浪潮软件600756核心经营数据 |
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当前股价：16.05，市值：52
亿，动态市盈率PE：411.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.79%。 其中，历史营业增长率：15.83%，净利增长率：4.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32409.88 | 32409.88 | 32409.88 | 32409.88 | 32409.88 | 32409.88 | 32409.88 | 32409.88 | 27874.73 | 27874.73 |
| 净资产(万) | 232722.52 | 223008.21 | 216548.75 | 212400.34 | 243696.7 | 243785.98 | 215145.64 | 204567.47 | 96430.2 | 84917.33 |
| 总资产(万) | 445072.17 | 458624.02 | 415519.63 | 385375.5 | 355331.39 | 315031.77 | 289430.65 | 309203.55 | 181338.81 | 201421.27 |
| 营业收入(万) | 255320.12 | 207424.5 | 183018.77 | 132889.76 | 145559.03 | 121252.84 | 130215.25 | 136840.63 | 122992.66 | 108542.34 |
| 营业收入增长率(%) | 23.09 | 13.34 | 37.72 | -8.7 | 20.05 | -6.88 | -4.84 | 11.26 | 13.31 | 23.9 |
| 营业成本(万) | 167384.85 | 142361.28 | 120730.13 | 76171.13 | 81842.69 | 56890.33 | 68947.33 | 85964.69 | 80179.6 | 78238.75 |
| 营业成本增长率(%) | 17.58 | 17.92 | 58.5 | -6.93 | 43.86 | -17.49 | -19.8 | 7.22 | 2.48 | 27.52 |
| 毛利率(%) | 34.44 | 31.37 | 34.03 | 42.68 | 43.77 | 53.08 | 47.05 | 37.18 | 34.81 | 27.92 |
| 三项费用(万) | 49262.93 | 43182.56 | 41801.62 | 43882.19 | 41299.65 | 38629.75 | 57677.54 | 45741.05 | 41049.61 | 32666.55 |
| 费用增长率(%) | 14.08 | 3.3 | -4.74 | 6.25 | 6.91 | -33.02 | 26.1 | 11.43 | 25.66 | 33.04 |
| 费用率(%) | 56.02 | 66.37 | 67.11 | 77.37 | 64.82 | 60.02 | 94.14 | 89.91 | 95.88 | 107.8 |
| 净利润(万) | 9167.97 | 6353.35 | 4217.52 | -8614.95 | 2707.73 | 31389.44 | 12309.01 | 11334.33 | 10558.06 | 7739.36 |
| 净利润增长率(%) | 44.3 | 50.64 | -148.96 | -418.16 | -91.37 | 155.01 | 8.6 | 7.35 | 36.42 | 2080.1 |
| 经营现金流(万) | 2714.74 | 21310.59 | 6775.62 | 21300.29 | 8486.75 | 15520.05 | -1930 | 10547.87 | 12241.62 | 2612.22 |
| 现金流增长率(%) | -87.26 | 214.52 | -68.19 | 150.98 | -45.32 | -904.15 | -118.3 | -13.84 | 368.63 | -61.79 |
| 净利润现金比(-) | 0.3 | 3.35 | 1.61 | -2.47 | 3.13 | 0.49 | -0.16 | 0.93 | 1.16 | 0.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.02 | 2.89 | 1.97 | -3.78 | 1.11 | 13.68 | 5.87 | 7.53 | 11.64 | 9.54 |
| 生产资本回报率(%) | 8.4 | 5.93 | 13.75 | -30.91 | 9.16 | 90.15 | 37.08 | 53.74 | 61.69 | 44.06 |
| 资本支出(万) | 3847.82 | 93983.29 | 4047.65 | 4717.55 | 6425.72 | 9362.73 | 18385.8 | 10825.5 | 3940.54 | 4087.3 |
| 折旧和摊销(万) | 6465 | 6822 | 7645 | 8714 | 7353 | 8324 | 6738 | 4795 | 3743 | 2873 |
| 归属股东权益(万) | 231821.92 | 222971.52 | 216537.15 | 212393.22 | 243695.47 | 243736.26 | 215086.79 | 204585.37 | 96234.54 | 84498.16 |
| 股东权益增长率(%) | 3.97 | 2.97 | 1.95 | -12.84 | -0.02 | 13.32 | 5.13 | 112.59 | 13.89 | 9.88 |
| 自由现金流(万) | 11716 | -80783 | 7810 | -4624 | 3686 | 30360 | 721 | 5517 | 10584 | 6613 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -47.87 | 60.05 | -392.87 |
| 每股股东权益(元) | 7.15 | 6.88 | 6.68 | 6.55 | 7.52 | 7.52 | 6.64 | 6.31 | 3.45 | 3.03 |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.2 | 0.13 | -0.27 | 0.09 | 0.97 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBACB | BBACA | ACCCB | ABACA | ABBBA | ACCCA | BCBBA | BCABA | BCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | ++- | +-- | ++- | +-- | --- | +-+ | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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