烽火通信600498现金流量表 |
4556 ℃ |
|
当前股价：19.55，市值：232
亿，动态市盈率PE：40.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.93%。 其中，历史营业增长率：17.08%，净利增长率：7.12%； 未来三年预估净利增长率：29.73% （24E:36.24%, 25E:34.68%, 26E:19.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3211800.77 | 3357389.19 | 3023740.14 | 2552901.36 | 2622382.3 | 2459734.92 | 2418578.67 | 2067407.03 | 1457772.89 | 1083479.94 |
| 收到的税费返还(万) | 45160.38 | 100206.75 | 105390.77 | 103918.27 | 66005.83 | 97468.37 | 78452.04 | 67928.59 | 47202.62 | 29457.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 40440.65 | 43742.8 | 48785.79 | 50850.2 | 58075.9 | 59758.87 | 50608.04 | 26783.28 | 22929.22 | 28171.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3297401.8 | 3501338.74 | 3177916.7 | 2707669.84 | 2746464.03 | 2616962.16 | 2547638.74 | 2162118.9 | 1527904.74 | 1141108.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2597833 | 2801727.99 | 2591308.62 | 2208449.05 | 2133433.91 | 2095849.39 | 2080424.07 | 1710555.07 | 1102338.76 | 767889.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 383360.72 | 380823.63 | 351001.7 | 300380.9 | 282211.35 | 242731.45 | 209065.4 | 175513.04 | 142391.66 | 125797.88 |
| 支付的各项税费(万) | 80484.97 | 93814.15 | 81105.28 | 67240.8 | 122673.6 | 84052.77 | 73971.65 | 53397.73 | 60379.63 | 46393.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 229806.56 | 220269.59 | 149258.21 | 120341.58 | 172778.04 | 159216.35 | 150577.64 | 187869.1 | 141290.58 | 118921.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3291485.25 | 3496635.36 | 3172673.81 | 2696412.33 | 2711096.89 | 2581849.97 | 2514038.76 | 2127334.94 | 1446400.64 | 1059002.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5916.55 | 4703.38 | 5242.89 | 11257.51 | 35367.14 | 35112.19 | 33599.98 | 34783.96 | 81504.1 | 82106.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12383.32 | - | 30.68 | - | 788.32 | 470.7 | 3273.83 | - | - | 581.42 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 31073.7 | 16687.66 | 32106.87 | 17753.09 | 5000 | 2854 | 2464.3 | 4553.06 | 4360 | 3691 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 504.23 | 52.19 | 139.63 | 45.57 | 219.8 | 112.39 | 2198.45 | 116.48 | 85.83 | 155.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1150.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | 2040 | 5523.38 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 45111.49 | 16739.85 | 32277.18 | 17798.66 | 6008.12 | 3437.09 | 7936.58 | 9169.54 | 6485.83 | 9951.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 74989.98 | 73281.86 | 70056.75 | 96248.19 | 117013.33 | 97186.71 | 84518.78 | 86190.93 | 63180.67 | 38346.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 13251.9 | 20378 | - | 4242.83 | 37965.44 | 12165 | 6690 | 16968 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5698.96 | 14.35 | - | - | - | 122.38 | - | - | 12122.08 | 10489.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16.04 | - | - | 2244.19 | 151.37 | 7924.08 | - | 6620 | 1000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 80688.94 | 86564.15 | 90434.75 | 96248.19 | 123500.35 | 135425.9 | 104607.86 | 92880.93 | 98890.75 | 49836.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35577.45 | -69824.3 | -58157.57 | -78449.53 | -117492.23 | -131988.81 | -96671.28 | -83711.38 | -92404.92 | -39884.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 60189.52 | 54780 | 89276.24 | - | 4096.3 | 71508.16 | 184397.25 | 4389.78 | 39181.9 | 24398.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 60189.52 | 54780 | 20000 | - | - | - | 6833.1 | 4389.78 | 19326.9 | 3267.81 |
| 取得借款收到的现金(万) | 552530.79 | 454231.7 | 519689.58 | 576186.67 | 790870.93 | 592423.8 | 433239.19 | 375457.61 | 140537.71 | 26527.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 7660.63 | 55000 | 66600 | 26919.55 | 611.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 612720.31 | 509011.7 | 608965.82 | 576186.67 | 794967.23 | 671592.6 | 672636.44 | 446447.39 | 206639.16 | 51537.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 466469.11 | 463040.44 | 404897.14 | 492066.6 | 597079.07 | 657967.29 | 333973 | 340556.83 | 145534.56 | 39067.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37387.62 | 28902.6 | 22734.01 | 52165.99 | 54200.15 | 57767.67 | 47900.24 | 46443.67 | 31076.99 | 25829.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 22.15 | - | 1266.49 | 1149.6 | 1307.74 | 2108.58 | 2520.03 | 827.91 | 1659.98 | 4927.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7472.43 | 11337.78 | 53666.73 | 1120.22 | 6781.73 | 164.91 | 55889.9 | 77793.33 | 18525.45 | 1556.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 511329.16 | 503280.82 | 481297.88 | 545352.81 | 658060.96 | 715899.87 | 437763.14 | 464793.84 | 195137 | 66453.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 101391.15 | 5730.88 | 127667.94 | 30833.85 | 136906.27 | -44307.27 | 234873.3 | -18346.45 | 11502.16 | -14915.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4586.85 | 668.98 | -6565.49 | -6720.98 | 2366.73 | 583.83 | -4029.77 | 2824.37 | 246.56 | -448.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 76317.1 | -58721.07 | 68187.77 | -43079.15 | 57147.92 | -140600.06 | 167772.23 | -64449.5 | 847.91 | 26857.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 408515.96 | 467237.02 | 385170.37 | 428249.52 | 371101.6 | 511701.66 | 343929.42 | 408378.93 | 407531.02 | 380670.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 484833.05 | 408515.96 | 453358.14 | 385170.37 | 428249.52 | 371101.6 | 511701.66 | 343929.42 | 408378.93 | 407527.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 48878.66 | 40922.39 | 35563.31 | 14286.53 | 105384.86 | 90688.83 | 90345.72 | 79462.15 | 70724.54 | 63011.51 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 14787.54 | 12234.86 | 23980.1 | 25777 | 25583.51 | 27103.23 | 27752.55 | 25957.02 | 18227.03 | 7795.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 66243.7 | 48714.15 | 54221.43 | 53948.97 | 51830.64 | 44099.44 | 45569.18 | 24363.35 | 20598.36 | 16730.22 |
| 无形资产摊销(万) | 20952.21 | 23505.87 | 10573.31 | 12960.17 | 8783.99 | 4145.45 | 5305.61 | 4310.95 | 2183.58 | 1666 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 748.13 | 1029.63 | 1276.51 | 1310.64 | 1720.94 | 1367.66 | 1309.59 | 622.2 | 668.44 | 639.81 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1497.68 | -419.96 | -183.8 | 132.3 | 91.95 | 166.58 | 202.36 | 69.55 | 181.86 | -42.1 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 12.6 | 120 | 3.61 | 18.79 | - | 8.16 | 10.56 | - | 265.77 |
| 公允价值变动损失(万) | -33.42 | 248.42 | -273.52 | - | - | - | - | - | -185.95 | 181.86 |
| 财务费用(万) | 33834.48 | 31766.75 | 12480.07 | 21656.77 | 21985.62 | 24384.59 | 17283.97 | 7666.88 | 14732.19 | 2718.46 |
| 投资损失(万) | -30184.78 | -38964.58 | -40256.76 | -20829.73 | -28840.03 | -7446.14 | -5416.1 | -7195.73 | -6118.49 | -6010.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1070.52 | -1793.3 | 140.81 | -966.77 | -1705.3 | -819.74 | -2042.18 | -452.41 | -1146.7 | 20.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -137.05 | -3.45 | -33.34 | 5.47 | 11.14 | 13.08 | 27.73 | 37.01 | 24.59 | -3.71 |
| 存货的减少(万) | 480442.75 | 38924.2 | -103135.82 | -472388.74 | 97455.7 | 92871 | -97854.52 | -276224.54 | -295151.29 | -31908.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -807652.83 | -280987.21 | 95480.64 | 122549.88 | -159150.46 | -179271.5 | -179303.9 | -144211.92 | -23725.24 | -38180.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 139559.16 | 97829.5 | -89372.91 | 244422.1 | -87804.21 | -62190.26 | 130411.82 | 320368.88 | 280491.18 | 64940.71 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5916.55 | 4703.38 | 5242.89 | 11257.51 | 35367.14 | 35112.19 | 33599.98 | 34783.96 | 81504.1 | 82106.53 |
| 现金的期末余额(万) | 484833.05 | 408515.96 | 453358.14 | 385170.37 | 428249.52 | 371101.6 | 511701.66 | 343929.42 | 408378.93 | 407527.5 |
| 现金的期初余额(万) | 408515.96 | 467237.02 | 385170.37 | 428249.52 | 371101.6 | 511701.66 | 343929.42 | 408378.93 | 407531.02 | 380670.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 76317.1 | -58721.07 | 68187.77 | -43079.15 | 57147.92 | -140600.06 | 167772.23 | -64449.5 | 847.91 | 26857.39 |