国电电力600795现金流量表 |
4742 ℃ |
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当前股价：4.55，市值：812
亿，动态市盈率PE：8.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.13%。 其中，历史营业增长率：29.79%，净利增长率：18.08%； 未来三年预估净利增长率：22.2% （24E:76.35%, 25E:-7.23%, 26E:11.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21386796.35 | 21884291.03 | 18650857.02 | 12185532.35 | 12477020.59 | 7171496.59 | 6467231.76 | 6418212.2 | 6212960.65 | 6972834.14 |
| 收到的税费返还(万) | 120374.48 | 365457.48 | 38302.06 | 48216.86 | 21003.78 | 16470.46 | 22064.01 | 13207.19 | 16789.02 | 21650.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 743274.82 | 636719.91 | 540701.42 | 381320.1 | 341618.57 | 129564.57 | 119791.87 | 180149.08 | 118619.92 | 101070.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 22250445.65 | 22886468.43 | 19229860.5 | 12615069.31 | 12839642.93 | 7317531.62 | 6609087.63 | 6611568.46 | 6348369.59 | 7095555.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13291290.21 | 15472246.78 | 13733507.49 | 6496648.94 | 7029767.96 | 3716223.59 | 3433189.2 | 2856613.99 | 2507196.87 | 3442527.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1517365.56 | 1461649.53 | 1378956.48 | 1043997.41 | 1025854.36 | 555782.25 | 496677.13 | 483360.97 | 429666.69 | 415726.4 |
| 支付的各项税费(万) | 1310129.76 | 1307337.95 | 1066620.39 | 1052959.02 | 1023005.61 | 581598.46 | 526497.27 | 776400.82 | 796598.95 | 808777.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1873280.24 | 700459.34 | 632779.06 | 369284.66 | 388836 | 147747.2 | 174932.8 | 153766.46 | 185575.96 | 157182.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 17992065.78 | 18941693.6 | 16811863.42 | 8962890.04 | 9467463.93 | 5001351.5 | 4631296.4 | 4270142.24 | 3919038.46 | 4824213.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4258379.87 | 3944774.82 | 2417997.08 | 3652179.28 | 3372179 | 2316180.12 | 1977791.23 | 2341426.22 | 2429331.13 | 2271342.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 567318.22 | 355350.9 | 237570.43 | 40000.68 | 10000 | 58657.5 | 49207.2 | 1806 | 45690 | 285264.92 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 54600.29 | 93317.65 | 104780.11 | 146986.67 | 111744.45 | 143393.22 | 96619.84 | 86122.4 | 97447.8 | 108021.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16063.79 | 52069.41 | 39441.5 | 4138.04 | 57792.98 | 42212.26 | 35160.92 | 80432.51 | 52486.1 | 13243.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 162.46 | 18444.95 | 243562.86 | 34150.79 | - | - | 6228.01 | - | 22669.16 | 266859.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 43075.56 | 36177.21 | 172035.21 | 21000.07 | 46978.08 | 1891.4 | 122655.99 | 52118.08 | 68112.3 | 32226.75 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 681220.31 | 555360.12 | 797390.11 | 246276.26 | 226515.51 | 246154.39 | 309871.96 | 220478.99 | 286405.35 | 705615.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4976926.56 | 3765816.08 | 2139937.9 | 1402897.4 | 1214131.46 | 1270185.86 | 1500044.33 | 2002363.03 | 2066516.75 | 2396385.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 282213.85 | 595304.68 | 248694 | 55791.15 | 157088.94 | 65863.51 | 81919.75 | 5352.98 | 83817.67 | 160626.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 52485.3 | 57195.6 | 428324.85 | - | - | 1082.61 | 178.22 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 55547.26 | 73546.72 | 33281.91 | 6346.84 | 588.54 | 91240.2 | 74310.49 | 20729.98 | - | 1821.43 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5367172.96 | 4491863.08 | 2850238.66 | 1465035.39 | 1371808.94 | 1428372.18 | 1656452.8 | 2028445.99 | 2150334.41 | 2558833.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4685952.65 | -3936502.96 | -2052848.55 | -1218759.13 | -1145293.44 | -1182217.8 | -1346580.84 | -1807967 | -1863929.06 | -1853217.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 176133.24 | 137957.71 | 388368.85 | 42846.72 | 413440.65 | 163661.28 | 60005.56 | 63575.47 | 63290.59 | 251341.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 176133.24 | 137957.71 | 333242.85 | 42846.72 | 213440.65 | 63661.28 | 60005.56 | 63575.47 | 63290.59 | 82846.32 |
| 取得借款收到的现金(万) | 18995348.89 | 20664978.58 | 18379001.05 | 14705373.2 | 13378678.31 | 10125849.32 | 11997750.97 | 12814362.94 | 11696678.22 | 10268082.97 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 874075.8 | 386048.67 | 305041.79 | 253755.13 | 737810.74 | 328750.56 | 209072.89 | 83067.12 | 230557.79 | 218295.13 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20045557.94 | 21188984.96 | 19072411.68 | 15001975.05 | 14529929.7 | 10618261.15 | 12266829.42 | 12961005.53 | 11990526.6 | 10887719.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16848684.98 | 17747905.92 | 17466267.18 | 15412105.76 | 14188917.16 | 10304683.04 | 10994368.99 | 12205214.97 | 10956190.64 | 9828962.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1454781.4 | 1200604.01 | 1364409.88 | 1329625.59 | 1328195.42 | 1151885.12 | 1145009.3 | 1158442.79 | 1388099.6 | 1408958.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 393453.48 | 330902.82 | 219770.17 | 371296.4 | 252893.13 | 167396.3 | 207282.96 | 229165.48 | 277966.05 | 263117.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1249207.51 | 1825174.01 | 531682.01 | 793153.41 | 727329.17 | 359113.65 | 600717.29 | 154390.57 | 102466.71 | 98359.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19552673.89 | 20773683.94 | 19362359.07 | 17534884.76 | 16244441.75 | 11815681.81 | 12740095.58 | 13518048.32 | 12446756.95 | 11336280.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 492884.04 | 415301.02 | -289947.39 | -2532909.72 | -1714512.05 | -1197420.66 | -473266.16 | -557042.79 | -456230.34 | -448561.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 60.82 | 1032.65 | -64.33 | - | - | - | - | 4.08 | 21.72 | 120.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 65372.09 | 424605.54 | 75136.82 | -99489.57 | 512373.51 | -63458.34 | 157944.24 | -23579.48 | 109193.44 | -30315.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1649635.89 | 1157983.59 | 1082846.78 | 995705.87 | 481614.34 | 489709.51 | 331765.27 | 355344.75 | 234893.4 | 256572.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1715007.98 | 1582589.13 | 1157983.59 | 896216.3 | 993987.85 | 426251.17 | 489709.51 | 331765.27 | 344086.85 | 226256.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1197224.15 | 686643.59 | -341784.75 | 770717.09 | 491913.49 | 180879.65 | 276420.37 | 701848.47 | 714724.38 | 911132.94 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 154194.98 | 364633.2 | 184190.42 | 160786.72 | 157070.23 | 351370.14 | 133346.12 | 49478.85 | 60990.95 | 45705.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1794628.66 | 1753549.61 | 1734763.14 | 1638692.68 | 1841095.96 | 1238716.21 | 1217714.98 | 1174715.61 | 981198.83 | 933057.85 |
| 无形资产摊销(万) | 26492.67 | 31227.56 | 25025.35 | 21382.24 | 20621.63 | 7313.56 | 7064.61 | 7128.05 | 6708.34 | 6127.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 26300.6 | 27723.61 | 5741.73 | 7038.8 | 12765.05 | 3223.09 | 1530.8 | 1635.49 | 6042.07 | 19676.66 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6801.13 | -32882.3 | -21173.68 | -18994.4 | -29504.63 | -1899.7 | -23421.12 | -1419.08 | -7992.43 | 1684.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 2589.55 | 9056.74 | 3639.77 | 3096.82 | 7669.69 | 12871.95 | 10351.12 | 31.57 | 6.63 | 419.73 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 622.27 | -622.27 | - | - |
| 财务费用(万) | 679068.01 | 763457.46 | 802269.72 | 875665.16 | 945425.39 | 746268.35 | 649896.19 | 593793.05 | 582330.58 | 679097.67 |
| 投资损失(万) | -158502.81 | -129941.43 | -325640.34 | -424424.27 | -309640.44 | -369671.37 | -247567.75 | -171390.76 | -17161.08 | -236483.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -13340.31 | 8608.74 | -7055.71 | -7507.78 | 17194.75 | 11381.97 | -5137.84 | 25863.39 | 5214.94 | 1635.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2001.01 | -612.83 | 6388.77 | -3173.4 | 546.79 | -331.9 | 188.38 | -139.09 | -310.3 | -320.72 |
| 存货的减少(万) | 111085.27 | 118206.3 | -306148.3 | 93376.65 | 34124.45 | -38568.24 | 27941.08 | -55876.97 | 59586.25 | -9164.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -46357.22 | 1009245.12 | -350574.72 | 30294.71 | -142304.76 | -27076.72 | -383543.9 | -196595.39 | 257079.87 | 122064.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 415036.47 | -691021.79 | 666500.03 | 61440.15 | 38914.5 | 201703.11 | 312385.94 | 212975.31 | -219087.89 | -203292.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4258379.87 | 3944774.82 | 2417997.08 | 3652179.28 | 3372179 | 2316180.12 | 1977791.23 | 2341426.22 | 2429331.13 | 2271342.13 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 182197.38 | 341219.93 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 11730.5 | 15275.21 | 13796.66 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1715007.98 | 1582589.13 | 1157983.59 | 896216.3 | 993987.85 | 426251.17 | 489709.51 | 331765.27 | 344086.85 | 226256.38 |
| 现金的期初余额(万) | 1649635.89 | 1157983.59 | 1082846.78 | 995705.87 | 481614.34 | 489709.51 | 331765.27 | 355344.75 | 234893.4 | 256572.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 65372.09 | 424605.54 | 75136.82 | -99489.57 | 512373.51 | -63458.34 | 157944.24 | -23579.48 | 109193.44 | -30315.84 |