福能股份600483现金流量表 |
4274 ℃ |
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当前股价：10.01，市值：278
亿，动态市盈率PE：10.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：59.59%。 其中，历史营业增长率：17.64%，净利增长率：23.6%； 未来三年预估净利增长率：2.35% （24E:-8.42%, 25E:6.95%, 26E:9.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1606867.21 | 1415618.48 | 1279408.87 | 904466.57 | 1033962.67 | 954811.84 | 708226.57 | 661889.86 | 775633.1 | 647306.77 |
| 收到的税费返还(万) | 7660.95 | 43747.19 | 7935.34 | 7939.43 | 3933.11 | 4906.86 | 3671.89 | 2650.64 | 1809.04 | 1303.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19231.06 | 19089.51 | 13899.12 | 25399.35 | 24978.07 | 23728.89 | 8857.12 | 14134.67 | 6389.64 | 2947.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1633759.23 | 1478455.18 | 1301243.32 | 937805.35 | 1062873.85 | 983447.59 | 720755.58 | 678675.17 | 783831.78 | 651558.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 985191.56 | 971136.63 | 910735.95 | 566537.03 | 652485.67 | 638014.9 | 447046.38 | 384095.85 | 421504.66 | 365169.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 79511.52 | 71064.21 | 66008.88 | 52709.88 | 48681.82 | 45040.18 | 32440.48 | 29213.37 | 26919.46 | 18717.48 |
| 支付的各项税费(万) | 86775.3 | 93077.57 | 73696.35 | 68262.2 | 68522.2 | 63756.91 | 59172.85 | 76628.97 | 75606.5 | 63791.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19735.32 | 15461.23 | 19540.2 | 24123.65 | 22182.78 | 22572.42 | 12123.63 | 12579.97 | 9648.15 | 7984.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1171213.7 | 1150739.64 | 1069981.38 | 711632.76 | 791872.48 | 769384.42 | 550783.34 | 502518.16 | 533678.77 | 455663.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 462545.53 | 327715.54 | 231261.94 | 226172.59 | 271001.37 | 214063.17 | 169972.24 | 176157 | 250153.01 | 195895.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 8.88 | 96453.91 | 140000.64 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 77881.24 | 41723.11 | 60036.49 | 37032.18 | 14501.54 | 16883.88 | 2222.34 | 2179.33 | 614.56 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 733.95 | 1908.26 | 1349.77 | 2548.37 | 17933.72 | 837.9 | 313.62 | 61.54 | 19.37 | 6.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1521.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4442.03 | 4000 | 13956.55 | 11375.41 | 1842.16 | 2035.76 | 15546.28 | 3213.12 | 3431.7 | 8387.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 83057.22 | 47631.37 | 76864.75 | 50955.96 | 34277.42 | 19766.42 | 114536.15 | 145454.62 | 4065.63 | 8394.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 207571.79 | 183087.23 | 644842.81 | 477924.78 | 241308.17 | 150568.72 | 126272.45 | 128533.67 | 132154.63 | 92805.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 31942.75 | 20296.93 | 275167.17 | 85923.01 | 38216.25 | 30216.75 | 150100.87 | 258195.58 | 6680 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 6439.95 | - | - | - | 47980.14 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 980 | 6380 | 4011.46 | 4001.54 | - | - | 1058.69 | 127.48 | 237 | 665 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 240494.54 | 209764.16 | 930461.39 | 567849.32 | 279524.42 | 180785.47 | 325412.15 | 386856.72 | 139071.63 | 93470.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -157437.32 | -162132.79 | -853596.63 | -516893.37 | -245247 | -161019.05 | -210876 | -241402.11 | -135006 | -85076.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 81914.99 | 18550 | 56350 | 105959 | 39200 | 42875 | 7050 | 281499.99 | 1050 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 81914.99 | 18550 | 19600 | 105959 | 39200 | 42875 | 7050 | 12970 | 1050 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 451646.12 | 399050 | 1266595.96 | 368074.11 | 140239.14 | 163355 | 173500 | 51600 | 22800 | 141540 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 280856 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 533561.1 | 417600 | 1322945.96 | 474033.11 | 179439.14 | 487086 | 180550 | 333099.99 | 36850 | 141540 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 474643.62 | 338699.58 | 499545.37 | 359747.88 | 173386.5 | 175932.95 | 70304.84 | 84833.84 | 81014.84 | 171285.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 173237.25 | 136887.86 | 118370.78 | 86789.07 | 79408.79 | 80905.34 | 61066.96 | 61777.67 | 65874.49 | 49553.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 33920.14 | 36936.64 | 7330.3 | 2220.55 | 3236.73 | 150.33 | 100.33 | 100.17 | 230.33 | 3750 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5051.64 | 2170.44 | 1244.86 | 2308.32 | 1990.38 | 558.79 | 163.11 | 13198.02 | 230 | 2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 652932.5 | 477757.89 | 619161.01 | 448845.27 | 254785.68 | 257397.08 | 131534.91 | 159809.53 | 147119.33 | 220841.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -119371.4 | -60157.89 | 703784.95 | 25187.84 | -75346.53 | 229688.92 | 49015.09 | 173290.46 | -110269.33 | -79301.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 29.9 | 78.06 | -23.27 | -146.96 | -4.29 | -30.89 | -39.37 | 48.32 | 71.69 | -17.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 185766.71 | 105502.93 | 81426.99 | -265679.9 | -49596.45 | 282702.16 | 8071.95 | 108093.68 | 4949.37 | 31500.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 397014.11 | 291511.18 | 210084.2 | 475764.1 | 525360.55 | 242658.39 | 234586.44 | 126492.76 | 121543.39 | 90043.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 582780.82 | 397014.11 | 291511.18 | 210084.2 | 475764.1 | 525360.55 | 242658.39 | 234586.44 | 126492.76 | 121543.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 319696.73 | 328263.68 | 152532.69 | 159558.51 | 131962.1 | 108220.57 | 84928.17 | 106974.18 | 112376.48 | 79983.37 |
| 资产减值准备(万) | 433.41 | 9791.46 | 6211.81 | 21171.15 | 9802.18 | 7014.78 | 1017.18 | 2059.66 | 2024.77 | 525.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 186525.18 | 157735.16 | 125682.98 | 109015.8 | 101462.6 | 95064.22 | 73883 | 68333.65 | 65253.58 | 60021.35 |
| 无形资产摊销(万) | 1952.51 | 1822.16 | 1875.03 | 3597.01 | 1376.1 | 1319.63 | 1187.95 | 882.99 | 796.88 | 618.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 226.73 | 164.28 | 121.72 | 189.84 | 19.81 | 38.6 | 6.57 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -249.45 | -1088.61 | -356.83 | -1215.56 | -13763.35 | -155.91 | 88.48 | 1207.22 | 47.23 | 332.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 460.76 | 935.47 | -32.74 | -49.57 | -11.61 | - | - | - | 0.83 | - |
| 财务费用(万) | 65225.61 | 66588.94 | 54431.54 | 48405.24 | 50233.65 | 44054.37 | 27890.12 | 27430.82 | 35102.79 | 43714.22 |
| 投资损失(万) | -124027.95 | -129996.01 | -54654.54 | -47883.09 | -24947.71 | -22176.13 | -9708.76 | -2187.71 | -616.07 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 4158.69 | 3822.67 | -7668.15 | -8155.45 | -245.68 | -2832.65 | -29.99 | -696.22 | 235.94 | -535.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | 886.15 | -636.77 | -521.01 | 232.93 | 1563.88 | 690.16 | -275.91 | -315.43 | -284.47 | -205.08 |
| 存货的减少(万) | 2689.63 | -17015.5 | -7973.38 | -3879.21 | 12072.05 | -11899.38 | -3538.42 | -373.45 | 2385.29 | -1902.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25083.51 | -101676.66 | -24774.36 | -100189.13 | 20408.38 | 25533.7 | -35870.34 | -16650.27 | 23360.96 | 25024.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 28956.02 | 6825.61 | -15928.55 | 45115.52 | -19569.95 | -30809.32 | 30394.7 | -10508.45 | 9468.79 | -11682.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 462545.53 | 327715.54 | 231261.94 | 226172.59 | 271001.37 | 214063.17 | 169972.24 | 176157 | 250153.01 | 195895.1 |
| 现金的期末余额(万) | 582780.82 | 397014.11 | 291511.18 | 210084.2 | 475764.1 | 525360.55 | 242658.39 | 234586.44 | 126492.76 | 121543.39 |
| 现金的期初余额(万) | 397014.11 | 291511.18 | 210084.2 | 475764.1 | 525360.55 | 242658.39 | 234586.44 | 126492.76 | 121543.39 | 90043.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 185766.71 | 105502.93 | 81426.99 | -265679.9 | -49596.45 | 282702.16 | 8071.95 | 108093.68 | 4949.37 | 31500.26 |