龙溪股份600592核心经营数据 |
3529 ℃ |
|
当前股价：10.29，市值：41
亿，动态市盈率PE：24.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.04%。 其中，历史营业增长率：12.95%，净利增长率：9.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 39955.36 | 39955.36 | 39955.36 | 39955.36 | 39955.36 | 39955.36 | 39955.36 | 39955.36 | 39955.36 | 39955.36 |
| 净资产(万) | 238597.91 | 222453.07 | 229241.24 | 207190.03 | 197178.83 | 186444.07 | 193256.45 | 192297.89 | 209796.34 | 233078.55 |
| 总资产(万) | 369720.71 | 356940.69 | 345151.25 | 294305.29 | 276145.23 | 266291.37 | 280923.18 | 261805.25 | 280381.36 | 309801.57 |
| 营业收入(万) | 190414.13 | 171942.33 | 143516.71 | 115870.53 | 94602.85 | 102581.79 | 89047.21 | 61212.1 | 60016.09 | 73045.62 |
| 营业收入增长率(%) | 10.74 | 19.81 | 23.86 | 22.48 | -7.78 | 15.2 | 45.47 | 1.99 | -17.84 | 3.6 |
| 营业成本(万) | 148826.7 | 130223.44 | 105517.58 | 86314.69 | 70815.01 | 73985.47 | 63364.93 | 45705.93 | 42916.24 | 52018.23 |
| 营业成本增长率(%) | 14.29 | 23.41 | 22.25 | 21.89 | -4.29 | 16.76 | 38.64 | 6.5 | -17.5 | -0.78 |
| 毛利率(%) | 21.84 | 24.26 | 26.48 | 25.51 | 25.14 | 27.88 | 28.84 | 25.33 | 28.49 | 28.79 |
| 三项费用(万) | 11114 | 11956.97 | 11694.13 | 10549.57 | 12009.99 | 12109.47 | 18743.05 | 16271.11 | 16940.78 | 18280.8 |
| 费用增长率(%) | -7.05 | 2.25 | 10.85 | -12.16 | -0.82 | -35.39 | 15.19 | -3.95 | -7.33 | 8.92 |
| 费用率(%) | 26.72 | 28.66 | 30.77 | 35.69 | 50.49 | 42.35 | 72.98 | 104.93 | 99.07 | 86.94 |
| 净利润(万) | 16111.83 | -1883.77 | 28310.32 | 13936.04 | 13682.91 | 8453.82 | 6859.73 | 5383.04 | 3355.74 | 2830.4 |
| 净利润增长率(%) | -955.3 | -106.65 | 103.14 | 1.85 | 61.85 | 23.24 | 27.43 | 60.41 | 18.56 | -34.11 |
| 经营现金流(万) | 400.51 | 19184.38 | 15615.51 | 9858.22 | 4600.2 | 8562.38 | -7206.08 | -2860.3 | 3951.16 | 10210.32 |
| 现金流增长率(%) | -97.91 | 22.85 | 58.4 | 114.3 | -46.27 | -218.82 | 151.93 | -172.39 | -61.3 | 177.58 |
| 净利润现金比(-) | 0.02 | -10.18 | 0.55 | 0.71 | 0.34 | 1.01 | -1.05 | -0.53 | 1.18 | 3.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.99 | -0.83 | 12.97 | 6.89 | 7.13 | 4.45 | 3.56 | 2.68 | 1.52 | 1.33 |
| 生产资本回报率(%) | 18.93 | -3.87 | 36.23 | 17.56 | 17.98 | 10.44 | 9.06 | 8.01 | 7.74 | 4.98 |
| 资本支出(万) | 8657.04 | 18272.18 | 13122.39 | 16295.35 | 3630.51 | 8275.87 | 8677.16 | 7511.05 | 7739.41 | 7494.46 |
| 折旧和摊销(万) | 305 | 7003 | 7304 | 7307 | 7615 | 6354 | 6246 | 5768 | 5837 | 5794 |
| 归属股东权益(万) | 240094.5 | 223218.33 | 228677.18 | 205120.86 | 193987.29 | 183462.89 | 189967.76 | 189065.97 | 206793.36 | 229131.45 |
| 股东权益增长率(%) | 7.56 | -2.39 | 11.48 | 5.74 | 5.74 | -3.42 | 0.48 | -8.57 | -9.75 | 23.06 |
| 自由现金流(万) | 8479 | -11868 | 23998 | 5974 | 18621 | 6853 | 4670 | 4431 | 3333 | 3156 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100 | 32.94 | 5.61 | -254.18 |
| 每股股东权益(元) | 6.01 | 5.59 | 5.72 | 5.13 | 4.86 | 4.59 | 4.75 | 4.73 | 5.18 | 5.73 |
| 每股股东收益(元) | 0.42 | -0.01 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BACCB | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBACA | BCCCA | BCCCA | BCACA | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | --+ | --- | +++ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||