上海能源600508核心经营数据 |
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当前股价：13.34，市值：96
亿，动态市盈率PE：36.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：62.2%。 其中，历史营业增长率：9.89%，净利增长率：9.58%； 未来三年预估净利增长率：4.89% （24E:-16.78%, 25E:15.13%, 26E:20.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 72271.8 | 72271.8 | 72271.8 | 72271.8 | 72271.8 | 72271.8 | 72271.8 | 72271.8 | 72271.8 | 72271.8 |
| 净资产(万) | 1261172.02 | 1213749.16 | 1052673.6 | 1030120.57 | 993476.03 | 966756.09 | 918616.37 | 894190.78 | 845997.56 | 853715.18 |
| 总资产(万) | 1993762.7 | 1934025.27 | 1770407.92 | 1674012.37 | 1665556.84 | 1487236.78 | 1427730.81 | 1398947.02 | 1367037.93 | 1403557.09 |
| 营业收入(万) | 1097765.65 | 1263385.44 | 1015588.65 | 765412.13 | 762255.22 | 684919.79 | 633406.79 | 517954 | 496039.29 | 635164.67 |
| 营业收入增长率(%) | -13.11 | 24.4 | 32.69 | 0.41 | 11.29 | 8.13 | 22.29 | 4.42 | -21.9 | -24.93 |
| 营业成本(万) | 849947.92 | 827149.56 | 805614.41 | 581437.65 | 573078.06 | 472463.1 | 414338.73 | 395457.27 | 408927.76 | 524827.91 |
| 营业成本增长率(%) | 2.76 | 2.67 | 38.56 | 1.46 | 21.3 | 14.03 | 4.77 | -3.29 | -22.08 | -27.37 |
| 毛利率(%) | 22.57 | 34.53 | 20.68 | 24.04 | 24.82 | 31.02 | 34.59 | 23.65 | 17.56 | 17.37 |
| 三项费用(万) | 73577.47 | 109858.84 | 73696.91 | 80791.27 | 103068.1 | 94439.33 | 76653.63 | 76947.94 | 69563.64 | 88225.47 |
| 费用增长率(%) | -33.03 | 49.07 | -8.78 | -21.61 | 9.14 | 23.2 | -0.38 | 10.62 | -21.15 | -0.86 |
| 费用率(%) | 29.69 | 25.18 | 35.1 | 43.91 | 54.48 | 44.45 | 34.99 | 62.82 | 79.86 | 79.96 |
| 净利润(万) | 97770.49 | 172217.33 | 40934.54 | 60056.62 | 48867.72 | 58177.45 | 31535.63 | 41342.41 | -2973.87 | 1577.62 |
| 净利润增长率(%) | -43.23 | 320.71 | -31.84 | 22.9 | -16 | 84.48 | -23.72 | -1490.19 | -288.5 | -88.33 |
| 经营现金流(万) | 138332.63 | 381749.87 | 120163.98 | 62233.79 | 201165.35 | 101090.96 | 73225.74 | 135606.85 | 64734.76 | 78802.56 |
| 现金流增长率(%) | -63.76 | 217.69 | 93.08 | -69.06 | 98.99 | 38.05 | -46 | 109.48 | -17.85 | 0.11 |
| 净利润现金比(-) | 1.41 | 2.22 | 2.94 | 1.04 | 4.12 | 1.74 | 2.32 | 3.28 | -21.77 | 49.95 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.9 | 15.2 | 3.93 | 5.94 | 4.99 | 6.17 | 3.48 | 4.75 | -0.35 | 0.19 |
| 生产资本回报率(%) | 9.58 | 17.73 | 3.83 | 5.89 | 4.86 | 5.48 | 4.62 | 4.42 | 0.56 | 0.24 |
| 资本支出(万) | 113336.35 | 100068.4 | 94206.97 | 68804.34 | 110626.6 | 105948.48 | 87575.07 | 84492.16 | 95665.11 | 110602.13 |
| 折旧和摊销(万) | 86095 | 89573 | 89029 | 75909 | 70420 | 56377 | 55334 | 61092 | 66243 | 67407 |
| 归属股东权益(万) | 1261168.98 | 1215660.37 | 1048525.28 | 1029805.58 | 986259.34 | 951135.91 | 895040.27 | 850260.19 | 798242.53 | 797019.42 |
| 股东权益增长率(%) | 3.74 | 15.94 | 1.82 | 4.42 | 3.69 | 6.27 | 5.27 | 6.52 | 0.15 | 0.18 |
| 自由现金流(万) | 69671 | 163487 | 32156 | 73951 | 17244 | 16560 | 19649 | 21767 | -28281 | -38351 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -176.97 | -26.26 | -58 |
| 每股股东权益(元) | 17.45 | 16.82 | 14.51 | 14.25 | 13.65 | 13.16 | 12.38 | 11.76 | 11.05 | 11.03 |
| 每股股东收益(元) | 1.34 | 2.41 | 0.52 | 0.92 | 0.79 | 0.92 | 0.72 | 0.62 | 0.02 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAAAA | BBACB | BBACB | BBACB | BBABB | BBACB | BBACB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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