均胜电子600699核心经营数据 |
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当前股价：16.12，市值：227
亿，动态市盈率PE：18.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.65%。 其中，历史营业增长率：28.84%，净利增长率：34.63%； 未来三年预估净利增长率：28.42% （24E:33.45%, 25E:30.38%, 26E:21.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 140870.15 | 136808.46 | 136808.46 | 136808.46 | 123726.31 | 94928.9 | 94928.9 | 94928.9 | 68936.98 | 63614.48 |
| 净资产(万) | 1912637.25 | 1770367.77 | 1685471.79 | 1946852.7 | 1710713.7 | 1818426.93 | 1370286.01 | 1384475.17 | 397640.17 | 246997.01 |
| 总资产(万) | 5688684.81 | 5411209.34 | 5132668.14 | 5626514.85 | 5692482.92 | 5932018.34 | 3535504.39 | 3723257.08 | 1140939.11 | 625920.43 |
| 营业收入(万) | 5572847.57 | 4979335.17 | 4567003.24 | 4788983.76 | 6169890.3 | 5618093 | 2660560.03 | 1855240.92 | 808253.42 | 707709.11 |
| 营业收入增长率(%) | 11.92 | 9.03 | -4.64 | -22.38 | 9.82 | 111.16 | 43.41 | 129.54 | 14.21 | 15.95 |
| 营业成本(万) | 4731921.44 | 4383896.08 | 4036030.82 | 4151703.24 | 5182667.9 | 4663080.72 | 2224531.17 | 1505579.22 | 633288.04 | 569234.66 |
| 营业成本增长率(%) | 7.94 | 8.62 | -2.79 | -19.89 | 11.14 | 109.62 | 47.75 | 137.74 | 11.25 | 15.26 |
| 毛利率(%) | 15.09 | 11.96 | 11.63 | 13.31 | 16 | 17 | 16.39 | 18.85 | 21.65 | 19.57 |
| 三项费用(万) | 431590.61 | 370462.99 | 492110 | 504223.92 | 614094.85 | 560791.18 | 382005.03 | 271535.3 | 127738.62 | 94011.18 |
| 费用增长率(%) | 16.5 | -24.72 | -2.4 | -17.89 | 9.51 | 46.8 | 40.68 | 112.57 | 35.88 | 22.3 |
| 费用率(%) | 51.32 | 62.22 | 92.68 | 79.12 | 62.2 | 58.72 | 87.61 | 77.66 | 73.01 | 67.89 |
| 净利润(万) | 124009.17 | 23326.14 | -453546.22 | 20383.11 | 145223.38 | 212673.83 | 74262.9 | 67535.58 | 41717.71 | 34960.07 |
| 净利润增长率(%) | 431.63 | -105.14 | -2325.11 | -85.96 | -31.72 | 186.38 | 9.96 | 61.89 | 19.33 | 16.54 |
| 经营现金流(万) | 392901.58 | 216981.96 | 182148.91 | 312075.14 | 391945.7 | 297422.7 | 190132.84 | 67368.95 | 58515.55 | 73751.94 |
| 现金流增长率(%) | 81.08 | 19.12 | -41.63 | -20.38 | 31.78 | 56.43 | 182.23 | 15.13 | -20.66 | 13.38 |
| 净利润现金比(-) | 3.17 | 9.3 | -0.4 | 15.31 | 2.7 | 1.4 | 2.56 | 1 | 1.4 | 2.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.73 | 1.35 | -24.97 | 1.11 | 8.23 | 13.34 | 5.39 | 7.58 | 12.94 | 14.54 |
| 生产资本回报率(%) | 10.16 | 2.9 | -23.99 | 2.84 | 8.01 | 15.83 | 9.93 | 9.01 | 14.83 | 14.92 |
| 资本支出(万) | 377042.74 | 330393.22 | 280518.98 | 346858.56 | 448083.74 | 344592.35 | 308200.33 | 201184.13 | 85274.56 | 75821.37 |
| 折旧和摊销(万) | 273419 | 271547 | 274414 | 298766 | 311105 | 250041 | 162994 | 104930 | 53574 | 47430 |
| 归属股东权益(万) | 1357903.44 | 1225289.96 | 1137327.46 | 1516898.79 | 1257819.39 | 1243809.37 | 1269021.35 | 1270340.89 | 379423.01 | 242033.59 |
| 股东权益增长率(%) | 10.82 | 7.73 | -25.02 | 20.6 | 1.13 | -1.99 | -0.1 | 234.81 | 56.76 | 5.79 |
| 自由现金流(万) | 4695 | -19428 | -381434 | 13525 | -42973 | 37248 | -105619 | -50885 | 8285 | 6297 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -714.18 | 31.57 | -51.61 |
| 每股股东权益(元) | 9.64 | 8.96 | 8.31 | 11.09 | 10.17 | 13.1 | 13.37 | 13.38 | 5.5 | 3.8 |
| 每股股东收益(元) | 0.77 | 0.29 | -2.74 | 0.45 | 0.76 | 1.39 | 0.42 | 0.48 | 0.58 | 0.55 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBACB | CCCCB | CCACB | CBABA | CBABA | CCACA | CCABA | BCABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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