涪陵电力600452现金流量表 |
3618 ℃ |
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当前股价：10.96，市值：168
亿，动态市盈率PE：33.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.34%。 其中，历史营业增长率：11.53%，净利增长率：15.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 351420.49 | 321158.35 | 298576.48 | 253171.07 | 274018.06 | 256533.71 | 216384.34 | 184153.98 | 147927.65 | 138749.03 |
| 收到的税费返还(万) | 1182.57 | 276.29 | 5113.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17062.61 | 23593.2 | 13318.89 | 11710.85 | 13494.65 | 13685.21 | 13390.81 | 13295.69 | 13280.27 | 15277.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 369665.68 | 345027.84 | 317008.53 | 264881.92 | 287512.71 | 270218.92 | 229775.15 | 197449.67 | 161207.93 | 154026.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 203677.29 | 129190.63 | 138258.26 | 117903.56 | 129875.02 | 125278.79 | 120295.02 | 123856.91 | 105940.87 | 101576.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20289.05 | 20947.4 | 20514.14 | 17113.61 | 18311.39 | 18519.57 | 18581.41 | 16066.24 | 14579.35 | 15831.2 |
| 支付的各项税费(万) | 19081.39 | 11765.79 | 3546.56 | 6004.25 | 8037.49 | 10017.8 | 6375.21 | 8339.78 | 10604.74 | 9247.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13719.16 | 19816.45 | 14368.22 | 11571.06 | 15020.2 | 40713.75 | 14812.2 | 14767.86 | 13086.52 | 12221.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 256766.9 | 181720.27 | 176687.17 | 152592.47 | 171244.1 | 194529.92 | 160063.84 | 163030.78 | 144211.49 | 138876.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 112898.78 | 163307.57 | 140321.37 | 112289.44 | 116268.61 | 75689 | 69711.31 | 34418.89 | 16996.44 | 15149.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7.6 | - | - | - | - | 642.05 | 210.5 | 14306.62 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2205 | 1050 | 2450 | 11.19 | 25 | 431.34 | 455 | 645.72 | 422 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 319.44 | 414.68 | 302.84 | 167.22 | 185.12 | 2968.26 | 124.38 | 131.04 | 1891.92 | 270.86 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 238.17 | - | - | 3191.74 | 8814.06 | 16831.97 | 5507.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 319.44 | 2627.28 | 1352.84 | 2855.4 | 196.31 | 2993.26 | 4389.51 | 9610.61 | 33676.22 | 6199.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 60353.76 | 47378.99 | 175431.55 | 55805.3 | 120292.13 | 94617.61 | 92870.2 | 73314.84 | 12598.21 | 7484.81 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 37351.46 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 142.22 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 60353.76 | 47378.99 | 175431.55 | 55805.3 | 120292.13 | 94759.83 | 92870.2 | 110666.3 | 12598.21 | 7484.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60034.33 | -44751.7 | -174078.71 | -52949.91 | -120095.82 | -91766.57 | -88480.69 | -101055.69 | 21078.01 | -1284.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 176981.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 38000 | 109349.29 | 30000 | 70000 | 40000 | 37000 | 73000 | - | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 2850.6 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 38000 | 286330.39 | 30000 | 70000 | 40000 | 37000 | 73000 | 570 | 7850.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28000 | 38000 | 189599.29 | 42000 | 66700 | 28400 | 3650 | 1000 | - | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16931.69 | 13154.66 | 14210.6 | 11998.12 | 10267.82 | 8744.98 | 6354.32 | 6526.54 | 3200 | 156.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1800.81 | 2450.8 | 516.77 | - | - | - | - | - | 570 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46732.5 | 53605.46 | 204326.67 | 53998.12 | 76967.82 | 37144.98 | 10004.32 | 7526.54 | 3770 | 10156.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -46732.5 | -15605.46 | 82003.73 | -23998.12 | -6967.82 | 2855.02 | 26995.68 | 65473.46 | -3200 | -2305.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6131.95 | 102950.41 | 48246.39 | 35341.42 | -10795.04 | -13222.55 | 8226.3 | -1163.34 | 34874.45 | 11559.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 221238.68 | 118288.27 | 70041.89 | 34700.47 | 45495.51 | 58718.06 | 50491.75 | 51655.1 | 16780.65 | 5221.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 227370.63 | 221238.68 | 118288.27 | 70041.89 | 34700.47 | 45495.51 | 58718.06 | 50491.75 | 51655.1 | 16780.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52535.2 | 61312.74 | 50518.12 | 40078.18 | 39672.54 | 34872.01 | 22642.38 | 16794.64 | 18610.36 | 7196.08 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 1213.9 | 231.57 | 72.01 | -30.23 | -2689.25 | -55.54 | 4580.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 99290.07 | 104310.11 | 100799.24 | 80778.76 | 72435.83 | 67701.72 | 49870.42 | 28514.6 | 7217.05 | 4124.24 |
| 无形资产摊销(万) | 246.77 | 190.15 | 168.72 | 223.94 | 228.91 | 227.01 | 228.79 | 232.07 | 283.94 | 246.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 34.98 | 83.08 | 191.46 | 191.46 | 111.69 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3.5 | - | -1928.76 | - | -2605.81 | - | 215.87 | -264.17 | 417.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 56.13 | 358.35 | -104.72 | 13.25 | 15.27 | 80.01 | 100.3 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 836.37 | -307.65 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 492.44 | 1099.2 | 4551.72 | 5144.89 | 5371.45 | 5544.98 | 3794.32 | 926.54 | - | 156.15 |
| 投资损失(万) | -338.1 | -1066.73 | -3614.08 | -1989.49 | -4152.88 | -3503.37 | -1381.32 | -1343.96 | -12481.42 | -1067.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1123.39 | -1360.38 | -1114.97 | -1106.69 | -18.94 | -63.95 | 83.63 | 66.99 | 1137.94 | -16.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -13.41 | -1.79 | 3.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -0.64 | 0.74 | -78.9 | 23.89 | 1 | 0.37 | 1.54 | 41.84 | 28.73 | 101.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2260.32 | -32508.85 | -19875.79 | -22186.56 | -4615.72 | -1370.23 | 1317.52 | 6755.65 | 60.94 | -140.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -39018.47 | 26416.89 | 2818.51 | 12140.32 | 6987.89 | -25265.76 | -6916.03 | -15096.1 | 2458.61 | -448.27 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 112898.78 | 163307.57 | 140321.37 | 112289.44 | 116268.61 | 75689 | 69711.31 | 34418.89 | 16996.44 | 15149.6 |
| 现金的期末余额(万) | 227370.63 | 221238.68 | 118288.27 | 70041.89 | 34700.47 | 45495.51 | 58718.06 | 50491.75 | 51655.1 | 16780.65 |
| 现金的期初余额(万) | 221238.68 | 118288.27 | 70041.89 | 34700.47 | 45495.51 | 58718.06 | 50491.75 | 51655.1 | 16780.65 | 5221.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6131.95 | 102950.41 | 48246.39 | 35341.42 | -10795.04 | -13222.55 | 8226.3 | -1163.34 | 34874.45 | 11559.2 |