申华控股600653现金流量表 |
3902 ℃ |
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当前股价：2.52，市值：49
亿，动态市盈率PE：-26.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-196.32%。 其中，历史营业增长率：13%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 558836.69 | 671833.67 | 781777.08 | 752779.02 | 876429.17 | 717903.44 | 297321.73 | 375847.85 | 261768.72 | 197879.25 |
| 收到的税费返还(万) | 303.19 | 2274.2 | 53.04 | 874.48 | 957.71 | 1147.29 | 1229.34 | 941.98 | 1670.14 | 3236.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15475.88 | 15987.13 | 23363.61 | 17061.4 | 12693.72 | 17804.85 | 16435.84 | 40950.93 | 32500.21 | 17518.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 574615.76 | 690095 | 805193.74 | 770714.9 | 890080.6 | 736855.59 | 314986.91 | 417740.76 | 295939.07 | 218634.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 529846.34 | 613553.52 | 691254.14 | 674195.64 | 885200.95 | 628924.17 | 292253.44 | 417349.48 | 219167.3 | 170108 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20571.34 | 24413.45 | 27506.2 | 25274.41 | 28567.61 | 33308.53 | 21681.99 | 18986.17 | 18227.74 | 17779.01 |
| 支付的各项税费(万) | 5761.14 | 14539.65 | 17336.15 | 13211.87 | 16336.61 | 14701.94 | 8388.23 | 6391.2 | 6242.23 | 9188.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11840.49 | 23711.45 | 26123.44 | 18413.46 | 25395.05 | 29422.8 | 39505.42 | 23071.5 | 22650.82 | 16421.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 568019.3 | 676218.07 | 762219.94 | 731095.38 | 955500.22 | 706357.44 | 361829.08 | 465798.36 | 266288.09 | 213496.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6596.46 | 13876.93 | 42973.8 | 39619.51 | -65419.62 | 30498.15 | -46842.18 | -48057.6 | 29650.98 | 5137.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3250 | 2329 | 70591.63 | 105789.06 | 184992 | 116973.54 | 76454.95 | 61856.46 | 2896.18 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 284.35 | 1472.88 | 14574.85 | 3053.28 | 1552.34 | 2115.09 | 2179.72 | 13465.1 | 4293.26 | 8335.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3971.44 | 4205.71 | 4609.17 | 5562.47 | 4970.53 | 6303.21 | 1542.15 | 393.17 | 600.17 | 482.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 41139.52 | - | 8448.08 | 7784.59 | 4777.61 | 1 | 623.95 | 19199.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2500 | 34912.39 | 69750.63 | 7909.87 | 49249.02 | 16897.03 | 1303.52 | 21437.14 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4255.79 | 8928.6 | 65152.54 | 114119.77 | 190510.64 | 209104.76 | 174722.04 | 107211.26 | 68677.35 | 52349.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7194.93 | 8859.95 | 14242.46 | 8501.19 | 11855.27 | 17979.12 | 12357.39 | 27598.03 | 39593.55 | 4702.68 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1250 | 3000 | 69878.63 | 65974.7 | 66034 | 99225 | 46661 | 59650 | 20959.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1035.63 | 130 | -33.98 | 5435.69 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 187.04 | - | 562.04 | 15164.13 | 5280.01 | 7441.37 | 18665 | 2962.79 | 25.81 | 31658.82 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7381.97 | 10109.95 | 17804.49 | 93543.95 | 83109.98 | 92490.11 | 130377.39 | 77187.84 | 104705.05 | 57320.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3126.19 | -1181.36 | 47348.05 | 20575.82 | 107400.65 | 116614.64 | 44344.65 | 30023.41 | -36027.69 | -4971.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1960 | - | - | - | 9800 | 51010 | 480 | 2009 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1960 | - | - | - | 9800 | - | 480 | 2009 |
| 取得借款收到的现金(万) | 24207.31 | 16628.48 | 27244.3 | 92284.25 | 386000.91 | 427083 | 387457.19 | 462565.83 | 307987 | 387068.52 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 29730 | - | 49860 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11700 | 11180 | 18840 | 102167.63 | 59865.99 | 62872 | 82210 | 47330.36 | 1360.88 | 350 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35907.31 | 27808.48 | 48044.3 | 194451.88 | 445866.9 | 489955 | 509197.19 | 560906.19 | 359687.88 | 389427.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24006.67 | 25746.23 | 104241.69 | 203645.92 | 354019.66 | 565232.11 | 437476.69 | 490373.5 | 303739.88 | 352983.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7166.09 | 11982.98 | 12770.18 | 19352.89 | 19500.17 | 25217.27 | 20455.1 | 24484.55 | 22624.56 | 25558.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 784 | 5363.37 | - | 2303 | 931 | 2100 | 971 | 1623.55 | 563.97 | 630 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7239.75 | 9479.93 | 24067.54 | 94985.72 | 59720.99 | 88802.17 | 54174.45 | 19470.25 | 30496.11 | 5500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38412.51 | 47209.14 | 141079.41 | 317984.53 | 433240.81 | 679251.55 | 512106.24 | 534328.3 | 356860.56 | 384041.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2505.2 | -19400.66 | -93035.11 | -123532.65 | 12626.08 | -189296.55 | -2909.05 | 26577.89 | 2827.32 | 5385.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -77.57 | -33.16 | 123.2 | -34.88 | 6.4 | -37.97 | -68.58 | -25.46 | -19.79 | 87.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 887.51 | -6738.24 | -2590.06 | -63372.2 | 54613.51 | -42221.73 | -5475.15 | 8518.23 | -3569.17 | 5639.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10288.86 | 17027.1 | 19617.16 | 82989.36 | 28375.85 | 70597.58 | 76072.72 | 67554.49 | 71123.66 | 65484.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11176.37 | 10288.86 | 17027.1 | 19617.16 | 82989.36 | 28375.85 | 70597.58 | 76072.72 | 67554.49 | 71123.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -14657.13 | 14090.93 | -68162 | -19938.03 | 35673.59 | -55386.59 | 7502.68 | 5525.52 | -18034.47 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 10185.61 | 815.81 | 24571.91 | 11195.66 | 41014.96 | 14219.63 | 4592.75 | 4100.24 | -107.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7139.05 | 8033.69 | 13833.3 | 14548.33 | 27119.24 | 23844.27 | 17660.44 | 12750.76 | 10599.49 |
| 无形资产摊销(万) | - | 881.81 | 769.83 | 900.59 | 1110.4 | 1186.45 | 404.47 | 477.16 | 481.96 | 450.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 361.38 | 394.18 | 512.88 | 383.26 | 841.28 | 912.59 | 185.7 | 203.53 | 102.44 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1023.56 | -3535.29 | -1191.54 | -619.87 | -451.62 | -191.99 | -99.17 | 678.95 | -163.01 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 526.54 | 428.76 | 386.27 | 312.77 | 75.25 | 7.64 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -79.13 | 29.9 | -222.75 | -170.46 | - | - | - | - | -275.77 |
| 财务费用(万) | - | 12346.59 | 10676.16 | 21108.15 | 18940.52 | 27489.63 | 22656.1 | 21660.36 | 21334.22 | 20442.78 |
| 投资损失(万) | - | 1100.51 | -2343.51 | 10553.37 | -3794.64 | -127759.94 | -8320.62 | -23311.66 | -20541.31 | -1163.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -807.84 | 194.62 | 105.27 | 459.93 | 270.96 | 290.02 | 217.68 | 108.21 | 194.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 243.2 | -1824.35 | 1553.2 | 48.97 | -295.83 | -24.07 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 11464.45 | -4303.81 | 6032.26 | 18824.54 | -21711.66 | -10692.92 | -28225.79 | 12856.15 | -36300.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -40773.61 | 24619.63 | 48393.59 | -71449.49 | -22376.66 | -27549.85 | -66531.88 | -31697.27 | 49236.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 24989.41 | -6220.59 | -49476.39 | -35528.44 | 69511.43 | -7010.85 | 17814.13 | 23850.03 | -19844.02 |
| 其他(万) | - | 53.16 | -397.62 | -355.27 | 256.93 | -88.92 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 13876.93 | 42973.8 | 39619.51 | -65419.62 | 30498.15 | -46842.18 | -48057.6 | 29650.98 | 5137.37 |
| 现金的期末余额(万) | - | 10288.86 | 17027.1 | 19617.16 | 82989.36 | 28375.85 | 70597.58 | 76072.72 | 67554.49 | 71123.66 |
| 现金的期初余额(万) | - | 17027.1 | 19617.16 | 82989.36 | 28375.85 | 70597.58 | 76072.72 | 67554.49 | 71123.66 | 65484.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -6738.24 | -2590.06 | -63372.2 | 54613.51 | -42221.73 | -5475.15 | 8518.23 | -3569.17 | 5639.57 |