华电辽能600396核心经营数据 |
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当前股价：2.94，市值：43
亿，动态市盈率PE：-1006.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：707.39%。 其中，历史营业增长率：20.89%，净利增长率：28.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 147270.68 | 147270.68 | 147270.68 | 147270.68 | 147270.68 | 147270.68 | 147270.68 | 147270.68 | 147270.68 | 86866.44 |
| 净资产(万) | 82909.6 | -211427.34 | 27593.16 | 241148.62 | 235983.51 | 250272.12 | 339695.65 | 438402.05 | 442597.23 | 296810.65 |
| 总资产(万) | 1387834.99 | 1887136.72 | 2094627.73 | 2045475.38 | 1930519.18 | 2010604.49 | 2032895.55 | 2040790.74 | 2022975.46 | 1501080.88 |
| 营业收入(万) | 627492.35 | 712913 | 657433.9 | 728651.61 | 740134.11 | 713751.41 | 690690.88 | 656744.92 | 715390.98 | 461234.33 |
| 营业收入增长率(%) | -11.98 | 8.44 | -9.77 | -1.55 | 3.7 | 3.34 | 5.17 | -8.2 | 55.1 | 4.52 |
| 营业成本(万) | 619622.7 | 796081.97 | 770589.39 | 641928.94 | 679559.4 | 721600.05 | 684170.42 | 531378.14 | 540338.54 | 324214.74 |
| 营业成本增长率(%) | -22.17 | 3.31 | 20.04 | -5.54 | -5.83 | 5.47 | 28.75 | -1.66 | 66.66 | 4.25 |
| 毛利率(%) | 1.25 | -11.67 | -17.21 | 11.9 | 8.18 | -1.1 | 0.94 | 19.09 | 24.47 | 29.71 |
| 三项费用(万) | 84494.11 | 102543.96 | 96329.58 | 85673.59 | 89588.97 | 85952.03 | 80158.49 | 84694.92 | 105356.53 | 83705.65 |
| 费用增长率(%) | -17.6 | 6.45 | 12.44 | -4.37 | 4.23 | 7.23 | -5.36 | -19.61 | 25.87 | -4.86 |
| 费用率(%) | 1073.67 | -123.3 | -85.13 | 98.79 | 147.9 | -1095.12 | 1229.34 | 67.56 | 60.19 | 61.09 |
| 净利润(万) | 205307.11 | -241176.19 | -213923.83 | 5481.15 | -14868.13 | -88896.83 | -97901.1 | 10082.1 | 49436.87 | 45954.9 |
| 净利润增长率(%) | -185.13 | 12.74 | -4002.9 | -136.87 | -83.27 | -9.2 | -1071.04 | -79.61 | 7.58 | 20.87 |
| 经营现金流(万) | 4570 | 44116.01 | 13915.15 | 106292.04 | 162541.76 | 99444.63 | 96716.54 | 173441.53 | 277208.14 | 166021.62 |
| 现金流增长率(%) | -89.64 | 217.04 | -86.91 | -34.61 | 63.45 | 2.82 | -44.24 | -37.43 | 66.97 | -5.71 |
| 净利润现金比(-) | 0.02 | -0.18 | -0.07 | 19.39 | -10.93 | -1.12 | -0.99 | 17.2 | 5.61 | 3.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | -319.5 | 262.38 | -159.2 | 2.3 | -6.12 | -30.14 | -25.16 | 2.29 | 13.37 | 17.66 |
| 生产资本回报率(%) | 18.48 | -15.7 | -13.38 | 0.22 | -0.71 | -5.25 | -5.53 | 0.84 | 3.84 | 3.69 |
| 资本支出(万) | 57630.4 | 54078.12 | 57167.96 | 134663.13 | 106600.37 | 75349.87 | 93347.27 | 98447.85 | 111952.74 | 80920.25 |
| 折旧和摊销(万) | 91185 | 110131 | 106446 | 97620 | 97655 | 98998 | 106750 | 93935 | 92531 | 50324 |
| 归属股东权益(万) | 34986.51 | -179746.91 | 19967.92 | 211599.7 | 203743.51 | 196421.29 | 269812.67 | 360185.54 | 365089.75 | 210632.19 |
| 股东权益增长率(%) | -119.46 | -1000.18 | -90.56 | 3.86 | 3.73 | -27.2 | -25.09 | -1.34 | 73.33 | 59.58 |
| 自由现金流(万) | 247588 | -145757 | -142722 | -28871 | -2203 | -49217 | -76165 | -2369 | 6441 | -2900 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -136.79 | -322.07 | -77.09 |
| 每股股东权益(元) | 0.24 | -1.22 | 0.14 | 1.44 | 1.38 | 1.33 | 1.83 | 2.45 | 2.48 | 2.42 |
| 每股股东收益(元) | 1.45 | -1.37 | -1.3 | 0.06 | 0.05 | -0.49 | -0.61 | 0.01 | 0.18 | 0.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCA | CACAB | CACCB | CCACB | CCCCB | CACCB | CCCCB | CBACB | BBABB | BBAAB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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