*ST未600532现金流量表 |
4369 ℃ |
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当前股价：0.72，市值：4
亿，动态市盈率PE：-22.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-120.83%。 其中，历史营业增长率：-0.54%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 190630.23 | 75413.6 | 493008.68 | 404685.12 | 206742.61 | 42527.05 | 27686.49 | 23188.79 | 69687.38 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 238.91 | 80.15 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1038.89 | 2578.13 | 2006.22 | 98719.16 | 937.17 | 133812.76 | 114799.68 | 518.95 | 3753.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 191669.12 | 77991.73 | 495014.9 | 503643.18 | 207759.93 | 176339.8 | 142486.17 | 23707.74 | 73440.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 306317.65 | 9029.37 | 422146.42 | 431244.72 | 273964.9 | 24389.3 | 7461.24 | 21161.02 | 34177.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 4137.27 | 3118.6 | 916.13 | 3975.37 | 3928.31 | 4124.59 | 4360.12 | 5309.15 | 5084.36 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1477.41 | 2716.1 | 1299.73 | 5024.03 | 645.66 | 7136.09 | 2880.31 | 6334.01 | 13233.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3511.91 | 12655.14 | 2700.67 | 5314.08 | 3594.39 | 139103.63 | 117499.8 | 784.83 | 822.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 315444.23 | 27519.21 | 427062.96 | 445558.21 | 282133.27 | 174753.61 | 132201.47 | 33589.01 | 53317.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -123775.11 | 50472.52 | 67951.95 | 58084.98 | -74373.33 | 1586.19 | 10284.7 | -9881.27 | 20123.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 104058.57 | - | - | 6850 | - | 90000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1413.67 | - | - | - | - | 120.28 | 3152.4 | 2143.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 69.34 | - | - | - | - | - | 0.02 | 250 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 759.6 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 161128.27 | 225596 | - | - | 18158.04 | 17895 | 45417.14 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 161128.27 | 331137.58 | - | 759.6 | 25008.04 | 17895 | 135537.41 | 3152.42 | 2393.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 463.61 | 2201.6 | 6.29 | 435.9 | 493.58 | 168.98 | 2175.95 | 357.23 | 1719.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 13900 | - | - | - | 35151.8 | 55000 | - | 11748.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 20415.3 | 20061.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 314865 | 3000 | - | 17897.26 | 37710.66 | 44630 | 10000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 20878.91 | 351028.5 | 3006.29 | 435.9 | 18390.84 | 73031.44 | 101805.95 | 10357.23 | 13468.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 140249.37 | -19890.91 | -3006.29 | 323.7 | 6617.2 | -55136.44 | 33731.46 | -7204.81 | -11074.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 497.78 | - | - | - | - | - | 98210 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 497.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 8000 | 10695 | 9897.26 | 58200 | 12000 | 37000 | 67000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 65215.95 | - | - | - | 15000 | - | 6708.45 | 400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 65713.73 | 8000 | 10695 | 9897.26 | 73200 | 12000 | 141918.44 | 67400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 13133.33 | 31866.77 | 31258.2 | 7335.28 | 12807.26 | 26900 | 6000 | 51000 | 54116.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 953.77 | 2577.39 | 2712.17 | 3820.33 | 3100.29 | 3713.13 | 1491.66 | 6475.06 | 6572.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2553.9 | 61692.82 | 200.42 | 41.23 | 1418 | 20738.85 | 8420.28 | 15291.18 | 1500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 16641.01 | 96136.98 | 34170.79 | 11196.84 | 17325.55 | 51351.98 | 15911.93 | 72766.24 | 62188.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16641.01 | -30423.25 | -26170.79 | -501.84 | -7428.29 | 21848.02 | -3911.93 | 69152.21 | 5211.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -166.75 | 158.36 | 38774.87 | 57906.83 | -75184.42 | -31702.23 | 40104.23 | 52066.12 | 14259.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 301.11 | 142.76 | 71373.79 | 13466.96 | 88651.38 | 120353.6 | 80249.37 | 28183.25 | 13923.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 134.36 | 301.11 | 110148.66 | 71373.79 | 13466.96 | 88651.38 | 120353.6 | 80249.37 | 28183.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1155.38 | -17174.02 | 2189.91 | 3634.58 | 1117.69 | -7896.55 | 11463.12 | -35453.24 | 17596.3 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 18268.45 | - | -76.24 | 581.67 | 81.75 | -569.82 | 32209.64 | 50.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 458.95 | 257.53 | 73.94 | 3230.43 | 5280.12 | 5737.19 | 5917.65 | 6826.37 | 5972.29 |
| 无形资产摊销(万) | - | 25.9 | 9.16 | - | 151.6 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 515.91 | 678.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 595.83 | 355.92 | 79.38 | 82.69 | 16.54 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -44.9 | - | - | 600.03 | - | - | -37.67 | -130.12 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.2 | - | 1.9 | 3.23 | - | 25.62 | - | 0.26 | 13.64 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -3370.6 | -227 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2303.79 | 2306.6 | 4157.37 | 5737.17 | 7029.37 | 4834.25 | 2334.78 | 3693.54 | 4288.5 |
| 投资损失(万) | - | 722.49 | 413.18 | 2805.32 | -13734.87 | -9526.09 | -4972.63 | -26923.71 | -4093.43 | -7139.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -161.13 | -164.33 | -187.91 | -37.29 | -137.78 | -8.16 | 17.71 | 480.53 | 117.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1.62 | 4.51 | - | 14.29 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -16.42 | -1.4 | - | 350.87 | -523.77 | 1941.96 | 2903.14 | 2298 | -5760.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 22942.29 | 62798.28 | 89352.93 | 4866.83 | -70100.16 | -10347.08 | 9224.65 | -19157.13 | 7079.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -153885.4 | -18096.65 | -26725.95 | 54088.68 | -8823.71 | 12077.1 | 5804.42 | 2835.93 | -2643.04 |
| 其他(万) | - | - | -840.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -123775.11 | 50472.52 | 67951.95 | 58084.98 | -74373.33 | 1586.19 | 10284.7 | -9881.27 | 20123.51 |
| 现金的期末余额(万) | - | 134.36 | 301.11 | 110148.66 | 71373.79 | 13466.96 | 88651.38 | 120353.6 | 80249.37 | 28183.25 |
| 现金的期初余额(万) | - | 301.11 | 142.76 | 71373.79 | 13466.96 | 88651.38 | 120353.6 | 80249.37 | 28183.25 | 13923.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -166.75 | 158.36 | 38774.87 | 57906.83 | -75184.42 | -31702.23 | 40104.23 | 52066.12 | 14259.69 |