爱旭股份600732核心经营数据 |
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当前股价：11.56，市值：211
亿，动态市盈率PE：-5.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：63.66%。 其中，历史营业增长率：16.37%，净利增长率：10.86%； 未来三年预估净利增长率：38.83% （24E:-439.31%, 25E:--%, 26E:78.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 182801.1 | 130211.6 | 203632.92 | 203632.92 | 182988.82 | 44638.31 | 44638.31 | 44638.31 | 44638.31 | 44638.31 |
| 净资产(万) | 867993.2 | 905894.65 | 558200.65 | 583383.39 | 256589.43 | 48805.3 | 46629.04 | 40500.15 | 37345.12 | 48473.62 |
| 总资产(万) | 3399618.19 | 2468973.15 | 1790024.28 | 1270195.7 | 816605 | 58837 | 53088.18 | 66353.5 | 78472.71 | 95623.61 |
| 营业收入(万) | 2717011.03 | 3507495.71 | 1547050.27 | 966374.38 | 606923.72 | 15671.76 | 4592.53 | 20023.1 | 11027.58 | 16347.32 |
| 营业收入增长率(%) | -22.54 | 126.72 | 60.09 | 59.23 | 3772.72 | 241.24 | -77.06 | 81.57 | -32.54 | 794.45 |
| 营业成本(万) | 2269018.28 | 3026038.26 | 1460553.8 | 822427.68 | 497304.03 | 7534.88 | 4132.51 | 9127.54 | 9159.26 | 12464.88 |
| 营业成本增长率(%) | -25.02 | 107.18 | 77.59 | 65.38 | 6500.03 | 82.33 | -54.72 | -0.35 | -26.52 | 1727.48 |
| 毛利率(%) | 16.49 | 13.73 | 5.59 | 14.9 | 18.06 | 51.92 | 10.02 | 54.41 | 16.94 | 23.75 |
| 三项费用(万) | 155421.34 | 82783.15 | 58669.33 | 38535.4 | 31251.02 | 2279.27 | 1893.03 | 3692.63 | 5186.37 | 4164.51 |
| 费用增长率(%) | 87.75 | 41.1 | 52.25 | 23.31 | 1271.1 | 20.4 | -48.73 | -28.8 | 24.54 | 96.43 |
| 费用率(%) | 34.69 | 17.19 | 67.83 | 26.77 | 28.51 | 28.01 | 411.51 | 33.89 | 277.6 | 107.27 |
| 净利润(万) | 75675.96 | 232857.37 | -11580.36 | 80621.75 | 58504.5 | 1931.56 | 6128.89 | 2561.48 | -11186.03 | -3555.15 |
| 净利润增长率(%) | -67.5 | -2110.8 | -114.36 | 37.8 | 2928.87 | -68.48 | 139.27 | -122.9 | 214.64 | 26.07 |
| 经营现金流(万) | 158620.26 | 522913.67 | 45875.38 | 27090.66 | 158744.08 | 11717.25 | -3111.77 | 15010.11 | 4271.73 | -4503.86 |
| 现金流增长率(%) | -69.67 | 1039.86 | 69.34 | -82.93 | 1254.79 | -476.55 | -120.73 | 251.38 | -194.85 | -46.28 |
| 净利润现金比(-) | 2.1 | 2.25 | -3.96 | 0.34 | 2.71 | 6.07 | -0.51 | 5.86 | -0.38 | 1.27 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.53 | 31.81 | -2.03 | 19.2 | 38.31 | 4.05 | 14.07 | 6.58 | -26.07 | -7.07 |
| 生产资本回报率(%) | 3.39 | 19.74 | -2.49 | 11.01 | 12.34 | 739.31 | 1756.05 | 898.71 | -2475.66 | -749.17 |
| 资本支出(万) | 630170.86 | 397782.63 | 89519.04 | 260303.11 | 293190.69 | 91.97 | 480.71 | 1.04 | - | 1.37 |
| 折旧和摊销(万) | 133108 | 100775 | 80749 | 53862 | 31031 | 742 | 700 | 770 | 1166 | 776 |
| 归属股东权益(万) | 867993.2 | 905894.65 | 508169.3 | 534327.18 | 207609.22 | 46629.21 | 44784.89 | 38688.23 | 36199.28 | 47388.42 |
| 股东权益增长率(%) | -4.18 | 78.27 | -4.9 | 157.37 | 345.23 | 4.12 | 15.76 | 6.88 | -23.61 | -6.79 |
| 自由现金流(万) | -421387 | -64188 | -21326 | -125895 | -203635 | 2250 | 6316 | 2724 | -10075 | -2677 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -127.04 | 276.35 | 15.54 |
| 每股股东权益(元) | 4.75 | 6.96 | 2.5 | 2.62 | 1.13 | 1.04 | 1 | 0.87 | 0.81 | 1.06 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 1.79 | -0.06 | 0.4 | 0.32 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | -0.25 | -0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | CBABB | CAAAA | CBCCB | CABAA | CAAAA | AAACA | CCCBA | ABABA | CCCCB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | -+- | ++- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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