申达股份600626现金流量表 |
4703 ℃ |
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当前股价：4.61，市值：61
亿，动态市盈率PE：-37.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-216.04%。 其中，历史营业增长率：9.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1298054.08 | 1235105.26 | 1248555.23 | 1136045.63 | 1552186.15 | 1859905.35 | 1083985.29 | 825280.67 | 740423.54 | 689002.28 |
| 收到的税费返还(万) | 40239.48 | 49403.09 | 47860.58 | 45563.31 | 64501.48 | 69924.84 | 76208.33 | 81580.22 | 86699.62 | 60447.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 68296.36 | 49757.62 | 42840.19 | 75628.62 | 71437.37 | 82109.85 | 46816.37 | 7367.19 | 10491.25 | 3943.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1406589.91 | 1334265.96 | 1339256 | 1257237.57 | 1688125.01 | 2011940.04 | 1207009.99 | 914228.08 | 837614.41 | 753393.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1070326.79 | 984415.74 | 1032099.17 | 953347 | 1310343.03 | 1600457.39 | 980902.5 | 774688.69 | 747124.39 | 697120.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 213990.48 | 197783.82 | 193685.85 | 196178.32 | 242163.38 | 256986.46 | 113606.55 | 45519.56 | 31757.2 | 27450.06 |
| 支付的各项税费(万) | 35382.55 | 37249.24 | 37799.9 | 34883.95 | 39489.39 | 39520.14 | 24687.14 | 23788.59 | 10977.59 | 10178.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 101226.8 | 80447.27 | 63151.75 | 55844.55 | 75424.82 | 91390.36 | 52180.58 | 48413.14 | 33227.4 | 20824.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1420926.63 | 1299896.07 | 1326736.68 | 1240253.82 | 1667420.62 | 1988354.35 | 1171376.77 | 892409.98 | 823086.58 | 755573.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -14336.72 | 34369.89 | 12519.32 | 16983.75 | 20704.39 | 23585.69 | 35633.23 | 21818.1 | 14527.82 | -2179.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 12176.17 | 21504.6 | 88985.68 | 93314.25 | 141870.54 | 127862.55 | 108904.26 | 216587.84 | 180652 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2087.48 | 2193.73 | 5656.3 | 6796.01 | 9761.03 | 11998.4 | 4946.65 | 9671.12 | 20906.31 | 4643.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 653.39 | 6556.62 | 4532.62 | 1736.1 | 698.61 | 1790.34 | 2953.32 | 255.99 | 142.11 | 255.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 44273.38 | 33008.42 | 71293.1 | 13058.95 | 10010.02 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 217.29 | - | 1435.82 | 10356.69 | - | 500 | 200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2740.87 | 20926.51 | 75966.9 | 130743.5 | 175066.99 | 170154.06 | 156129.23 | 118831.36 | 238136.25 | 185750.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27921.52 | 35332.54 | 45297.88 | 44188.76 | 69506.86 | 81700.01 | 37015.83 | 14575.57 | 47185.43 | 10161.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 45 | 10176.17 | 22994.6 | 82448.01 | 94397.1 | 144763.55 | 115935.37 | 157118.39 | 185811.64 | 198194.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 204078.54 | 2431.35 | 19347.17 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 623.19 | 364.11 | 217.29 | - | - | 10356.69 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27966.52 | 45508.71 | 68915.67 | 127000.88 | 164121.25 | 226463.56 | 357029.74 | 184482 | 252344.24 | 208356.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25225.65 | -24582.2 | 7051.23 | 3742.62 | 10945.74 | -56309.5 | -200900.51 | -65650.63 | -14207.99 | -22605.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 60000 | 1988.12 | 86933.71 | - | - | 72129.9 | 98 | 1000 | 3754.59 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1988.12 | - | - | - | 253.36 | 98 | 1000 | 2699.59 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 419662.6 | 142856.1 | 140753.01 | 308980.19 | 493354.45 | 274867.51 | 298521.44 | 61243.36 | 56504.82 | 21533.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1488.91 | 1388.8 | 1113.09 | 2378.61 | 1410.68 | 18852.22 | 224.08 | 1382.91 | 966.11 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 481151.51 | 146233.02 | 228799.81 | 311358.8 | 494765.13 | 365849.62 | 298843.52 | 63626.27 | 61225.51 | 21533.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 379525.96 | 100344.26 | 217537.3 | 286275.37 | 516743.08 | 326302.98 | 57024.8 | 25694.7 | 17965.24 | 20587.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18471.98 | 10478.01 | 9034.04 | 13322.8 | 18556.4 | 26695.53 | 16363.22 | 11081.38 | 8566.54 | 7870.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 442.42 | 1008.91 | 518.69 | 213.71 | 583.5 | 949.75 | 910.2 | 1580.08 | 589.93 | 148.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15149.31 | 14018.66 | 15623.02 | 4716.65 | 5047.78 | 4084.19 | 1074.22 | 456 | 52.05 | 3958.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 413147.24 | 124840.94 | 242194.36 | 304314.82 | 540347.26 | 357082.7 | 74462.25 | 37232.08 | 26583.83 | 32415.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 68004.27 | 21392.08 | -13394.55 | 7043.98 | -45582.14 | 8766.92 | 224381.27 | 26394.2 | 34641.68 | -10882.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1145.19 | 6503 | -3875.79 | -3525.33 | 1367.3 | 370.04 | -2764.21 | 423.65 | 284.14 | -526.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 29587.1 | 37682.78 | 2300.2 | 24245.02 | -12564.71 | -23586.85 | 56349.77 | -17014.68 | 35245.65 | -36194.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 181986.87 | 144304.1 | 142003.89 | 117758.87 | 130323.58 | 153910.43 | 97560.66 | 114575.34 | 79329.69 | 115523.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 211573.98 | 181986.87 | 144304.1 | 142003.89 | 117758.87 | 130323.58 | 153910.43 | 97560.66 | 114575.34 | 79329.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -39347.51 | -25432.68 | -6895.45 | -97457.69 | -7108.31 | 13062.14 | 22330.78 | 22892.6 | 18848.87 | 16906.08 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2123.23 | 9093.34 | 1452.33 | 70732.46 | 17228.28 | 5231.73 | 2784.83 | 1577.17 | 4787.52 | 1606.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 40989.54 | 37993.1 | 36805.65 | 44077.78 | 40059.15 | 35672.41 | 16161.18 | 9278.18 | 6105.1 | 5452.1 |
| 无形资产摊销(万) | 5332.22 | 4863.65 | 4989.35 | 5867.79 | 5735.84 | 5278.07 | 1577.34 | 814.43 | 354.15 | 304.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1493.07 | 1390.07 | 2590.13 | 2060.93 | 1776.6 | 1675.47 | 424.63 | 144.05 | 61.51 | 53.64 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -41.52 | -2774.31 | -904.55 | 573.69 | -359.89 | -822.8 | -1155.94 | -110.07 | -47.08 | -43.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 72.91 | 600.18 | 348.25 | 387.15 | 190.51 | 370.19 | 229.18 | 94.82 | 3.28 | 2.52 |
| 公允价值变动损失(万) | 0.76 | 6.33 | 0.19 | 9.93 | -9.93 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 14937.89 | 7009.18 | 17124.17 | 16376.82 | 18028.46 | 21758.12 | 10034.69 | 2778.18 | 779.12 | 1251.19 |
| 投资损失(万) | -2828.57 | -7506.11 | -43097.34 | -37371.49 | -81708.88 | -31427.41 | -22207.22 | -12294.51 | -12221.26 | -6220.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1442.32 | 1352.47 | 483.74 | 1494 | -1419.78 | -3558.93 | -1787.34 | -310.16 | -989.9 | -278.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | 696.58 | 448.43 | 183.77 | -96.84 | 621.68 | -1326.43 | -923.1 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11597 | 9261.05 | -11969.75 | 1767.08 | 11016.56 | -11449.79 | -2610.15 | -127.73 | -3612.03 | -4240.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10025.95 | -40239.04 | -5343.01 | 29952.98 | 45331.37 | -3571.66 | -19485.37 | -4786.38 | -12179.62 | -19236.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24996.36 | 27989.84 | 2960.83 | -22069.05 | -28058.32 | -6784.44 | 30308.3 | 4266.61 | 12643.74 | 2263.36 |
| 其他(万) | 89.01 | -1036.12 | -445.93 | -139.1 | -618.95 | -520.99 | -48.59 | -2399.07 | -5.58 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -14336.72 | 34369.89 | 12519.32 | 16983.75 | 20704.39 | 23585.69 | 35633.23 | 21818.1 | 14527.82 | -2179.8 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 11208.47 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 211573.98 | 181986.87 | 139166.4 | 140604.89 | 112507.77 | 125228.78 | 153910.43 | 90210.66 | 114575.34 | 79329.69 |
| 现金的期初余额(万) | 181986.87 | 139166.4 | 140604.89 | 112507.77 | 125228.78 | 153910.43 | 90210.66 | 114575.34 | 79329.69 | 110523.95 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 5137.7 | 1399 | 5251.1 | 5094.8 | - | 7350 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 5137.7 | 1399 | 5251.1 | 5094.8 | - | 7350 | - | - | 5000 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 29587.1 | 37682.78 | 2300.2 | 24245.02 | -12564.71 | -23586.85 | 56349.77 | -17014.68 | 35245.65 | -36194.26 |