核心经营数据 |
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当前股价：19.41，市值：90
亿，动态市盈率PE：10.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：173.18%。 其中，历史营业增长率：17.09%，净利增长率：28.02%； 未来三年预估净利增长率：25.01% （24E:32.28%, 25E:23.96%, 26E:19.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40000.01 | 40000.01 | 40000.01 | 40000.01 | 40000.01 | 40000.01 | 40000.01 | 36000 | 36000 | 36000 |
| 净资产(万) | 286223.42 | 229781.53 | 197041.01 | 190374.79 | 236488.23 | 237214.26 | 251429.89 | 127853.9 | 88441.82 | 69571.98 |
| 总资产(万) | 913237.49 | 715451.29 | 587405.68 | 504497.15 | 542525.13 | 431587.04 | 370998.38 | 261431.84 | 251351.74 | 253479.45 |
| 营业收入(万) | 373194.77 | 306515.56 | 175380.89 | 158466.39 | 246290.48 | 138973.85 | 177237.89 | 159530.06 | 163190.99 | 131439.19 |
| 营业收入增长率(%) | 21.75 | 74.77 | 10.67 | -35.66 | 77.22 | -21.59 | 11.1 | -2.24 | 24.16 | 77.11 |
| 营业成本(万) | 202550.77 | 166249.91 | 118794.9 | 138793.52 | 195545.49 | 105987.1 | 97576.25 | 85308.61 | 108703.24 | 90095.38 |
| 营业成本增长率(%) | 21.84 | 39.95 | -14.41 | -29.02 | 84.5 | 8.62 | 14.38 | -21.52 | 20.65 | 90.53 |
| 毛利率(%) | 45.73 | 45.76 | 32.26 | 12.41 | 20.6 | 23.74 | 44.95 | 46.53 | 33.39 | 31.45 |
| 三项费用(万) | 44320.77 | 41488.11 | 35178.18 | 56850.35 | 29011 | 21359.82 | 27477.48 | 21763.47 | 27573.37 | 21011.18 |
| 费用增长率(%) | 6.83 | 17.94 | -38.12 | 95.96 | 35.82 | -22.26 | 26.26 | -21.07 | 31.23 | 21.86 |
| 费用率(%) | 25.97 | 29.58 | 62.17 | 288.98 | 57.17 | 64.75 | 34.49 | 29.32 | 50.6 | 50.82 |
| 净利润(万) | 82117.35 | 50274.39 | 6565.94 | -48716.45 | 1718.82 | 2996.75 | 39451.52 | 39412.08 | 18855.88 | 6086.09 |
| 净利润增长率(%) | 63.34 | 665.68 | -113.48 | -2934.3 | -42.64 | -92.4 | 0.1 | 109.02 | 209.82 | 24.26 |
| 经营现金流(万) | 158333.28 | 59955.2 | 51465.96 | 21776.27 | 29661.51 | 10644.47 | 25166.93 | 24235.05 | 57741.91 | 26973.66 |
| 现金流增长率(%) | 164.09 | 16.49 | 136.34 | -26.58 | 178.66 | -57.7 | 3.85 | -58.03 | 114.07 | 3524.23 |
| 净利润现金比(-) | 1.93 | 1.19 | 7.84 | -0.45 | 17.26 | 3.55 | 0.64 | 0.61 | 3.06 | 4.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | 31.83 | 23.56 | 3.39 | -22.83 | 0.73 | 1.23 | 20.8 | 36.44 | 23.87 | 8.52 |
| 生产资本回报率(%) | 39.11 | 29.04 | 5.32 | -19.16 | 5.03 | 4.59 | 33.76 | 42.05 | 29.67 | 14.75 |
| 资本支出(万) | 125215.39 | 85483.39 | 55297.94 | 33424.64 | 49680.65 | 71570.18 | 48128.15 | 22750.6 | 16737.07 | 35940.3 |
| 折旧和摊销(万) | 46219 | 38309 | 30384 | 24499 | 23071 | 22369 | 17966 | 16494 | 15754 | 12817 |
| 归属股东权益(万) | 262915.65 | 229989.3 | 197190.33 | 190475.91 | 236482.02 | 237214.37 | 251429.89 | 127853.9 | 88441.82 | 69571.98 |
| 股东权益增长率(%) | 14.32 | 16.63 | 3.53 | -19.45 | -0.31 | -5.65 | 96.65 | 44.56 | 27.12 | -4.98 |
| 自由现金流(万) | 1991 | 3158 | -18300 | -57535 | -24887 | -46204 | 9289 | 33155 | 17873 | -17037 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -71.98 | 85.5 | -204.91 | -4.42 |
| 每股股东权益(元) | 6.57 | 5.75 | 4.93 | 4.76 | 5.91 | 5.93 | 6.29 | 3.55 | 2.46 | 1.93 |
| 每股股东收益(元) | 2.02 | 1.26 | 0.17 | -1.22 | 0.04 | 0.07 | 0.99 | 1.09 | 0.52 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | AAAAA | BBACB | CCCCB | BBACB | BBACB | ABBAA | AABAA | BBAAA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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