大连热电600719现金流量表 |
3484 ℃ |
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当前股价：7.69，市值：31
亿，动态市盈率PE：-20.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.84%。 其中，历史营业增长率：3.47%，净利增长率：2.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68108.4 | 86774.36 | 69349.81 | 72113.38 | 78432.54 | 78613.51 | 79077.85 | 76040.85 | 74726.28 | 94491.43 |
| 收到的税费返还(万) | 4089.65 | 10602.08 | 3247.78 | 550.37 | - | 167.52 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1731.93 | 20255.46 | 33277.54 | 4509.34 | 12962.91 | 397.47 | 9839.44 | 1661.56 | 3233.95 | 2285.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73929.98 | 117631.89 | 105875.13 | 77173.09 | 91395.45 | 79178.5 | 88917.29 | 77702.41 | 77960.23 | 96776.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 68309.33 | 72659.02 | 37750.57 | 50175.37 | 58082.73 | 66029.87 | 69214.95 | 58946.05 | 43667.34 | 43280.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9320.18 | 9986.05 | 10357.48 | 8891.18 | 10675.2 | 10206.84 | 10669.96 | 10083.03 | 10173.62 | 8459.58 |
| 支付的各项税费(万) | 565.91 | 700.21 | 370.77 | 510.2 | 554.72 | 920.73 | 2934.48 | 2979.4 | 3473.54 | 2791.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2598.25 | 1023.57 | 50933.92 | 2125.14 | 452.76 | 10633.25 | 807.63 | 1783.35 | 9493.97 | 4622.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 80793.67 | 84368.84 | 99412.75 | 61701.89 | 69765.41 | 87790.69 | 83627.01 | 73791.82 | 66808.46 | 59153.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6863.69 | 33263.05 | 6462.38 | 15471.2 | 21630.04 | -8612.2 | 5290.28 | 3910.59 | 11151.76 | 37622.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1735.2 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 781.38 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20000 | 3331.35 | - | 62.18 | - | - | - | 11.52 | 8.84 | 13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20000 | 3331.35 | - | 62.18 | - | - | 2516.58 | 11.52 | 8.84 | 13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22516.05 | 36754.26 | 27678.18 | 22066.23 | 28866.4 | 26930.48 | 13882.99 | 10536.1 | 12236.24 | 7697.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5052 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22516.05 | 36754.26 | 27678.18 | 22066.23 | 28866.4 | 26930.48 | 13882.99 | 15588.1 | 12236.24 | 7697.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2516.05 | -33422.91 | -27678.18 | -22004.05 | -28866.4 | -26930.48 | -11366.41 | -15576.59 | -12227.4 | -7684.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 105414.11 | 89814.03 | 79780 | 125400 | 98000 | 68000 | 28027.5 | 44000 | 25000 | 25700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 136184.11 | 89814.03 | 79780 | 125400 | 98000 | 68000 | 28027.5 | 44000 | 25000 | 25700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 95022 | 97410 | 70450 | 79130 | 76020 | 30027.5 | 20000 | 40000 | 18000 | 55300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8446.73 | 8394.13 | 8024.27 | 5103.15 | 4058.68 | 2417.48 | 1631.6 | 1259.73 | 1377.99 | 1949.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 29787.04 | 8113.62 | 120.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 133255.77 | 113917.75 | 78594.92 | 84233.15 | 80078.68 | 32444.98 | 21631.6 | 41259.73 | 19377.99 | 57249.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2928.35 | -24103.72 | 1185.08 | 41166.85 | 17921.32 | 35555.02 | 6395.9 | 2740.27 | 5622.01 | -31549.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6451.39 | -24263.58 | -20030.72 | 34634 | 10684.96 | 12.34 | 319.78 | -8925.73 | 4546.37 | -1611.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7913.5 | 32177.08 | 52207.8 | 17573.79 | 6888.83 | 6876.49 | 6556.71 | 15482.44 | 10936.07 | 12548.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1462.1 | 7913.5 | 32177.08 | 52207.8 | 17573.79 | 6888.83 | 6876.49 | 6556.71 | 15482.44 | 10936.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10556.65 | -15654.68 | -14321.98 | 965.84 | 1127.12 | 270.69 | 335.68 | 1359.32 | 1064.14 | 967.6 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 435.67 | - | 362.8 | 704.94 | 53.46 | -50.47 | 2241.32 | 626.75 | 350.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11895.75 | 9938.46 | 9221.26 | 8972.96 | 6354.93 | 6258.35 | 6228.6 | 6853.98 | 6462.36 | 6234.48 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1.46 | 1.6 | 2.92 | 4.47 | 3.26 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 1.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 77.97 | 88.91 | 113.62 | 110.48 | 218.92 | 181.71 | 171.49 | 142.75 | 134.4 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -34468.4 | 14.83 | - | 23.1 | -2.54 | - | 11.2 | 13.39 | -2.47 | -27.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 521.28 | 454.45 | 3507.35 | 136.75 | 1394.13 | 288.92 | 124 | - | 437.53 | 334.21 |
| 财务费用(万) | 7839.1 | 4799.68 | 3372.09 | 3555.76 | 1390.1 | 1034.24 | 237.87 | 307.77 | 528.51 | 1490.91 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | -781.38 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1270.72 | 99.64 | 161.63 | 125.1 | -158.05 | 52.46 | 261.32 | -631.68 | -120.13 | -624.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | 172.03 | -13.64 | -13.64 | -16.2 | -46.6 | -46.7 | -46.57 | -17.02 | -77.14 | 491.15 |
| 存货的减少(万) | -3071.19 | 13190.21 | -10551.84 | -5068.15 | -15.35 | -1310.04 | -414.47 | 3075.58 | -1330.94 | 2121.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5632.88 | 11511.56 | -4232.08 | 5780.38 | -2494.13 | -9326.84 | 6518.65 | -17912.9 | 883.23 | 11498.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8615.76 | 8153.21 | 18418.29 | 519.46 | 13152.1 | -6071.71 | -7307.95 | 8475.78 | 2543.21 | 14784.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6863.69 | 33263.05 | 6462.38 | 15471.2 | 21630.04 | -8612.2 | 5290.28 | 3910.59 | 11151.76 | 37622.69 |
| 现金的期末余额(万) | 1462.1 | 7913.5 | 32177.08 | 52207.8 | 17573.79 | 6888.83 | 6876.49 | 6556.71 | 15482.44 | 10936.07 |
| 现金的期初余额(万) | 7913.5 | 32177.08 | 52207.8 | 17573.79 | 6888.83 | 6876.49 | 6556.71 | 15482.44 | 10936.07 | 12548.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6451.39 | -24263.58 | -20030.72 | 34634 | 10684.96 | 12.34 | 319.78 | -8925.73 | 4546.37 | -1611.97 |