浪潮软件600756现金流量表 |
3657 ℃ |
|
当前股价：16.05，市值：52
亿，动态市盈率PE：411.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.79%。 其中，历史营业增长率：15.83%，净利增长率：4.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 209763.65 | 245634.86 | 185416.73 | 160840.29 | 153451.93 | 145617.54 | 143628.15 | 134879.37 | 129973.9 | 110810.66 |
| 收到的税费返还(万) | 170.78 | 337.5 | 242.72 | 157.65 | 37.73 | 216.48 | 368.29 | 356.76 | 533.09 | 528.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3359.29 | 4838.84 | 4713.2 | 1866.92 | 461.43 | 85.64 | 406.26 | 509.74 | 187.57 | 2269.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 213293.72 | 250811.21 | 190372.65 | 162864.87 | 153951.09 | 145919.67 | 144402.71 | 135745.86 | 130694.56 | 113608.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 143685.65 | 165420.1 | 124210.37 | 79165.16 | 77670.43 | 66371.14 | 91913.75 | 79794.78 | 78435.4 | 79983.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43838.83 | 41991.09 | 39466.39 | 35989.84 | 35380.83 | 32628.5 | 30273.1 | 25478.5 | 21697.92 | 16935.88 |
| 支付的各项税费(万) | 2984.48 | 2877.1 | 4344.23 | 5112.77 | 5547.1 | 4344.17 | 4751.33 | 4315.88 | 4378.54 | 2344.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20070.02 | 19212.33 | 15576.03 | 21296.79 | 26865.99 | 27055.8 | 19394.53 | 15608.83 | 13941.08 | 11732.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 210578.98 | 229500.61 | 183597.03 | 141564.57 | 145464.34 | 130399.62 | 146332.71 | 125197.99 | 118452.94 | 110996.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2714.74 | 21310.59 | 6775.62 | 21300.29 | 8486.75 | 15520.05 | -1930 | 10547.87 | 12241.62 | 2612.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 50011.82 | - | 87480.19 | 6366.65 | 36920 | - | 22000 | - | 4000 | 6000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 3944.91 | 23795.75 | 21699.4 | 10531.38 | 9767.55 | 11432.23 | 8932.89 | 3891.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.14 | 70.61 | 217.62 | 714.34 | 36.96 | 86.95 | 36.78 | 32.79 | 56.18 | 54.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 15.27 | 499.29 | 1015.91 | - | 64.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 459.93 | - | - | - | - | - | 5000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 50050.97 | 70.61 | 92102.64 | 30876.74 | 58656.36 | 10633.61 | 32303.62 | 12480.93 | 17989.08 | 10009.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3847.82 | 93983.29 | 4047.65 | 4717.55 | 6425.72 | 9362.73 | 18385.8 | 10825.5 | 3940.54 | 4087.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 22000 | - | - | 50553.47 | 40700 | 9870 | 15670 | 87380 | 178.56 | 9000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 90.18 | - | - | - | - | - | 140 | - | - | 32700 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25938 | 93983.29 | 4047.65 | 55271.02 | 47125.72 | 19232.73 | 34195.8 | 98205.5 | 4119.1 | 45787.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 24112.97 | -93912.68 | 88054.99 | -24394.28 | 11530.63 | -8599.13 | -1892.18 | -85724.57 | 13869.97 | -35777.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 400 | 50 | - | - | - | - | - | 97617.88 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 400 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | 41000 | 51000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3288.81 | - | - | - | - | 1200 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 400 | 3338.81 | - | - | - | 10000 | 1200 | 97617.88 | 41000 | 51000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | 72200 | 19800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 972.3 | - | - | 970.04 | 3727.14 | 3733.18 | 3577.04 | 1932.64 | 1348.26 | 1096.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3867.78 | 241.37 | 242.93 | 244.05 | 247.2 | - | 500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4840.08 | 241.37 | 242.93 | 1214.09 | 3974.34 | 13733.18 | 4077.04 | 1932.64 | 73548.26 | 20896.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4440.08 | 3097.44 | -242.93 | -1214.09 | -3974.34 | -3733.18 | -2877.04 | 95685.23 | -32548.26 | 30103.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22387.63 | -69504.64 | 94587.69 | -4308.08 | 16043.05 | 3187.74 | -6699.22 | 20508.53 | -6436.66 | -3061.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 68829.51 | 138334.15 | 43746.46 | 48054.54 | 32011.49 | 28823.75 | 35522.96 | 15014.43 | 21451.09 | 24512.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 91217.14 | 68829.51 | 138334.15 | 43746.46 | 48054.54 | 32011.49 | 28823.75 | 35522.96 | 15014.43 | 21451.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9167.97 | 6353.35 | 4217.52 | -8614.95 | 2707.73 | 31389.44 | 12309.01 | 11334.33 | 10558.06 | 7739.36 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1309.6 | -66.8 | 2755.57 | 1706.37 | - | 1386.42 | 1333.17 | 1820.63 | 743.24 | 1649.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1747.69 | 1462.41 | 2161.05 | 3818.94 | 3157.28 | 3488.44 | 2537.79 | 1029.86 | 922.85 | 711.33 |
| 无形资产摊销(万) | 4655.49 | 5241.6 | 5343.52 | 4751.36 | 4049.58 | 4711.73 | 4139.63 | 3713.83 | 2716.54 | 2106.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 62.15 | 118.26 | 140.7 | 143.41 | 146.15 | 123.59 | 60.9 | 50.87 | 103.83 | 55.89 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.66 | -11.17 | -8.28 | -28.34 | -6.91 | -1.97 | -0.72 | -0.59 | -0.11 | 4.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.11 | 15.28 | 213.59 | 105.4 | 1.39 | - | 0.58 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | 13.89 | -33.85 | -12.03 | - | -3.14 |
| 财务费用(万) | 77.07 | 32.24 | 52.44 | -68.28 | 10.16 | 74.82 | 5.73 | - | 1269.08 | 896.66 |
| 投资损失(万) | -814.52 | -5650.54 | -4984.85 | -2889.96 | -5837.74 | -37698.21 | -9783.16 | -8580.17 | -9439.31 | -10300.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1028.53 | -524.34 | -1297.22 | -271.04 | 139.18 | -80.05 | -593.64 | 335.19 | -989.01 | -705.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.91 | - | - | - | - | -1.39 | 3.38 | 1.2 | - | - |
| 存货的减少(万) | 33959.7 | -20830.68 | -12435.9 | -4406.94 | 4500.77 | 1710.3 | 11756.67 | -4987.01 | 6968.25 | -7905.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29288.91 | -6630.17 | -16551.17 | -5894.45 | -6124.29 | 12526.59 | 4122.55 | -16229.78 | -1490.36 | -13000.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -20638.63 | 40389.82 | 26241.18 | 32356.47 | 4907.66 | -2560.47 | -29108.23 | 20297.81 | -76.25 | 21363.28 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 98.11 | 436.93 | 1320.17 | 1773.72 | 954.81 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2714.74 | 21310.59 | 6775.62 | 21300.29 | 8486.75 | 15520.05 | -1930 | 10547.87 | 12241.62 | 2612.22 |
| 现金的期末余额(万) | 91217.14 | 68829.51 | 138334.15 | 43746.46 | 48054.54 | 32011.49 | 28823.75 | 35522.96 | 15014.43 | 21451.09 |
| 现金的期初余额(万) | 68829.51 | 138334.15 | 43746.46 | 48054.54 | 32011.49 | 28823.75 | 35522.96 | 15014.43 | 21451.09 | 24512.64 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22387.63 | -69504.64 | 94587.69 | -4308.08 | 16043.05 | 3187.74 | -6699.22 | 20508.53 | -6436.66 | -3061.55 |