ST粤泰600393现金流量表 |
3814 ℃ |
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当前股价：0.37，市值：9
亿，动态市盈率PE：-0.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2248.65%。 其中，历史营业增长率：9.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 61829.59 | 120134.62 | 158210.67 | 259695.19 | 374221.06 | 366102.83 | 75916.5 | 70614.87 | 61012.05 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2006.68 | 439.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 46518.69 | 15636.37 | 24597.38 | 64010.37 | 149635.64 | 161319.69 | 38270.37 | 44099.49 | 44986.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 110354.96 | 136210.58 | 182808.05 | 323705.55 | 523856.7 | 527422.52 | 114186.87 | 114714.36 | 105998.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 33100.32 | 77915.63 | 90449.42 | 172996.71 | 313470.42 | 335587.53 | 194809.77 | 64470.35 | 44399.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8566.56 | 9942.93 | 12236.2 | 18461.2 | 16558.62 | 12498.36 | 8495.28 | 5023.32 | 4512.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5140.34 | 8607.25 | 14388.63 | 25400.55 | 24800.16 | 25287.71 | 15670.06 | 17354.04 | 8120.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 53177.67 | 23930.25 | 38485.99 | 86590.49 | 75932.75 | 240363.71 | 215401.97 | 143839.49 | 49487.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 99984.88 | 120396.07 | 155560.23 | 303448.94 | 430761.95 | 613737.3 | 434377.07 | 230687.21 | 106520.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 10370.08 | 15814.51 | 27247.82 | 20256.61 | 93094.75 | -86314.78 | -320190.21 | -115972.85 | -521.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 0.09 | 15321.11 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2240.06 | - | - | - | 30023.9 | - | 0.24 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 9.09 | 54.7 | 10941.29 | 102.81 | 103.6 | 13.6 | 92.17 | - | 7.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3955.71 | 494.56 | 5908.5 | - | 2083.56 | 8541.44 | 270.91 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 7163.11 | - | 20260.77 | 470.5 | 29267.14 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 6204.86 | 549.26 | 24012.9 | 102.89 | 67792.93 | 9025.53 | 29630.46 | - | 7.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 41.76 | 136.17 | 446.59 | 4421.58 | 9266.15 | 13375.51 | 2391.97 | 998.87 | 734.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 15308.11 | 8900 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 11323.13 | - | - | - | 398.29 | 1932.11 | 2195.05 | 1125.1 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 35.12 | 17500.15 | 22039.56 | 45192.54 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 41.76 | 11459.3 | 481.72 | 21921.73 | 31305.71 | 74274.45 | 13224.08 | 3193.92 | 1859.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 6163.1 | -10910.04 | 23531.18 | -21818.84 | 36487.23 | -65248.92 | 16406.38 | -3193.92 | -1852.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 490 | - | 99 | 4500 | 142225.68 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 490 | - | 99 | 4500 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 980 | 15395.16 | 3233.82 | 86663.35 | 328915.54 | 587125.49 | 729243.52 | 304784 | 135105 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500.33 | 1738.04 | - | 6154.83 | 30196.51 | 3542.91 | 36473.93 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 980 | 15395.16 | 4224.15 | 88401.39 | 329014.54 | 597780.31 | 901665.71 | 308326.91 | 171578.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2715.84 | 22712.84 | 16830.68 | 58764.97 | 351035.88 | 370930.78 | 447280.16 | 153841.82 | 101433.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 27943.58 | 22253.69 | 21521.98 | 32641.96 | 110003.71 | 70264.47 | 60650.04 | 25412.52 | 16649.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 177.96 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1510 | 315.56 | 2164.03 | 3488.21 | 12566.41 | 59444.38 | 22081.22 | 35535.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 30659.42 | 46476.53 | 38668.23 | 93570.97 | 464527.81 | 453761.67 | 567374.58 | 201335.56 | 153619.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -29679.42 | -31081.37 | -34444.08 | -5169.58 | -135513.27 | 144018.64 | 334291.12 | 106991.36 | 17959.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.56 | -0.15 | -104.56 | 2.84 | -240.32 | 3.73 | 93.42 | - | -259.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -13145.68 | -26177.04 | 16230.37 | -6728.97 | -6171.61 | -7541.32 | 30600.72 | -12175.41 | 15326.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 14316.51 | 40493.55 | 24263.19 | 30992.16 | 37163.76 | 44705.08 | 14104.36 | 25053.92 | 9727.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1170.83 | 14316.51 | 40493.55 | 24263.19 | 30992.16 | 37163.76 | 44705.08 | 12878.51 | 25053.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -144267.02 | -94607.15 | -106153.92 | 21609.74 | 24376.87 | 139656.89 | 12962.46 | 6034.57 | 5765.43 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 37516.93 | 28937.16 | 32085.62 | 5611.48 | 19734.05 | 9651.66 | 1649.55 | 1628.77 | 1641.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 664.24 | 3542.18 | 3937.87 | 4333.8 | 4525.72 | 4323.53 | 3063.78 | 1032.12 | 862.69 |
| 无形资产摊销(万) | - | 28.11 | 49.25 | 89.62 | 102.26 | 83.17 | 66.22 | 146.9 | 13.71 | 4.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 195.06 | 1387.18 | 1440.1 | 1810.94 | 1086.89 | 661.57 | 145.09 | 1198.36 | 24.1 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -125.54 | 245.06 | 4570.44 | 199.61 | - | 6.28 | 170.27 | -37.15 | 37.23 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.01 | -25.14 | 148.62 | 20.4 | 8.06 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 34101.89 | 27020.44 | 31703.76 | 44828.12 | 29319.69 | 20961.9 | 5155.29 | 11913.49 | 8162 |
| 投资损失(万) | - | -10076.21 | -2320.41 | -9445.91 | -3749.38 | -30054.35 | -1618.42 | -1165.93 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 6793.38 | -3861.89 | -7355.78 | 386.12 | -7380.36 | 1669.26 | -1434.98 | -1294.09 | -678.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 90694.07 | -94811.9 | 183072.84 | 163929.54 | -43326.16 | -201366.7 | -107615.21 | -70528.25 | 6687.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 5010.38 | 55800.78 | -68551.79 | -98664.5 | -62931.71 | -280317.5 | -33253.49 | -111822.05 | 5447.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -13901.55 | 78197.4 | -61716.04 | -130984.6 | 157652.89 | 219990.53 | -200013.94 | 45887.67 | -28475.7 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 10370.08 | 15814.51 | 27247.82 | 20256.61 | 93094.75 | -86314.78 | -320190.21 | -115972.85 | -521.86 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1170.83 | 14316.51 | 40493.55 | 24263.19 | 30992.16 | 37163.76 | 44705.08 | 12878.51 | 25053.92 |
| 现金的期初余额(万) | - | 14316.51 | 40493.55 | 24263.19 | 30992.16 | 37163.76 | 44705.08 | 14104.36 | 25053.92 | 9727.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -13145.68 | -26177.04 | 16230.37 | -6728.97 | -6171.61 | -7541.32 | 30600.72 | -12175.41 | 15326.43 |