龙溪股份600592现金流量表 |
3536 ℃ |
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当前股价：10.29，市值：41
亿，动态市盈率PE：24.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.04%。 其中，历史营业增长率：12.95%，净利增长率：9.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 184756.36 | 164334.37 | 128981.6 | 102126.15 | 89802.15 | 94095.65 | 68476.27 | 56012.11 | 62000.11 | 65676.07 |
| 收到的税费返还(万) | - | 969.34 | 55.49 | 153.25 | 1168.5 | 2225.56 | - | 49.04 | 553.15 | 1412.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6087.14 | 11568.89 | 3859.65 | 14493.38 | 8474.65 | 3767.78 | 1713.84 | 1612.73 | 2444.81 | 2345.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 190843.5 | 176872.6 | 132896.74 | 116772.78 | 99445.3 | 100088.99 | 70190.11 | 57673.88 | 64998.07 | 69433.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 138162.58 | 113210.75 | 77473.21 | 63779.83 | 55558.81 | 53935.33 | 42519.15 | 28798.24 | 34100.36 | 28083.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31576.57 | 29196.73 | 26323.84 | 23337.09 | 24113.24 | 23482.63 | 21372.53 | 18786.58 | 17750.85 | 19559.35 |
| 支付的各项税费(万) | 7827.95 | 8391.34 | 6159.62 | 4972.24 | 5727.48 | 4878.75 | 6688.43 | 6491.51 | 4396.53 | 5435.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12875.9 | 6889.41 | 7324.57 | 14825.41 | 9445.57 | 9229.9 | 6816.06 | 6457.84 | 4799.17 | 6144.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 190442.99 | 157688.22 | 117281.23 | 106914.57 | 94845.1 | 91526.61 | 77396.18 | 60534.18 | 61046.91 | 59223.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 400.51 | 19184.38 | 15615.51 | 9858.22 | 4600.2 | 8562.38 | -7206.08 | -2860.3 | 3951.16 | 10210.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 110.11 | 5712.58 | 1174.36 | 4.19 | 6.19 | 608.74 | 11803.42 | 9079.36 | 2758.24 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2778.74 | 2767.39 | 1216.44 | 3439.1 | 1599.88 | 2454.23 | 2620.98 | 1863.68 | 2903.96 | 2598.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2331.73 | 25802.19 | 2517.06 | 1126.6 | 111.55 | 146.33 | 2145.49 | 0.91 | 3502.99 | 1790.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3004.94 | - | - | 22240 | 1600 | 10307.19 | 12223.51 | 2743.55 | 5095.26 | 20072.96 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8115.41 | 28679.68 | 9446.08 | 27980.07 | 3315.62 | 12913.95 | 17598.72 | 16411.56 | 20581.57 | 27219.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8657.04 | 18272.18 | 13122.39 | 16295.35 | 3630.51 | 8275.87 | 8677.16 | 7511.05 | 7739.41 | 7494.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 1.16 | 6570.34 | 16.43 | 4000.44 | 4.6 | 1959.16 | 8159.02 | 10779.94 | 70.6 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11049.26 | 19130 | 370 | - | 3073.56 | 534.44 | 3286.09 | 7300.9 | 6559.98 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19707.46 | 43972.53 | 13508.83 | 20295.78 | 6708.67 | 10769.47 | 20122.27 | 25591.89 | 14369.99 | 7494.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11592.05 | -15292.84 | -4062.75 | 7684.28 | -3393.05 | 2144.48 | -2523.55 | -9180.34 | 6211.59 | 19725.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1171 | 41.35 | 50.33 | 1049.57 | 3387.12 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1049.57 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 27474.31 | 120924 | 3300 | 27420 | 25000 | 7000 | 39000 | 2800 | 16000 | 18246.2 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 110 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27584.31 | 121274 | 3300 | 27420 | 26171 | 7041.35 | 39050.33 | 3849.57 | 19387.12 | 18246.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36874.5 | 96700 | 5540 | 29750 | 23500 | 8000 | 25010 | 1060 | 12530 | 43571.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 893.55 | 6450.82 | 5489.24 | 5404.58 | 4919.2 | 4916.66 | 4888.84 | 4499.22 | 4662.92 | 5990.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 20 | 15.37 | 29.21 | - | - | - | - | 17.55 | - | 40.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 74.82 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37768.05 | 103150.82 | 11029.24 | 35154.58 | 28419.2 | 12916.66 | 29973.66 | 5559.22 | 17192.92 | 49562.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10183.74 | 18123.18 | -7729.24 | -7734.58 | -2248.2 | -5875.31 | 9076.67 | -1709.65 | 2194.2 | -31316.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 275.27 | 362.25 | -23.75 | -36.08 | -10.45 | 302.25 | -138.85 | 176.76 | 368.62 | 32.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21100.01 | 22376.97 | 3799.77 | 9771.84 | -1051.5 | 5133.8 | -791.81 | -13573.52 | 12725.57 | -1348.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53312.5 | 30935.54 | 27135.77 | 17363.93 | 18415.44 | 13281.63 | 14073.44 | 27646.96 | 14921.4 | 16269.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32212.49 | 53312.5 | 30935.54 | 27135.77 | 17363.93 | 18415.44 | 13281.63 | 14073.44 | 27646.96 | 14921.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16111.83 | -1883.77 | 28310.32 | 13936.04 | 13682.91 | 8453.82 | 6859.73 | 5383.04 | 3355.74 | 2830.4 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6471.47 | 8439.63 | 8855.65 | 3643.93 | 3195.99 | 2869.39 | 2709.42 | 3224.64 | 7498.61 | 5891.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6601.45 | 6808.4 | 6808.13 | 7180.91 | 5959.3 | 5821.53 | 5429.91 | 5521.99 | 5486.83 |
| 无形资产摊销(万) | 304.71 | 401.15 | 495.23 | 499.14 | 433.93 | 394.61 | 424.93 | 338.18 | 315.21 | 306.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2578.65 | -153.46 | -18803.35 | -246.73 | -72.74 | 21.54 | -180.75 | 11.38 | -970 | 863.02 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 102.6 | 2.06 | 17.37 | 9.5 | 0.01 | 7.09 | 0.9 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -846.57 | 16378.55 | -5045.4 | -7394.07 | -12166.57 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 603.27 | 1207.13 | 1147.96 | 1023.5 | 1065.48 | 746.47 | 994.6 | 315.32 | 239.92 | 1628.48 |
| 投资损失(万) | -2456.99 | -2821.94 | -1977.05 | -2166.99 | -1541.08 | -2395.98 | -2631.19 | -10458.02 | -11136.9 | -5424.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1919.79 | -2348.32 | 403.42 | 695.98 | -1001.25 | -554.45 | -33.12 | -428.61 | 1123.1 | -229.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | 106.75 | -4997.77 | 2878.18 | 935.61 | 1823.03 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7662.02 | -8852.81 | -10565.9 | -3205.92 | -945.93 | -8690.2 | -8950.19 | -403.65 | -1250.61 | 446.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22747.63 | 5654.34 | -23440.87 | -12254.52 | -605.97 | 5693.74 | -15659.4 | -6304.21 | 5213.71 | -3142.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7576.17 | 1277.45 | 26111.54 | 7229.29 | -6458.02 | -4122.09 | 3197.29 | -130.54 | -6093.61 | 1482.68 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 186.22 | 233.99 | 161.36 | 134 | 70.82 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 400.51 | 19184.38 | 15615.51 | 9858.22 | 4600.2 | 8562.38 | -7206.08 | -2860.3 | 3951.16 | 10210.32 |
| 现金的期末余额(万) | 32212.49 | 53312.5 | 30935.54 | 27135.77 | 17363.93 | 18415.44 | 13281.63 | 14073.44 | 27646.96 | 14921.4 |
| 现金的期初余额(万) | 53312.5 | 30935.54 | 27135.77 | 17363.93 | 18415.44 | 13281.63 | 14073.44 | 27646.96 | 14921.4 | 16269.56 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21100.01 | 22376.97 | 3799.77 | 9771.84 | -1051.5 | 5133.8 | -791.81 | -13573.52 | 12725.57 | -1348.16 |