爱旭股份600732现金流量表

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当前股价:11.56,市值:211 亿,动态市盈率PE:-5.33, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:63.66%。
其中,历史营业增长率:16.37%,净利增长率:10.86%; 未来三年预估净利增长率:38.83% (24E:-439.31%, 25E:--%, 26E:78.29%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 1959262.94 1994271.78 863158.14 435697.19 486394.3 15486.55 5223.54 19777.36 11348.97 4942.1
收到的税费返还(万) 97632.95 31854.15 46679.06 27922.65 23313.56 - - - - 786.56
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 68890.59 122610.6 43459.46 61302.81 39422.17 1567.95 242.64 83.05 70.8 57.82
经营活动现金流入小计(万) 2125786.48 2148736.53 953296.66 524922.65 549130.02 17054.49 5466.19 19860.41 11419.77 5786.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 1564537.51 1435103.39 760125.33 411954.5 263738.92 1460.03 1189.54 824.57 4060.14 7419.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 235090.38 130175.02 108735.04 67615.52 42620.14 651.35 537.98 592.99 551.57 655.16
支付的各项税费(万) 76367.08 19119.31 8753.87 7352.06 5238.38 1086.63 4154.44 2448.51 1183.66 1241.38
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 91171.24 41425.14 29807.04 10909.91 78788.51 2139.24 2695.99 984.22 1352.67 974.47
经营活动现金流出小计(万) 1967166.22 1625822.86 907421.28 497831.99 390385.95 5337.24 8577.96 4850.3 7148.04 10290.34
经营活动产生的现金流量净额(万) 158620.26 522913.67 45875.38 27090.66 158744.08 11717.25 -3111.77 15010.11 4271.73 -4503.86
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 767.23 - - - - - 5720.21 17000 - -
取得投资收益所收到的现金(万) 2364.43 - 3234.43 688.64 156.68 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 167.12 269.6 14.12 75.87 227.74 - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - 20 - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 440.15 11420.69 - - 8475.91 - - 598.22 - -
投资活动现金流入小计(万) 3738.92 11690.28 3248.55 784.51 8860.34 - 5720.21 17598.22 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 630170.86 397782.63 89519.04 260303.11 293190.69 91.97 480.71 1.04 - 1.37
投资所支付的现金(万) 56572.07 73139.96 490 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 20 - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 883 480.15 11420.69 - 18375.23 - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 687625.93 471422.73 101429.72 260303.11 311565.92 91.97 480.71 1.04 - 1.37
投资活动产生的现金流量净额(万) -683887.01 -459732.45 -98181.17 -259518.6 -302705.57 -91.97 5239.51 17597.18 - -1.37
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 10833.81 166864.55 - 250000 49000 - - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - 49000 - - - - -
取得借款收到的现金(万) 779625.99 360896.01 307670.2 186673.01 182415.82 - - - 35300 22400
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 8300.7 18609.69 880 7470 9654 244.7 - 593.55 13000 -
筹资活动现金流入小计(万) 798760.51 546370.25 308550.2 444143 241069.82 244.7 - 593.55 48300 22400
偿还债务支付的现金(万) 230673.34 309448.45 226296.64 93406.08 105052.92 - - 27500 34900 15353.5
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 93161.88 19714.38 35086.94 15952.2 12337.78 - - 1387.21 2314.8 1978.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - - - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 70071.87 58024.46 25948.11 13562.49 5759.17 - - - 17800 -
筹资活动现金流出小计(万) 393907.1 387187.29 287331.69 122920.77 123149.87 - - 28887.21 55014.8 17331.74
筹资活动产生的现金流量净额(万) 404853.41 159182.96 21218.51 321222.23 117919.95 244.7 - -28293.66 -6714.8 5068.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -506.15 2181.84 -244.82 -286.07 654.57 - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -120919.49 224546.03 -31332.11 88508.22 -25386.98 11869.98 2127.74 4313.63 -2443.06 563.03
加:期初现金及现金等价物余额(万) 285716.87 61170.85 92502.95 3994.73 29381.7 7590.11 5462.38 1148.74 3591.81 3028.78
六、期末现金及现金等价物余额(万) 164797.38 285716.87 61170.85 92502.95 3994.73 19460.09 7590.11 5462.38 1148.74 3591.81
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 75675.96 232857.37 -11580.36 80621.75 58504.5 1931.56 6128.89 2561.48 -11186.03 -3555.15
少数股东权益(万) - - - - - - - - - -
资产减值准备(万) 142084.96 28219.67 3449.5 2323.02 392.27 -2.85 -2881.63 1610.66 9790.17 2490.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 129980.61 98802.45 79139.22 52586.19 30047.13 615.03 669.11 769.65 1165.75 678.14
无形资产摊销(万) 2392.47 1777.96 1281.53 1012.42 853.71 1.55 1.55 - - 97.89
长期待摊费用摊销(万) 735.35 194.68 327.92 263.38 130.55 125.14 29.78 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 382.2 453.57 786.91 1426.68 8.47 - - - - -
固定资产报废损失(万) 518.74 1799.8 3757.66 1798.59 1227.18 1.9 - 2.55 - -
公允价值变动损失(万) -11925.47 -10521.91 682.3 -378.83 -84.02 - - - - -
财务费用(万) 26444.95 19645.81 22640.68 14037.65 9853.36 - - 1322.6 2306.22 2005.3
投资损失(万) 5866.26 3856.73 -3199.63 -708.64 -15.16 - -6391.57 - - -
递延所得税资产减少(万) -19706.28 6719.93 -28803.33 3547.27 -13556.93 - - - - 7.47
递延所得税负债增加(万) -25181.31 -5223.75 15654.3 6532.94 11164.13 - - - - -
存货的减少(万) -277611.12 37836.92 -176679.15 -23738.28 -16496.55 5629.4 3310.37 9196.92 8795.13 -2762.93
经营性应收项目的减少(万) 25446.25 -175089.76 -250601.83 20683.64 -94648.18 -740.89 -896.2 -1053.12 -185.87 -20035.03
经营性应付项目的增加(万) 344218.84 375736.87 422278.88 1540.18 171363.61 4156.42 -3082.06 599.37 -6413.63 16570.2
其他(万) -265181.24 -97314.63 -35200.03 -134496.23 - - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 158620.26 522913.67 45875.38 27090.66 158744.08 11717.25 -3111.77 15010.11 4271.73 -4503.86
融资租入固定资产(万) 3728.58 - - - - - - - - -
现金的期末余额(万) 164797.38 285716.87 61170.85 92502.95 3994.73 19460.09 7590.11 5462.38 1148.74 3591.81
现金的期初余额(万) 285716.87 61170.85 92502.95 3994.73 29381.7 7590.11 5462.38 1148.74 3591.81 3028.78
现金及现金等价物的净增加额(万) -120919.49 224546.03 -31332.11 88508.22 -25386.98 11869.98 2127.74 4313.63 -2443.06 563.03
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