汇通能源600605现金流量表 |
3525 ℃ |
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当前股价：36.53，市值：75
亿，动态市盈率PE：67.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.77%。 其中，历史营业增长率：-3.52%，净利增长率：2.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 74157.24 | 61639.04 | 28489.23 | 9303.9 | 11921.4 | 267993.96 | 283580.7 | 243740.78 | 213955.33 | 249303.64 |
| 收到的税费返还(万) | 889.42 | 2362.35 | - | - | - | - | - | 225.9 | 120.72 | 170.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6092.96 | 3579.05 | 54787.56 | 999586.92 | 32332.88 | 4713.04 | 729.6 | 1524.34 | 689.58 | 654.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 81139.61 | 67580.43 | 83276.79 | 1008890.83 | 44254.27 | 272707 | 284310.3 | 245491.03 | 214765.63 | 250128.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28843.61 | 14764.84 | 76295.47 | 70950.49 | 3632.06 | 218683.91 | 277350.63 | 237032.83 | 209025.61 | 231764.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2777.2 | 2526.47 | 3002.76 | 2108.93 | 2755.13 | 1081.7 | 1034.6 | 981.27 | 981.01 | 985.59 |
| 支付的各项税费(万) | 7788.42 | 5918.79 | 4402.49 | 2111.02 | 6127.79 | 1515.93 | 1009.61 | 1424.5 | 1195.09 | 1196.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12699.55 | 8657.04 | 45381.02 | 997644.1 | 5985.63 | 4652.56 | 2003.04 | 2052.74 | 1946.09 | 1629.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52108.78 | 31867.13 | 129081.74 | 1072814.53 | 18500.61 | 225934.1 | 281397.88 | 241491.33 | 213147.8 | 235577.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29030.83 | 35713.3 | -45804.95 | -63923.7 | 25753.67 | 46772.9 | 2912.42 | 3999.69 | 1617.83 | 14551.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 127100 | 5000 | - | 235551 | 185300 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 276.11 | 15.72 | - | 2666.64 | 895.73 | 1.33 | 1.33 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17647.5 | 1769.42 | 43535.23 | 2762.46 | 2.63 | 98.82 | 10023.17 | 2.2 | 9294.46 | 362.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 59323.45 | - | - | 3863.64 | 8787.9 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 204347.06 | 6785.14 | 43535.23 | 244843.74 | 194986.27 | 100.15 | 10024.5 | 2.2 | 9294.46 | 362.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10.16 | 24.2 | 393.15 | 316.82 | 289.08 | 896.95 | 722.71 | 1903.78 | 24624.73 | 5627.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 127100 | 5000 | - | 204700 | 216151 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 620.09 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 127110.16 | 5024.2 | 393.15 | 205016.82 | 217060.16 | 896.95 | 722.71 | 1903.78 | 24624.73 | 5627.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 77236.9 | 1760.94 | 43142.08 | 39826.92 | -22073.9 | -796.8 | 9301.79 | -1901.58 | -15330.28 | -5265.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 0.1 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 0.1 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 45000 | - | - | 29800 | 30996.1 | 40631.97 | 58906.17 | 22824 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1000 | 80410 | 486553.07 | 18400 | 100 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 0.1 | 1000 | 126910 | 486553.07 | 18400 | 29900 | 30996.1 | 40631.97 | 58906.17 | 22824 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7750 | 31750 | 4500 | - | 39200 | 38096.1 | 40093.18 | 42944.96 | 32824 | 23240.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2439.54 | 3305.83 | 3162.13 | 736.72 | 3615.62 | 3296.31 | 3271.61 | 3323.67 | 2950.96 | 2357.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 184.4 | 1164.35 | 82050.93 | 485853.07 | - | 100 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10373.94 | 36220.17 | 89713.06 | 486589.79 | 42815.62 | 41492.41 | 43364.79 | 46268.63 | 35774.96 | 25598.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10373.84 | -35220.17 | 37196.94 | -36.72 | -24415.62 | -11592.41 | -12368.69 | -5636.66 | 23131.21 | -2774.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 95893.9 | 2254.07 | 34534.07 | -24133.5 | -20735.84 | 34383.69 | -154.48 | -3538.54 | 9418.77 | 6512.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40163.51 | 37909.44 | 3375.37 | 27508.87 | 48244.72 | 13691.72 | 13846.2 | 17384.74 | 7965.98 | 1453.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 136057.41 | 40163.51 | 37909.44 | 3375.37 | 27508.87 | 48075.41 | 13691.72 | 13846.2 | 17384.74 | 7965.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5415.19 | 383.67 | 5696.14 | 4958.7 | 2306.95 | 1778.52 | 2937.53 | 2482.26 | 1027.51 | 795.82 |
| 资产减值准备(万) | 77.46 | 1570.67 | 49.27 | - | 203.56 | 737.07 | 10.49 | 25.88 | -65.79 | -11.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 506.25 | 501.52 | 509.16 | 522.28 | 1842.71 | 3629.1 | 3633.36 | 3628.23 | 2408.53 | 2265.33 |
| 无形资产摊销(万) | 3.66 | 1.83 | - | - | 82.2 | 197.27 | 197.27 | 197.27 | 194.21 | 193.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 55.29 | 69.35 | 69.35 | 36.51 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.08 | - | -6.86 | 5.56 | 0.84 | -0.17 | -17.84 | -1.27 | 0.97 | -342.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 18.09 | 0.53 | 0.85 | 3.08 | 712.86 | 1.74 | 0.3 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13.87 | 9.68 | 645.54 | - | 760.37 | 2361.74 | 2522.96 | 2928.54 | 2390.54 | 2125.2 |
| 投资损失(万) | -447.42 | -7.4 | 0.79 | -741.6 | -447.64 | 566.9 | 108.44 | 59.7 | 93.03 | 70.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2072.7 | -992.63 | -1274.08 | -28.89 | -10.85 | -25.38 | -2.14 | -1.93 | 17.4 | 3.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | 68.87 | -2.78 | -3.38 | 30.22 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -25518.14 | -14038.28 | -76763.24 | -69437.8 | 56.24 | 11.23 | -196.45 | 11.71 | -136.44 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32647.44 | -6007.64 | -10896.53 | 5651.98 | 28082.07 | 34759.15 | -5041.99 | -6007.23 | -1298.41 | 1845.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 83387.71 | 54040.8 | 34650.43 | -4873.7 | -7835.63 | 2755.72 | -1294.8 | 607.19 | -3083.06 | 7571 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29030.83 | 35713.3 | -45804.95 | -63923.7 | 25753.67 | 46772.9 | 2912.42 | 3999.69 | 1617.83 | 14551.87 |
| 现金的期末余额(万) | 136057.41 | 40163.51 | 37909.44 | 3375.37 | 27508.87 | 48075.41 | 13691.72 | 13846.2 | 17384.74 | 7965.98 |
| 现金的期初余额(万) | 40163.51 | 37909.44 | 3375.37 | 27508.87 | 48244.72 | 13091.72 | 13846.2 | 17384.74 | 7965.98 | 1453.86 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 95893.9 | 2254.07 | 34534.07 | -24133.5 | -20735.84 | 34383.69 | -154.48 | -3538.54 | 9418.77 | 6512.12 |