交运股份600676现金流量表 |
4498 ℃ |
|
当前股价：5.66，市值：58
亿，动态市盈率PE：-45.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.2%。 其中，历史营业增长率：16.07%，净利增长率：-3.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 563320.08 | 655833.42 | 808927.31 | 831944.22 | 885489.07 | 953307.29 | 923525 | 866777.13 | 886982.07 | 962540.39 |
| 收到的税费返还(万) | 7.18 | 2017.66 | 38.03 | 400.28 | 597.52 | 891.49 | 405.07 | 293.34 | 1306.62 | 976.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28721.83 | 14949.41 | 24578.17 | 27810.22 | 22959 | 22824.71 | 12909.01 | 14088.48 | 15627.4 | 14846.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 592049.09 | 672800.5 | 833543.51 | 860154.72 | 909045.59 | 977023.49 | 936839.09 | 881158.95 | 903916.08 | 978363.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 434488.58 | 518101.1 | 639477.19 | 664559.41 | 691411.06 | 752092.77 | 726142.26 | 652844.53 | 661072.91 | 739003.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 78913.23 | 100066.05 | 104362.59 | 95184.65 | 109709.74 | 110167.82 | 108497.06 | 108359.55 | 105662.85 | 105691.32 |
| 支付的各项税费(万) | 11730.54 | 18981.73 | 19975.72 | 16705.29 | 25562.36 | 30126.43 | 31450.39 | 29279.31 | 32244.63 | 33853.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22649.86 | 17818.21 | 23890.67 | 30836.9 | 33611.6 | 41797.82 | 36455.39 | 34258.84 | 36215.68 | 34428.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 547782.21 | 654967.1 | 787706.17 | 807286.25 | 860294.75 | 934184.84 | 902545.09 | 824742.24 | 835196.07 | 912976.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44266.88 | 17833.4 | 45837.35 | 52868.47 | 48750.84 | 42838.65 | 34293.99 | 56416.71 | 68720.01 | 65387.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4760 | - | 9356.47 | 39710.47 | 187031.94 | 180081.23 | 19296.42 | 19100 | 47620.32 | 50835.07 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1771.62 | 2949.19 | 3885.15 | 2690.55 | 2534.35 | 2042.5 | 2175.76 | 3063.86 | 2906.14 | 2164.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2460.84 | 1090.65 | 851.04 | 1676.52 | 4338.38 | 1158.24 | 884.95 | 451.3 | 1062.38 | 1546.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 50449.97 | 5707.45 | 17939.26 | - | - | - | 678.2 | - | - | 15.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 23.27 | - | - | - | 8734.7 | 122.97 | 4929.74 | 13076.98 | 5334.74 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 59442.42 | 9770.55 | 32031.91 | 44077.54 | 193904.68 | 192016.67 | 23158.3 | 27544.89 | 64665.81 | 59895.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12039.97 | 11375.25 | 23129.56 | 18062.95 | 20707 | 37934.22 | 40092.48 | 45177.28 | 49633.95 | 62086.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 5800 | 400 | 13100 | 42202.13 | 157624.04 | 170060 | 64751.94 | 21076.9 | 38705 | 50244.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 39.65 | 1515.52 | 2159.09 | - | - | 13.21 | 228.07 | 850.17 | 1173.69 | 908.24 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17879.62 | 13290.77 | 38388.65 | 60265.08 | 178331.04 | 208007.43 | 105072.49 | 67104.34 | 89512.64 | 113238.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 41562.8 | -3520.22 | -6356.74 | -16187.54 | 15573.63 | -15990.76 | -81914.19 | -39559.45 | -24846.83 | -53343.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 830 | 650 | 50 | 855.18 | 139 | 1715 | 490 | 140930.12 | - | 5215.1 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 830 | 650 | 50 | 855.18 | 139 | 1715 | 490 | - | - | 415.1 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7628 | 4372 | 6650 | 23770 | 34394 | 44120.7 | 90689 | 48141.9 | 45131.01 | 74273.13 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1005.57 | 1144 | 424.5 | 2089.51 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8458 | 5022 | 6700 | 24625.18 | 34533 | 45835.7 | 92184.57 | 190216.02 | 45555.51 | 81577.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4676 | 2970 | 18025 | 83989 | 36676.7 | 45698 | 118860 | 57079.41 | 62748.39 | 56229.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1152.2 | 598.25 | 2665.62 | 9246.08 | 15721.99 | 20901.04 | 19441.76 | 20573.03 | 19896.17 | 19200.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 888.41 | 287.33 | 1971.85 | 2882.57 | 1690.81 | 2766.42 | 3583.55 | 4711.98 | 3259.05 | 3342.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7868.15 | 8702.26 | 39519.67 | 300.77 | - | 49 | 98 | 100.85 | - | 100 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13696.35 | 12270.5 | 60210.29 | 93535.86 | 52398.69 | 66648.04 | 138399.76 | 77753.29 | 82644.57 | 75530.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5238.35 | -7248.5 | -53510.29 | -68910.67 | -17865.69 | -20812.34 | -46215.19 | 112462.72 | -37089.05 | 6047.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 249.31 | 108.02 | -15.73 | 41.49 | 23.42 | 38.82 | -41.5 | 10.82 | 43.08 | 8.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 80840.64 | 7172.69 | -14045.42 | -32188.26 | 46482.2 | 6074.37 | -93876.89 | 129330.81 | 6827.21 | 18100.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 179860.95 | 170655.5 | 184700.92 | 216889.18 | 170406.99 | 164332.62 | 258209.51 | 128878.7 | 122051.49 | 103951.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 260701.59 | 177828.2 | 170655.5 | 184700.92 | 216889.18 | 170406.99 | 164332.62 | 258209.51 | 128878.7 | 122051.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3192.66 | -12.68 | -2359.26 | -25846.6 | 13852.52 | 37397.82 | 49857.39 | 35451.52 | 39385.94 | 35555.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -3062.4 | 7114.29 | 3239.1 | 4666.62 | 2180.19 | 2720.13 | 2345.77 | 1760.71 | 2127.96 | 2842.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27096.64 | 31062.73 | 30776.22 | 33335.77 | 32183.97 | 31730.35 | 29723.43 | 28716.7 | 27664.5 | 24983.55 |
| 无形资产摊销(万) | 814.07 | 1421.49 | 1600.48 | 1668.64 | 1717.83 | 1706.07 | 1387.57 | 1170.9 | 1127.48 | 1174.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1957.7 | 3045.33 | 3376.91 | 3839.1 | 3356.16 | 3168.15 | 2814.25 | 2587.24 | 1947.95 | 1821.18 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1172.27 | -774.03 | -271.85 | -195.57 | -3122.45 | -8988.11 | -15918.75 | 3.23 | -572.5 | 384.35 |
| 固定资产报废损失(万) | 60.32 | 209.35 | 339.8 | 584.65 | 56.54 | 149.65 | 191.49 | 18.79 | -46.56 | 33.59 |
| 财务费用(万) | 2565.18 | 3692.65 | 3309.41 | 2178.83 | 3798.74 | 3751.62 | 5179.2 | 5224.1 | 5812.2 | 6057.93 |
| 投资损失(万) | -1287.82 | -43765.57 | -12526.08 | -2749.73 | -3312.87 | -4045.44 | -4420.05 | -3488.89 | -3204.44 | -3897.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2230.93 | -827.37 | -341.27 | -191.26 | -109.68 | -300.36 | -254.55 | -113.28 | 268.9 | -367.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1533.14 | -20.73 | -76.28 | -50.55 | 212.96 | -5.66 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4024.49 | -3177.9 | 10628.07 | 30117.67 | 3423.81 | -13766.02 | -18084.9 | 2239.25 | 5826.49 | -3316.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5360.25 | 30611.44 | 10863.75 | -23943.39 | 2226.64 | -15990.83 | -21458.65 | -43939.71 | -6816.07 | -2566.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3311.61 | -21512.63 | -11923.49 | 25772.08 | -7968.05 | 5311.27 | 2931.78 | 26786.16 | -4801.83 | 2683.65 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44266.88 | 17833.4 | 45837.35 | 52868.47 | 48750.84 | 42838.65 | 34293.99 | 56416.71 | 68720.01 | 65387.05 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 260701.59 | 177828.2 | 170655.5 | 184700.92 | 216889.18 | 170406.99 | 164332.62 | 258209.51 | 128878.7 | 122051.49 |
| 现金的期初余额(万) | 179860.95 | 170655.5 | 184700.92 | 216889.18 | 170406.99 | 164332.62 | 258209.51 | 128878.7 | 122051.49 | 103951.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 80840.64 | 7172.69 | -14045.42 | -32188.26 | 46482.2 | 6074.37 | -93876.89 | 129330.81 | 6827.21 | 18100.31 |