国药现代600420现金流量表 |
4695 ℃ |
|
当前股价：12，市值：161
亿，动态市盈率PE：14.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：40.78%。 其中，历史营业增长率：22.11%，净利增长率：19.18%； 未来三年预估净利增长率：31.29% （24E:68.42%, 25E:17.49%, 26E:14.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1131190.05 | 1238556.35 | 1325011.6 | 1117700.81 | 1178036.51 | 974196.99 | 830724.29 | 732188.98 | 290660.28 | 300910.45 |
| 收到的税费返还(万) | 7584.75 | 26808.03 | 21747.94 | 17927.37 | 18634.36 | 11113.38 | 2256.27 | 3367.36 | 730.74 | 93.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 60595.41 | 83856.8 | 63677.91 | 109987.1 | 40741.08 | 29476.08 | 34989 | 25762.62 | 4642.74 | 8863.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1199370.22 | 1349221.18 | 1410437.45 | 1245615.28 | 1237411.94 | 1014786.45 | 867969.57 | 761318.96 | 296033.76 | 309866.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 437405.27 | 486291.89 | 574412.87 | 485975.01 | 412409.36 | 293712.14 | 269866.99 | 364486.05 | 142679.24 | 162970.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 163312.95 | 151649.51 | 149454.96 | 139189.94 | 136326.83 | 132353.64 | 127382.06 | 120806.66 | 40242.88 | 39797.86 |
| 支付的各项税费(万) | 82748.03 | 88573.07 | 91376.98 | 88107.29 | 107160.12 | 114407.98 | 89351.27 | 81493.63 | 28650.28 | 24376.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 343866.58 | 337143.4 | 427226.4 | 376325.14 | 454501.91 | 307398.64 | 149915.07 | 110674.94 | 61796.72 | 56869.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1027332.84 | 1063657.87 | 1242471.21 | 1089597.38 | 1110398.22 | 847872.39 | 636515.4 | 677461.28 | 273369.12 | 284015.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 172037.38 | 285563.31 | 167966.24 | 156017.9 | 127013.72 | 166914.06 | 231454.17 | 83857.68 | 22664.65 | 25851.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 200.74 | - | 113.74 | 218.53 | 42.05 | 42562.59 | - | 47800 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2619.1 | - | 830.75 | 257.22 | 2309.98 | 1701.56 | - | 669.97 | 765 | 6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1095.88 | 500.31 | 372.14 | 2602.35 | 203.43 | 225.27 | 1938.76 | 648.03 | 421.7 | 872.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10.6 | 5000 | 6800 | 2571.95 | 31218.07 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3915.72 | 500.31 | 1316.63 | 3088.69 | 7555.46 | 51289.42 | 4510.71 | 80336.07 | 1186.7 | 878.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35719.38 | 30744.02 | 52144.44 | 37797.87 | 40382.15 | 39940.28 | 16844.15 | 24130.42 | 23451.88 | 43053.12 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 21000 | - | 1200 | 350 | 55200 | 400 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 104485.09 | - | - | - | 501.41 | 5029.66 | 1191.77 | 7460.61 | 857.75 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 140204.47 | 30744.02 | 52144.44 | 58797.87 | 40883.56 | 46169.93 | 18385.92 | 86791.03 | 24709.63 | 73053.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -136288.75 | -30243.71 | -50827.81 | -55709.18 | -33328.1 | 5119.48 | -13875.21 | -6454.96 | -23522.94 | -72174.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 118800 | - | - | 161057.78 | - | - | 10625.9 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 837.9 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4500 | 234580 | 368524.05 | 305800 | 257721.84 | 226133.71 | 254240.6 | 326766.79 | 94905.23 | 160434.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 29521.67 | 32390.89 | 3500 | 9625.39 | 41300 | 2000 | 10700 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4500 | 353380 | 368524.05 | 335321.67 | 451170.51 | 229633.71 | 263865.99 | 378692.69 | 96905.23 | 171134.46 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 75280 | 318624.05 | 334500 | 360727.6 | 340560.08 | 239054.62 | 324283.45 | 315820.81 | 73249.99 | 113506.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 36415.9 | 34751.63 | 36501.8 | 38592.32 | 61865.42 | 45688.82 | 45372.9 | 50488.07 | 17094.13 | 11694.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 17480.41 | 16281.21 | 15255.82 | 17560.49 | 29415.28 | - | 5795.67 | 3706.97 | 1269.22 | 2907.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2143.12 | 43536.04 | 63762.88 | 132539.02 | 62832.01 | 10150.53 | 31765.08 | 38406.71 | 4054.05 | 2092.21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 113839.02 | 396911.72 | 434764.68 | 531858.94 | 465257.51 | 294893.96 | 401421.43 | 404715.59 | 94398.17 | 127293.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -109339.02 | -43531.72 | -66240.63 | -196537.27 | -14087 | -65260.25 | -137555.44 | -26022.91 | 2507.05 | 43841.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3207.28 | 9424.21 | -4007.85 | -4435.07 | 968.16 | 694.84 | -368.42 | 207.46 | 147.13 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -70383.11 | 221212.09 | 46889.95 | -100663.62 | 80566.77 | 107468.13 | 79655.09 | 51587.28 | 1795.89 | -2482.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 583487.6 | 362275.51 | 315385.56 | 416049.17 | 335482.4 | 228014.27 | 148359.18 | 96771.9 | 36622.9 | 39105.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 513104.49 | 583487.6 | 362275.51 | 315385.56 | 416049.17 | 335482.4 | 228014.27 | 148359.18 | 38418.79 | 36622.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 96461.07 | 86748.5 | 82114.59 | 90004.69 | 92846.71 | 106997.96 | 81857.21 | 85403.15 | 29155.49 | 24753.5 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6105.08 | 2911.4 | 20066 | 10122.37 | 3614.37 | 9437.37 | 2251.44 | 25.07 | 2593.96 | 2178.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 76719.33 | 79168.55 | 74386.83 | 69563.25 | 68283.41 | 69777.48 | 75999.14 | 66290.15 | 14847.94 | 9213 |
| 无形资产摊销(万) | 3729.03 | 3832.04 | 3465.46 | 3077.92 | 3956.6 | 3399.25 | 5405.28 | 6157.45 | 1196.56 | 1251.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 635.93 | 605.56 | 1048.19 | 1027.64 | 845.91 | 657.91 | 415.53 | 239.94 | 22.34 | 24.54 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3184.5 | 110.34 | -20.28 | -2391.65 | 1408.33 | 292.55 | -4920.56 | 1047.03 | 113.29 | 450.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 256.04 | 342.84 | 221.32 | 277.12 | 48.34 | 234.74 | 214.65 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 240.53 | - | - |
| 财务费用(万) | 5788.37 | 10731.03 | 11046.55 | 12351.31 | 18943.8 | 21565.63 | 25737.62 | 28511.32 | 9047.01 | 5731.79 |
| 投资损失(万) | -2745.37 | -234.25 | 2403.93 | 2180.73 | 4281.09 | -43880.63 | -1917.79 | -1569.22 | -396.65 | 7.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1029.78 | -5033.93 | -7342.68 | 711.87 | 1742.2 | -4421.62 | -3793.5 | -1512.92 | 663.95 | -774.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | -114.83 | -664.19 | 4588.4 | -113.16 | 5227.01 | -727.05 | -390.34 | -879.69 | -138.25 | -146.62 |
| 存货的减少(万) | 16326.77 | 62523.8 | 19530.73 | -96663.96 | -3075.08 | -39659.89 | -10401.24 | 13254.2 | -2211.55 | -27604.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 48542.66 | 46312.01 | -92135.26 | -99323.04 | -37687.14 | 23790.39 | 2875.25 | -63348.99 | -14335.75 | -6700.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -83261.62 | -3038.66 | 44418 | 165192.81 | -33421.82 | 19449.98 | 58121.46 | -50000.35 | -17893.68 | 17468.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 172037.38 | 285563.31 | 167966.24 | 156017.9 | 127013.72 | 166914.06 | 231454.17 | 83857.68 | 22664.65 | 25851.48 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15388.14 | 13309.11 |
| 现金的期末余额(万) | 513104.49 | 583487.6 | 362275.51 | 315385.56 | 416049.17 | 335482.4 | 228014.27 | 148359.18 | 38418.79 | 36622.9 |
| 现金的期初余额(万) | 583487.6 | 362275.51 | 315385.56 | 416049.17 | 335482.4 | 228014.27 | 148359.18 | 96771.9 | 36622.9 | 39105.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -70383.11 | 221212.09 | 46889.95 | -100663.62 | 80566.77 | 107468.13 | 79655.09 | 51587.28 | 1795.89 | -2482.12 |