长江传媒600757现金流量表 |
4995 ℃ |
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当前股价：9.02，市值：109
亿，动态市盈率PE：12.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.59%。 其中，历史营业增长率：8.85%，净利增长率：10.01%； 未来三年预估净利增长率：-3.8% （24E:-21.34%, 25E:6.34%, 26E:6.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 685126.68 | 652714.73 | 638835.68 | 717378.68 | 812386.75 | 1112194.29 | 1215892.97 | 1395071.77 | 1163297.28 | 535563.36 |
| 收到的税费返还(万) | 2522.88 | 3929.76 | 2227.14 | 1800.33 | 2019.28 | 3047.57 | 3983.19 | 4221.45 | 4752.93 | 5802.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17239.1 | 24322.12 | 20383.2 | 19317.25 | 12393.68 | 18484.25 | 17000.98 | 12811.19 | 16544.76 | 23156.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 704888.66 | 680966.61 | 661446.02 | 738496.25 | 826799.71 | 1133726.11 | 1236877.13 | 1412104.41 | 1184594.97 | 564522.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 402678.81 | 417540.99 | 401021.62 | 523943.89 | 581546.16 | 924153.52 | 1078717.88 | 1218164.83 | 992890.92 | 378436.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 119095.99 | 107538.71 | 98984.19 | 83484.17 | 89095.99 | 89034.36 | 73651.36 | 64827.24 | 58619.24 | 52693.22 |
| 支付的各项税费(万) | 10851.4 | 9177.29 | 9631.99 | 6769.72 | 11705.65 | 11425.24 | 13576.05 | 15053.98 | 10015.24 | 12376.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53679.31 | 40006.34 | 52405.41 | 62955.24 | 59541.66 | 61260.84 | 53333.08 | 47194.3 | 50834.75 | 52660.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 586305.5 | 574263.32 | 562043.21 | 677153.03 | 741889.46 | 1085873.96 | 1219278.37 | 1345240.35 | 1112360.15 | 496167.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 118583.16 | 106703.29 | 99402.81 | 61343.22 | 84910.25 | 47852.15 | 17598.76 | 66864.06 | 72234.81 | 68354.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3884.1 | 500 | 3217.44 | 335.72 | 123.2 | 4293.99 | 8794.23 | 10590.9 | 4319.11 | 1393.37 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10613.69 | 14668.57 | 12536.82 | 13889.08 | 16470.86 | 15437.29 | 13466.42 | 20270.87 | 13392.19 | 7528.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 253.49 | 70.98 | 384.88 | 1897.3 | 2225.84 | 3281.22 | 1731.94 | 373.76 | 1042.13 | 823.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 8108.88 | 10.79 | 11161.57 | 15816.26 | - | 41.13 | 1514.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1017700 | 1124450 | 865300 | 785289.45 | 835900 | 836983.23 | 851600 | 67641.91 | 2690.6 | 28961.45 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1032451.28 | 1139689.56 | 881439.15 | 809520.43 | 854730.69 | 871157.3 | 891408.85 | 98877.44 | 21485.15 | 40222.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8176.5 | 8288.8 | 19488.86 | 11853.05 | 24872.1 | 6151.97 | 4928.84 | 6944.87 | 14975.6 | 18945.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 12100 | 7996.51 | 1200 | 11608.19 | 9115.13 | 28701.85 | 6697.53 | 4570.48 | 1577.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 22.95 | - | - | - | - | - | 523.75 | 218.97 | 564.45 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1124043.79 | 1211050 | 939097.77 | 761000 | 837212.92 | 854860 | 861000 | 164050.85 | 66728.81 | 147750 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1132243.24 | 1231438.8 | 966583.14 | 774053.05 | 873693.21 | 870127.11 | 895154.43 | 177912.21 | 86839.33 | 168273.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -99791.97 | -91749.24 | -85144 | 35467.38 | -18962.52 | 1030.19 | -3745.58 | -79034.77 | -65354.18 | -128050.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 2000 | 310 | - | 100 | 1372.89 | 3462.06 | 7011.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 310 | - | 100 | 1372.89 | 1862.37 | 7011.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1000 | 1000 | 3300 | 3000 | 1000 | - | 51676.38 | 44715.8 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 415.14 | 476.21 | 260.09 | 300 | - | - | - | 2100 | - | 60.04 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 415.14 | 476.21 | 1260.09 | 3300 | 3610 | 3000 | 1100 | 3472.89 | 55138.44 | 51787.34 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000 | 1000 | 2300 | 2000 | 2000 | - | - | 28010 | 19705.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 38836.81 | 44919.5 | 42517.51 | 24403.82 | 18440.48 | 12242.85 | 7173.55 | 4820.43 | 4356.97 | 2166.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 75.4 | 49 | - | 1097.6 | 980 | 980 | 490 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5156.64 | 5412.56 | 4055.66 | 2251.29 | 5 | 36.3 | 563.46 | - | 52341.38 | 1389.93 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43993.44 | 51332.05 | 47573.17 | 28955.12 | 20445.48 | 14279.15 | 7737.01 | 4820.43 | 84708.35 | 23262.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -43578.31 | -50855.85 | -46313.08 | -25655.12 | -16835.48 | -11279.15 | -6637.01 | -1347.54 | -29569.91 | 28525.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.01 | - | - | 4.22 | -9.66 | 7.61 | 8.66 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24787.11 | -35901.8 | -32054.27 | 71155.47 | 49116.47 | 37593.54 | 7223.78 | -13509.59 | -22689.28 | -31170.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 167875.23 | 203777.03 | 235831.3 | 164675.82 | 115549.98 | 77956.44 | 70732.66 | 83642.26 | 105873.05 | 136713.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 143088.12 | 167875.23 | 203777.03 | 235831.3 | 164666.45 | 115549.98 | 77956.44 | 70132.66 | 83183.77 | 105543.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 101607.34 | 73205.8 | 70015.97 | 81083.17 | 80345.38 | 75463.78 | 63374.28 | 60241.12 | 33019.79 | 20407.66 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2862.86 | 4417.79 | 7171.19 | 6828.06 | 6844.69 | 12789.3 | 10134.56 | 7565.64 | 10688.91 | 18680.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8288.31 | 8229.43 | 8375.25 | 8364.52 | 7533.05 | 8466.58 | 8378.09 | 8151.33 | 8820.43 | 7921.95 |
| 无形资产摊销(万) | 1456.74 | 1510.85 | 1680.41 | 1625.48 | 2125.37 | 1909.25 | 2024.58 | 1894.34 | 1799.55 | 1958.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2160.34 | 2482.23 | 1657.19 | 1812.61 | 1905.19 | 1973.01 | 2142.17 | 2102.23 | 1639.9 | 1103.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2237.98 | -79.84 | -1846.24 | -1857.1 | -1624.4 | -4687.44 | -1311.95 | -3111.42 | -3.91 | -308.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.25 | 37.91 | 13.57 | 10.24 | 286.3 | 49.15 | 189.68 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -343.9 | 1178.5 | -4370.11 | -2442.28 | -944.67 | 30.21 | -30.6 | 43.31 | -65.63 | -24.83 |
| 财务费用(万) | 298.08 | 454.14 | 542.93 | 90.11 | 188.74 | 1568.69 | 1061.85 | 8.93 | 899.32 | 1628.62 |
| 投资损失(万) | -11315.58 | -15988.79 | -13060.08 | -26927.11 | -16883.19 | -23375.76 | -18413.7 | -22339.63 | -13234.91 | -5990.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -12814.81 | -599.35 | 651.12 | 1485.93 | -770.89 | -1337.28 | -1053.64 | -344.97 | -60.22 | 12.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1149.89 | 165.22 | -643.62 | 674.22 | 152.1 | -207.61 | -642.38 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 15524.87 | -26436.23 | -27748.03 | -16490.84 | 4175.41 | -8441.02 | -10553.29 | 9952.58 | -17506.16 | -12590.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10013.31 | -13496.51 | 1092.23 | 28649.27 | 23458.87 | 10281.02 | 9836.55 | -39235.56 | -111535.77 | 5261.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8090.54 | 49630.01 | 36001.43 | -25537.97 | -21881.7 | -26629.73 | -47537.43 | 41936.16 | 157773.52 | 30295.28 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 118583.16 | 106703.29 | 99402.81 | 61343.22 | 84910.25 | 47852.15 | 17598.76 | 66864.06 | 72234.81 | 68354.99 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 566.51 | - |
| 现金的期末余额(万) | 143088.12 | 167875.23 | 203777.03 | 235831.3 | 164666.45 | 115549.98 | 77956.44 | 70132.66 | 83183.77 | 105543.14 |
| 现金的期初余额(万) | 167875.23 | 203777.03 | 235831.3 | 164675.82 | 115549.98 | 77956.44 | 70732.66 | 83642.26 | 105873.05 | 136713.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24787.11 | -35901.8 | -32054.27 | 71155.47 | 49116.47 | 37593.54 | 7223.78 | -13509.59 | -22689.28 | -31170.43 |