凌云股份600480现金流量表 |
4781 ℃ |
|
当前股价：11.39，市值：107
亿，动态市盈率PE：15.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：72.13%。 其中，历史营业增长率：22.54%，净利增长率：16.39%； 未来三年预估净利增长率：16.47% （24E:12.51%, 25E:18.53%, 26E:18.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1546519.26 | 1431501.29 | 1299431.61 | 1008238.48 | 937511.69 | 1063141.07 | 1037195.88 | 804311.9 | 665642.35 | 632123.66 |
| 收到的税费返还(万) | 5057.37 | 4294.09 | 780.7 | 1593 | 1596.08 | 1151.34 | 839.87 | 754.32 | 864.48 | 474.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20861.18 | 19697.92 | 19143.13 | 19609.2 | 12321.21 | 14324.04 | 10774.31 | 10623.85 | 3786.29 | 4509.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1572437.81 | 1455493.3 | 1319355.44 | 1029440.68 | 951428.98 | 1078616.45 | 1048810.06 | 815690.06 | 670293.11 | 637107.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1098842.87 | 1013009.83 | 897130.66 | 703299.72 | 662899.08 | 772644.11 | 726793.74 | 563628.28 | 456307.86 | 424263.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 229345.51 | 205611.89 | 198269.13 | 152731.4 | 155238.51 | 152220.15 | 134774.51 | 117724.18 | 89484.42 | 71231.94 |
| 支付的各项税费(万) | 69506.95 | 58852.49 | 64534.69 | 54153.86 | 48617.04 | 56262.5 | 61516.32 | 50222.81 | 45947.07 | 41003.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39028.58 | 38768.58 | 41764.12 | 53334.69 | 63244.05 | 63189.85 | 49439.21 | 28197.94 | 22956.92 | 26376.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1436723.91 | 1316242.78 | 1201698.61 | 963519.68 | 929998.68 | 1044316.61 | 972523.78 | 759773.21 | 614696.27 | 562876.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 135713.9 | 139250.52 | 117656.83 | 65921.01 | 21430.3 | 34299.84 | 76286.28 | 55916.85 | 55596.84 | 74231.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 0.77 | 138.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2880 | 5612 | 451 | 6550 | 510 | 2530 | 500 | 810 | 2140 | 1000 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2796.47 | 750.21 | 5698.22 | 7600.3 | 5445.75 | 1694.94 | 107.88 | 3068.25 | 110.01 | 137.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 9956.4 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 16642.62 | 18.83 | 15640.89 | - | - | 86.7 | - | - | 455.92 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22319.86 | 6519.57 | 21790.11 | 14150.3 | 5955.75 | 4311.64 | 10564.28 | 3878.25 | 2705.92 | 1137.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 78218.31 | 66930.98 | 45429.33 | 69272.27 | 77605.8 | 73939.13 | 81321.83 | 66296.65 | 54867.24 | 38511.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1092.91 | 9450.29 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2.6 | - | 91.39 | 157.05 | 21.94 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 78220.91 | 66930.98 | 45520.72 | 69429.32 | 77627.74 | 73939.13 | 87414.75 | 75746.95 | 54867.24 | 38511.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -55901.05 | -60411.41 | -23730.61 | -55279.02 | -71671.99 | -69627.49 | -76850.47 | -71868.69 | -52161.31 | -37373.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 11192.22 | 144278 | 350 | - | 83040.91 | 2000 | 12478.9 | 3336.05 | 121950.57 | 3028.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 7500 | 350 | - | - | 2000 | 8158.54 | 3336.05 | 3250.57 | 3028.42 |
| 取得借款收到的现金(万) | 237577.95 | 283177.62 | 325067.91 | 358001.79 | 370617.32 | 376266.53 | 293255.78 | 149901.86 | 245419.07 | 251355.73 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 25894.78 | 10505.49 | 10861.64 | 9505.18 | 30808.6 | 23252.56 | 20785.88 | 5016.56 | 8114.32 | 4749.29 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 274664.95 | 437961.1 | 336279.54 | 367506.97 | 484466.84 | 401519.09 | 326520.56 | 158254.47 | 375483.96 | 409133.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 294994.82 | 363474.55 | 324212.08 | 303436.13 | 386903.35 | 283637.91 | 247432.15 | 137621.76 | 314397.03 | 374995.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40739.63 | 35578.58 | 46015.54 | 24568.11 | 34799.37 | 33562.68 | 36872.05 | 21137.84 | 26750.27 | 20199.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 19330.4 | 16707.6 | 22281.77 | 11833 | 9816.82 | 11541.62 | 17627.56 | 6728 | 6715 | 5990.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 45110.04 | 21319.82 | 51540.65 | 20418.56 | 17159.35 | 13072.03 | 6831.93 | 14287.53 | 7583.67 | 5425.51 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 380844.49 | 420372.95 | 421768.27 | 348422.79 | 438862.06 | 330272.63 | 291136.14 | 173047.13 | 348730.97 | 400619.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -106179.54 | 17588.16 | -85488.72 | 19084.18 | 45604.77 | 71246.46 | 35384.43 | -14792.66 | 26752.99 | 8513.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1661.97 | 1655.69 | -3649.08 | 904.05 | -1100.49 | 77.31 | -716.26 | 689.64 | 154.01 | -234.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24704.72 | 98082.95 | 4788.41 | 30630.21 | -5737.4 | 35996.12 | 34103.98 | -30054.86 | 30342.53 | 45136.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 319717.01 | 221634.05 | 216845.64 | 186215.43 | 191952.84 | 155956.72 | 121852.74 | 151907.6 | 121565.07 | 76428.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 295012.28 | 319717.01 | 221634.05 | 216845.64 | 186215.43 | 191952.84 | 155956.72 | 121852.74 | 151907.6 | 121565.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 86801.63 | 60378.93 | 54552.3 | 39393.37 | 15629.39 | 55433.73 | 57390.93 | 38182.91 | 30302.65 | 27591.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2487.13 | 1768.69 | 5068.29 | 2536.1 | 3470.82 | 1579.11 | 1845.7 | 5984.33 | 2860.65 | 1554.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 50745.38 | 38531.12 | 40845.95 | 44209.4 | 37728.77 | 27896.11 | 30717.53 | 35441.62 | 23487.28 | 18630.39 |
| 无形资产摊销(万) | 3446.99 | 3548.01 | 2775.39 | 2513.31 | 2204.38 | 3105.3 | 1966.09 | 1329.84 | 1105.69 | 1019.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 39315.91 | 45564.1 | 50710.61 | 65341.93 | 49943.2 | 24070.67 | 16241.3 | 20906.05 | 11196.42 | 8137.29 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -45.33 | 3.56 | -634.68 | -3078.27 | -723.48 | -745.29 | -914.86 | 275.9 | 17.21 | -572.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 159.38 | 142.23 | -398.99 | 55.29 | 146.63 | 170.77 | 312.69 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.13 | -6.66 | -0.85 | 3.48 | 27.74 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12399.21 | 12820.21 | 15417.15 | 14134.9 | 14866.65 | 14222.53 | 11294.52 | 10179.8 | 14963.68 | 14218.72 |
| 投资损失(万) | -6462.24 | -5755.42 | -5772.25 | -4062.12 | -1813.61 | -3955.88 | -3957.07 | -5530.48 | -4097.76 | -2801.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1602.85 | 529.4 | -2044.28 | -2509.12 | -7040.52 | 373.54 | -1863.72 | -2701.04 | -969.59 | -507.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | -455.44 | -7.94 | 492.97 | -69.95 | -105.91 | -219.68 | 161.79 | -21.74 | -62.22 | 17.14 |
| 存货的减少(万) | -4555.21 | 7996.07 | -31303.41 | 6040.91 | -13857.14 | -27221.41 | -9475.15 | -20593.32 | -24495.28 | -4882.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -117173.19 | 1528.49 | -2956.47 | -155681 | -1710.26 | -64021.06 | -66288.87 | -47006.31 | -26562.57 | 10975.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 54991.28 | -30974.74 | -23203.88 | 55818.69 | -79504.8 | 2841.94 | 39794.45 | 19469.29 | 27850.69 | 849.65 |
| 其他(万) | 1009.31 | -11283.57 | -1660.9 | -254.47 | 2667.24 | 769.45 | -939.05 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 135713.9 | 139250.52 | 117656.83 | 65921.01 | 21430.3 | 34299.84 | 76286.28 | 55916.85 | 55596.84 | 74231.05 |
| 现金的期末余额(万) | 295012.28 | 319717.01 | 221634.05 | 216845.64 | 186215.43 | 191952.84 | 155956.72 | 121852.74 | 151907.6 | 121565.07 |
| 现金的期初余额(万) | 319717.01 | 221634.05 | 216845.64 | 186215.43 | 191952.84 | 155956.72 | 121852.74 | 151907.6 | 121565.07 | 76428.26 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24704.72 | 98082.95 | 4788.41 | 30630.21 | -5737.4 | 35996.12 | 34103.98 | -30054.86 | 30342.53 | 45136.81 |