西藏城投600773现金流量表 |
3352 ℃ |
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当前股价：11.7，市值：111
亿，动态市盈率PE：-74.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.68%。 其中，历史营业增长率：13.51%，净利增长率：4.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 147199.12 | 294325.79 | 190065.02 | 277621.66 | 229914.47 | 102922.77 | 193443.88 | 75484.16 | 94941.88 | 226987.18 |
| 收到的税费返还(万) | 2449.15 | 5012.52 | 5934.91 | 5572.96 | 1195.8 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2779.24 | 5008.3 | 2665.37 | 4522.68 | 5980.93 | 13350.12 | 3163.07 | 3934.62 | 87558.32 | 39759.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 152427.51 | 304346.62 | 198665.31 | 287717.3 | 237091.2 | 116272.89 | 196606.95 | 79418.78 | 182500.2 | 266747.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 158586.04 | 129909.88 | 156250.76 | 138737.34 | 164688.56 | 181883.24 | 133504.58 | 61005.45 | 45312.41 | 32077.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7907.1 | 7254.74 | 6941.58 | 5904.35 | 6893.08 | 4418.76 | 3802.63 | 2770.96 | 1762.46 | 1616.37 |
| 支付的各项税费(万) | 27672.11 | 51313.13 | 46347.09 | 54725.95 | 19112.63 | 18183.38 | 26917.88 | 17042.79 | 12110.53 | 9103.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14842.18 | 13509.75 | 15653.3 | 10895.92 | 9929.89 | 14789.55 | 14069.09 | 6518.27 | 3560.8 | 6753.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 209007.42 | 201987.5 | 225192.73 | 210263.55 | 200624.16 | 219274.93 | 178294.18 | 87337.47 | 62746.2 | 49550.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -56579.91 | 102359.12 | -26527.42 | 77453.75 | 36467.04 | -103002.04 | 18312.78 | -7918.69 | 119754 | 217196.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4618.37 | - | - | - | 63000 | 58000 | 70000 | - | 4376.95 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 667.2 | 1266.99 | 320 | 665.42 | 1286.72 | 5002.12 | 5772.55 | 2666.36 | 573.75 | 2822.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.81 | 15.64 | 500.02 | 0.07 | 9.49 | 81.88 | 39.8 | 1.36 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9037.08 | 8330.27 | 36120 | - | 1973.76 | 2000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5290.38 | 1282.62 | 820.02 | 9702.57 | 72626.49 | 99204 | 75812.35 | 4641.48 | 6950.7 | 2822.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2056.03 | 9421.98 | 3213.28 | 24569.23 | 23011.76 | 19256.09 | 892.98 | 1910.11 | 51.88 | 19.07 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 1060 | 124131.71 | 1098 | 70670 | - | 25597.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9341.96 | 2119.52 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6852.25 | 13698.75 | 20791 | 2167.92 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2056.03 | 9421.98 | 3213.28 | 24569.23 | 24071.76 | 143387.8 | 8843.23 | 95620.82 | 22962.4 | 27784.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3234.35 | -8139.35 | -2393.26 | -14866.66 | 48554.73 | -44183.81 | 66969.12 | -90979.35 | -16011.7 | -24961.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8816.61 | 147022.15 |
| 取得借款收到的现金(万) | 305055 | 172419.25 | 189100 | 401184.07 | 167070 | 161100 | 266650 | 57700 | 157500 | 143384 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 89280 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 190000 | - | - | - | - | 12387 | 9243 | 5000 | - | 39600 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 495055 | 172419.25 | 189100 | 401184.07 | 167070 | 173487 | 275893 | 62700 | 255596.61 | 330006.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 414910.27 | 260946.89 | 164745.22 | 444134.55 | 85862.5 | 122711.25 | 205040.25 | 42000.5 | 319900 | 184042 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28698.23 | 34721.55 | 32104.97 | 36696.29 | 36119.89 | 39042.69 | 28271.03 | 37260.69 | 33178.64 | 42857.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 7995.8 | 10142.5 | 10213.83 | 23379.58 | 49784.35 | 22743 | 17250 | 91950 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 443608.5 | 295668.44 | 204845.98 | 490973.34 | 132196.23 | 185133.52 | 283095.63 | 102004.19 | 370328.64 | 318849.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 51446.5 | -123249.2 | -15745.98 | -89789.27 | 34873.77 | -11646.52 | -7202.63 | -39304.19 | -114732.03 | 11156.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1899.06 | -29029.43 | -44666.66 | -27202.18 | 119895.54 | -158832.37 | 78079.27 | -138202.23 | -10989.73 | 203392.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55309.82 | 84339.25 | 129005.91 | 156208.09 | 36312.55 | 195144.92 | 117065.65 | 218702.49 | 229692.23 | 26300.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53410.76 | 55309.82 | 84339.25 | 129005.91 | 156208.09 | 36312.55 | 195144.92 | 80500.26 | 218702.49 | 229692.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -412.25 | 4776.69 | 11141.17 | 10647.96 | 10652.52 | 9769.88 | 7314.27 | 6153.58 | 5728.63 | 4969.15 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1243.42 | 3039.64 | 3562.26 | 2845.86 | 400.45 | 684.65 | 36.57 | 128.05 | 146.85 | 48.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8235.18 | 6895.37 | 4287.52 | 4460.79 | 3672.05 | 1942.6 | 1925.83 | 1174.06 | 1082.99 | 458.97 |
| 无形资产摊销(万) | 650.62 | 692.49 | 693.61 | 692.52 | 689.4 | 454.4 | 260.39 | 26.46 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 835.57 | 1084.57 | 2078.61 | 2084.97 | 1880.63 | 91.96 | 85.17 | 95.87 | 63.98 | 63.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.21 | -13.36 | 0.37 | - | 1641.09 | 240.14 | 137.73 | 94.22 | 110.13 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.58 | - | 0.8 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -186.99 | - | - |
| 财务费用(万) | 14640.11 | 18051.43 | 11332.65 | 5056.74 | 5751.66 | 8821.57 | 7977.82 | 8164.59 | 6049.98 | 11085.52 |
| 投资损失(万) | 4295.83 | -2164.91 | 1585.11 | 912.3 | 1055.34 | 135.59 | -3007.83 | -2680.87 | -2620.69 | -1278.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -680.85 | -1564.08 | -6212.54 | -4157.6 | -844.59 | -2669.91 | 641.57 | -366.89 | 1654.81 | 1024.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | -15.62 | -15.62 | -15.58 | -15.62 | -15.62 | -15.62 | -15.62 | -15.62 | -15.62 | -15.62 |
| 存货的减少(万) | 75807.62 | 166087.1 | -43501.95 | -41597.7 | -120613.27 | -131358.78 | -50773.79 | 177049.46 | 40437.13 | 94950.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30562.82 | -15569.98 | 73867.18 | 6311.9 | -43291.99 | -161626.34 | 785.26 | -25527.26 | -57227.31 | -83160.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -131071.34 | -79255.26 | -85562.9 | 90207.91 | 175489.37 | 170527.04 | 52945.39 | -172027.36 | 124343.11 | 189049.23 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -56579.91 | 102359.12 | -26527.42 | 77453.75 | 36467.04 | -103002.04 | 18312.78 | -7918.69 | 119754 | 217196.63 |
| 现金的期末余额(万) | 53410.76 | 55309.82 | 84339.25 | 129005.91 | 156208.09 | 36312.55 | 195144.92 | 80500.26 | 218702.49 | 229692.23 |
| 现金的期初余额(万) | 55309.82 | 84339.25 | 129005.91 | 156208.09 | 36312.55 | 195144.92 | 117065.65 | 218702.49 | 229692.23 | 26300.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1899.06 | -29029.43 | -44666.66 | -27202.18 | 119895.54 | -158832.37 | 78079.27 | -138202.23 | -10989.73 | 203392.03 |