交大昂立600530核心经营数据 |
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当前股价：4.02，市值：31
亿，动态市盈率PE：2200.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-125.34%。 其中，历史营业增长率：-0.89%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 77492 | - | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 31200 | 31200 |
| 净资产(万) | 33917.93 | - | 91356.91 | 87262.89 | 79215.29 | 98307.25 | 174652.06 | 177008.37 | 196135.86 | 221749.92 |
| 总资产(万) | 81509.51 | - | 135234.52 | 129396.11 | 141580.04 | 143375.28 | 226059.78 | 246514.18 | 268803.71 | 277002.7 |
| 营业收入(万) | 29632.71 | - | 36257.67 | 33269.55 | 33260.27 | 24903.7 | 26994.92 | 25326.67 | 25174.62 | 33763.92 |
| 营业收入增长率(%) | - | -100 | 8.98 | 0.03 | 33.56 | -7.75 | 6.59 | 0.6 | -25.44 | -5.43 |
| 营业成本(万) | 22972.3 | - | 20732.75 | 19177.16 | 15261.75 | 10726.48 | 11864.2 | 10236.33 | 10420.57 | 13357.76 |
| 营业成本增长率(%) | - | -100 | 8.11 | 25.66 | 42.28 | -9.59 | 15.9 | -1.77 | -21.99 | 0.32 |
| 毛利率(%) | 22.48 | - | 42.82 | 42.36 | 54.11 | 56.93 | 56.05 | 59.58 | 58.61 | 60.44 |
| 三项费用(万) | 8389.17 | - | 10547.84 | 11358.87 | 16759.2 | 15383.22 | 19438.8 | 19631.27 | 25642.09 | 21972.25 |
| 费用增长率(%) | - | -100 | -7.14 | -32.22 | 8.94 | -20.86 | -0.98 | -23.44 | 16.7 | -3.89 |
| 费用率(%) | 125.96 | - | 67.94 | 80.6 | 93.11 | 108.51 | 128.47 | 130.09 | 173.8 | 107.67 |
| 净利润(万) | -3193.66 | - | 4048.4 | 9499.14 | -7081.84 | -52552.93 | 16369.49 | 11440.27 | 9422.68 | 9541.34 |
| 净利润增长率(%) | - | -100 | -57.38 | -234.13 | -86.52 | -421.04 | 43.09 | 21.41 | -1.24 | 9.19 |
| 经营现金流(万) | 5553.55 | - | 10406.25 | 6717.87 | 9906.49 | 1247.36 | -1141.08 | 4030.93 | 2296.73 | -2867.69 |
| 现金流增长率(%) | - | -100 | 54.9 | -32.19 | 694.2 | -209.31 | -128.31 | 75.51 | -180.09 | -88.26 |
| 净利润现金比(-) | -1.74 | - | 2.57 | 0.71 | -1.4 | -0.02 | -0.07 | 0.35 | 0.24 | -0.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | -18.83 | - | 4.53 | 11.41 | -7.98 | -38.51 | 9.31 | 6.13 | 4.51 | 5.19 |
| 生产资本回报率(%) | -24.53 | - | 29.02 | 64.79 | -40.12 | -596.35 | 192.91 | 145.44 | 63.28 | 48.6 |
| 资本支出(万) | 955.31 | - | 1051.91 | 3111.42 | 5656.49 | 8112.32 | 2782.41 | 2907.68 | 416.9 | 394.11 |
| 折旧和摊销(万) | 3122 | - | 3036 | 3022 | 1993 | 1308 | 1302 | 1634 | 1835 | 1884 |
| 归属股东权益(万) | 29478.95 | - | 87585.06 | 83490.01 | 75258.51 | 90323.36 | 163419.06 | 166599.57 | 183403.15 | 208510.22 |
| 股东权益增长率(%) | - | -100 | 4.9 | 10.94 | -16.68 | -44.73 | -1.91 | -9.16 | -12.04 | 57.44 |
| 自由现金流(万) | -1342 | - | 5702 | 9178 | -11443 | -57408 | 14563 | 12446 | 11348 | 9977 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 9.68 | 13.74 | -1.15 |
| 每股股东权益(元) | 0.38 | - | 1.12 | 1.07 | 0.96 | 1.16 | 2.1 | 2.14 | 5.88 | 6.68 |
| 每股股东收益(元) | -0.05 | - | 0.05 | 0.12 | -0.1 | -0.65 | 0.21 | 0.18 | 0.32 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | CABCB | ABACA | ACBBA | ACCCB | ACCCB | ACCBA | ACBBA | ACBCA | ACCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | ++- | ++- | +-+ | ++- | -+- | +-+ | +++ | -+- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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