上海能源600508现金流量表 |
4558 ℃ |
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当前股价：13.34，市值：96
亿，动态市盈率PE：36.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：62.2%。 其中，历史营业增长率：9.89%，净利增长率：9.58%； 未来三年预估净利增长率：4.89% （24E:-16.78%, 25E:15.13%, 26E:20.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1106361.54 | 1297794.3 | 837721.76 | 659705.75 | 681983.97 | 685063.51 | 651745.68 | 614103.61 | 616415.97 | 731446.96 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 78547.19 | 92561.28 | 38664.35 | 27663.64 | 145914.63 | 20451.14 | 6271.71 | 2876.32 | 3070.64 | 13674.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1184908.73 | 1390355.58 | 876386.11 | 687369.39 | 827898.6 | 705514.65 | 658017.39 | 616979.93 | 619486.61 | 745121.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 451438.48 | 511143.66 | 385180.89 | 273557.85 | 289748.28 | 273073.29 | 281964.7 | 215740.51 | 256877.24 | 333458.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 354996.32 | 302227.88 | 259788.57 | 217107.59 | 222364.72 | 202410.01 | 187835.4 | 191409.59 | 205509.22 | 232016.41 |
| 支付的各项税费(万) | 218650.06 | 178923.36 | 89078.02 | 95129.11 | 90060.28 | 119318.11 | 98549.2 | 63995.99 | 82623.39 | 90904.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21491.23 | 16310.81 | 22174.65 | 39341.06 | 24559.97 | 9622.28 | 16442.35 | 10227 | 9742 | 9938.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1046576.1 | 1008605.71 | 756222.14 | 625135.6 | 626733.25 | 604423.69 | 584791.65 | 481373.08 | 554751.86 | 666318.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 138332.63 | 381749.87 | 120163.98 | 62233.79 | 201165.35 | 101090.96 | 73225.74 | 135606.85 | 64734.76 | 78802.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2539.85 | 10906.66 | 4228.2 | 948.27 | 2141.62 | 4820.04 | 220.68 | 226.78 | 134.75 | 557.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 36449.2 | - | - | - | - | - | 26158.1 | 14355.84 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 44695.35 | 78177.49 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2539.85 | 47355.86 | 4228.2 | 948.27 | 2141.62 | 4820.04 | 44916.04 | 104562.37 | 14498.6 | 565.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 113336.35 | 100068.4 | 94206.97 | 68804.34 | 110626.6 | 105948.48 | 87575.07 | 84492.16 | 95665.11 | 110602.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8585 | - | - | - | - | - | 2200 | 3800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8926.86 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 113336.35 | 108653.4 | 94206.97 | 68804.34 | 110626.6 | 105948.48 | 87575.07 | 86692.16 | 99465.11 | 119529 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -110796.5 | -61297.53 | -89978.77 | -67856.07 | -108484.98 | -101128.44 | -42659.03 | 17870.21 | -84966.51 | -118963.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2377 | 1901 | 1220 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 1209.8 |
| 取得借款收到的现金(万) | 36000 | 55200 | 135000 | 110437.43 | 107840 | 30000 | 40000 | 91000 | 148770 | 195230 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000 | 148500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 979 | 1056.4 | 2923 | 1000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36000 | 55200 | 135000 | 110437.43 | 107840 | 30979 | 41056.4 | 96300 | 251671 | 344950 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 562.2 | 127571.22 | 91120 | 81120 | 131886.11 | 43844 | 75000 | 85000 | 218890 | 307505 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 56374.36 | 20517.71 | 29579 | 27664.25 | 28834.91 | 23122.52 | 15338.03 | 12987.78 | 12171.81 | 11862.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12252.18 | 8688.11 | 8945.62 | 8770.18 | 9994.27 | - | 164 | 100000 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 69188.75 | 156777.04 | 129644.62 | 117554.44 | 170715.29 | 66966.52 | 90502.03 | 197987.78 | 231061.81 | 319367.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -33188.75 | -101577.04 | 5355.38 | -7117.01 | -62875.29 | -35987.52 | -49445.63 | -101687.78 | 20609.19 | 25582.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5652.62 | 218875.3 | 35540.59 | -12739.29 | 29805.07 | -36025 | -18878.92 | 51789.29 | 377.44 | -14577.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 283340.56 | 64465.26 | 28924.67 | 41663.96 | 11858.89 | 47883.9 | 66762.82 | 14973.53 | 14596.09 | 29174.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 277687.94 | 283340.56 | 64465.26 | 28924.67 | 41663.96 | 11858.89 | 47883.9 | 66762.82 | 14973.53 | 14596.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 97770.49 | 172217.33 | 40934.54 | 60056.62 | 48867.72 | 58177.45 | 31535.63 | 41342.41 | -2973.87 | 1577.62 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 529.29 | 78526.15 | 55053.97 | 1157.42 | 5809.88 | 49002.29 | 76770.87 | 17284.76 | 8325.2 | 8555.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 84727.89 | 88423.66 | 87912 | 75210.25 | 70017.8 | 56081.5 | 54985.45 | 60624.48 | 65857.16 | 67031.93 |
| 无形资产摊销(万) | 1366.61 | 1149.31 | 1116.59 | 698.85 | 402.29 | 295.67 | 348.64 | 452.17 | 370.16 | 359.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 15.49 | 15.5 | 15.5 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -226.32 | -4093.45 | -3554.28 | 317.31 | -1060.2 | 818.55 | 2039.63 | 992.4 | -48.52 | 73.35 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - |
| 财务费用(万) | 10072.59 | 10188.41 | 11520.55 | 9033.79 | 14873.35 | 10468.47 | 9912.44 | 8366.91 | 3989.06 | 6216.34 |
| 投资损失(万) | - | -25140.65 | 140.07 | 20.9 | 49.88 | 538.17 | -33.39 | -32900.4 | -6953.14 | -8 |
| 递延所得税资产减少(万) | 14189.26 | -24066.01 | -10818.74 | 2585.84 | -158.66 | -19829.08 | -6323.3 | -3942.04 | 8358.81 | -3560.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -114.33 | -212.59 | -2483.37 | -12945.58 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 15545.33 | -17675.45 | 4321.57 | 2909.85 | -3854.29 | -3489.59 | -3283.58 | -4993.79 | -1722.34 | 9287.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 30565.86 | -1408.46 | -60305.75 | -32110.23 | 59256.82 | -44145.23 | -119394.56 | 3779.57 | -151 | -5343.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -115164.97 | 89161.28 | -16939.68 | -68867.05 | 134.79 | -18714.72 | 52307.57 | 37462.92 | 4570.51 | -14199.93 |
| 其他(万) | - | - | 1971.55 | 3403.06 | -1927.98 | 9064.72 | -12694.06 | 7121.98 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 138332.63 | 381749.87 | 120163.98 | 62233.79 | 201165.35 | 101090.96 | 73225.74 | 135606.85 | 64734.76 | 78802.56 |
| 现金的期末余额(万) | 277687.94 | 283340.56 | 64465.26 | 28924.67 | 41663.96 | 11858.89 | 47883.9 | 66762.82 | 14973.53 | 14596.09 |
| 现金的期初余额(万) | 283340.56 | 64465.26 | 28924.67 | 41663.96 | 11858.89 | 47883.9 | 66762.82 | 14973.53 | 14596.09 | 29174.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5652.62 | 218875.3 | 35540.59 | -12739.29 | 29805.07 | -36025 | -18878.92 | 51789.29 | 377.44 | -14577.95 |