一汽富维600742现金流量表 |
5331 ℃ |
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当前股价：9.32，市值：69
亿，动态市盈率PE：14.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.27%。 其中，历史营业增长率：15.31%，净利增长率：8.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1805868.63 | 1743607.5 | 1818498.57 | 1588286.97 | 808950.66 | 620850.22 | 556879.38 | 534926.86 | 407932.95 | 366377.42 |
| 收到的税费返还(万) | 6922.83 | 2974.36 | 408.63 | 47.92 | - | 1234.59 | - | 846.53 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8390.73 | 5710.67 | 11794.39 | 13980.73 | 5541.31 | 2729.16 | 2231.7 | 1324.8 | 1068.65 | 1686.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1821182.18 | 1752292.53 | 1830701.59 | 1602315.63 | 814491.96 | 624813.96 | 559111.08 | 537098.18 | 409001.6 | 368063.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1291240.35 | 1369453.58 | 1305944.24 | 1007866.21 | 495423.52 | 462460.73 | 406357.99 | 337569.73 | 276281.04 | 249177.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 179727.21 | 170737.41 | 160135.68 | 152669.55 | 102850.7 | 66853.64 | 61455.98 | 61352.12 | 56258.23 | 54322.78 |
| 支付的各项税费(万) | 70315.9 | 75444.65 | 77283.71 | 62230.18 | 40338.83 | 44500.88 | 31494.66 | 30921.58 | 20232.01 | 21285.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 67647.3 | 62234.97 | 59768.42 | 64340.68 | 48494.56 | 21222.66 | 18187.98 | 19160.12 | 15283.28 | 13015 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1608930.76 | 1677870.62 | 1603132.05 | 1287106.61 | 687107.61 | 595037.91 | 517496.62 | 449003.55 | 368054.56 | 337800.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 212251.42 | 74421.91 | 227569.55 | 315209.01 | 127384.36 | 29776.05 | 41614.46 | 88094.63 | 40947.04 | 30262.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 163853 | 13000 | - | - | - | 4675.97 | 244.64 | 215.98 | 3611.85 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 23582.96 | 23409.34 | 27672.08 | 28095.68 | 28161.53 | 36682.81 | 39676.13 | 36899.99 | 36082.79 | 27692.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2023.91 | 10.89 | 25.86 | - | 25.32 | 8346.09 | 1196.08 | 3035.58 | 1994.86 | 384.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10414.32 | 11788.47 | 10806.72 | 4834.39 | 4855.33 | 2142.59 | 2559.64 | 2600.56 | 930.97 | 390.62 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 199874.19 | 48208.69 | 38504.66 | 32930.08 | 33042.18 | 51847.46 | 43676.48 | 42752.1 | 42620.48 | 28467.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 76349.85 | 92167.3 | 65336.94 | 67006.91 | 72760.53 | 46394.3 | 66291.29 | 34756.12 | 35237.44 | 33223.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 149000 | 64334.5 | 12048.28 | 22731.89 | 200 | 20736.96 | - | - | 11209.29 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5787.34 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 225349.85 | 156501.8 | 77385.22 | 89738.8 | 72960.53 | 67131.26 | 72078.63 | 34756.12 | 46446.73 | 33223.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25475.66 | -108293.11 | -38880.56 | -56808.73 | -39918.34 | -15283.8 | -28402.14 | 7995.97 | -3826.26 | -4755.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5109.61 | 72785.67 | 897 | 8636.22 | - | 3000 | - | - | - | 4800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 624 | 1794 | 897 | - | - | 3000 | - | - | - | 4800 |
| 取得借款收到的现金(万) | 41173.73 | 17753.42 | 4000 | 4000 | 12000 | - | 10180 | 13430 | 32258.42 | 29109.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7122.09 | - | - | - | - | - | - | - | 2085.15 | 1977.87 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 53405.44 | 90539.09 | 4897 | 12636.22 | 12000 | 3000 | 10180 | 13430 | 34343.57 | 35887.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21431.58 | 7000 | 8000 | 10348.43 | 5353.7 | 20702.14 | 14454.86 | 15769 | 13150 | 28100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 48876.53 | 57362.01 | 56492.36 | 36640.05 | 39514.79 | 31055.08 | 27416.51 | 15674.12 | 19549.96 | 12362.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 29911.75 | 36689.39 | 36038.81 | 25794.39 | 7118.19 | 8652.08 | 4849.08 | 3336.44 | 8329.53 | 3821.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10184.22 | 9063.89 | 6686.42 | 95.35 | 22.35 | 24 | 46.8 | - | - | 588.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 80492.33 | 73425.9 | 71178.77 | 47083.83 | 44890.85 | 51781.22 | 41918.17 | 31443.12 | 32699.96 | 41051.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -27086.9 | 17113.18 | -66281.77 | -34447.61 | -32890.85 | -48781.22 | -31738.17 | -18013.12 | 1643.6 | -5163.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11.63 | -19.57 | 13.64 | -36.09 | -19.56 | -40.98 | -21.96 | -5.45 | 5.26 | 19.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 159700.5 | -16777.58 | 122420.86 | 223916.58 | 54555.6 | -34329.94 | -18547.82 | 78072.04 | 38769.65 | 20362.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 500492.45 | 517270.03 | 394849.17 | 170932.59 | 116376.99 | 150706.93 | 169254.75 | 91182.71 | 52413.07 | 32050.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 660192.95 | 500492.45 | 517270.03 | 394849.17 | 170932.59 | 116376.99 | 150706.93 | 169254.75 | 91182.71 | 52413.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 76501.31 | 82632.63 | 97605.6 | 96923.87 | 70989.82 | 60855.66 | 58082.82 | 52540.24 | 45639.22 | 60620.08 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 995.37 | -837.17 | 3587.15 | 2934.88 | 12128.01 | 611.78 | 3431.18 | 437.59 | 159.27 | -1.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 58717.51 | 55804.91 | 53357.96 | 53511.77 | 31943.19 | 24925.11 | 21885.89 | 22404.3 | 21018.43 | 19345.42 |
| 无形资产摊销(万) | 2484.73 | 2355.03 | 2389.25 | 2462.52 | 1391.09 | 812.83 | 783.26 | 754.88 | 750.99 | 780.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3307.49 | 4152.73 | 11247.79 | 6641.45 | 2713.57 | 662.49 | 782.08 | 681.78 | 197.77 | 286.4 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3960.46 | -6.77 | -18.47 | 58.34 | -1058.54 | -823.54 | -1333.63 | 63.58 | -1.2 | 81.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 48.99 | 69.47 | 235.28 | 194.83 | 26.36 | 10.54 | 60.37 | 3.49 | 3.28 | 14.7 |
| 财务费用(万) | -7252.6 | -9031.12 | -8532.87 | -3881.99 | -666.61 | -515.06 | -175.83 | 243.53 | 700.24 | 802.05 |
| 投资损失(万) | -24245.35 | -27835.7 | -37203.89 | -32132.38 | -38943.23 | -43308.95 | -42099.87 | -35113.32 | -39927.89 | -49532.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6776.78 | 3590.98 | -2932.56 | -9185.74 | -845.41 | -683.58 | -3878.78 | -1082.29 | -304.42 | 121.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | 444.13 | 324.05 | -250.53 | -320.97 | 229.14 | 183.42 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 8639.54 | -6957.16 | 2258.15 | 12713.35 | -7659.7 | 26315.69 | 3240.62 | -14372.29 | -11161.28 | -2770.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -51035.91 | 18017.08 | 14329.88 | 43951.37 | -59138.75 | -52940.5 | -34531.92 | -20996.08 | -6950.55 | -26326.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 143013.04 | -56214.56 | 87338.27 | 146401.6 | 112849.19 | 12619.04 | 35919.13 | 81797.89 | 30273.51 | 26066.32 |
| 其他(万) | -121.4 | 223.49 | 1448.97 | 3441.64 | 3426.22 | 1051.13 | -550.86 | 731.32 | 549.66 | 776.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 212251.42 | 74421.91 | 227569.55 | 315209.01 | 127384.36 | 29776.05 | 41614.46 | 88094.63 | 40947.04 | 30262.95 |
| 现金的期末余额(万) | 660192.95 | 500492.45 | 517270.03 | 394849.17 | 170932.59 | 116376.99 | 150706.93 | 169254.75 | 91182.71 | 52413.07 |
| 现金的期初余额(万) | 500492.45 | 517270.03 | 394849.17 | 170932.59 | 116376.99 | 150706.93 | 169254.75 | 91182.71 | 52413.07 | 32050.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 159700.5 | -16777.58 | 122420.86 | 223916.58 | 54555.6 | -34329.94 | -18547.82 | 78072.04 | 38769.65 | 20362.64 |