济南高新600807现金流量表 |
3970 ℃ |
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当前股价：4.18，市值：37
亿，动态市盈率PE：-43.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-151.24%。 其中，历史营业增长率：5.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69880.6 | 159283.42 | 117757.88 | 80859.43 | 137520.33 | 282363.84 | 192504.98 | 230539.79 | 120449.93 | 102065.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 61232.18 | 145931.71 | 153800.55 | 250823.39 | 100318.05 | 58049.43 | 297374.39 | 106725.51 | 105529.74 | 32112.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 131112.78 | 305215.13 | 271558.44 | 331682.83 | 237838.38 | 340413.27 | 490571.26 | 350901.59 | 225979.68 | 134177.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63723.99 | 140782.92 | 184376.06 | 50436.7 | 71926.92 | 78587.97 | 89108.52 | 94096.03 | 101059.15 | 76361.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11414.58 | 30518.74 | 27764.91 | 22887.47 | 15137.73 | 5904.31 | 28729.72 | 16009.25 | 12105.99 | 12315.59 |
| 支付的各项税费(万) | 15273.01 | 9509.41 | 6209.22 | 10445.41 | 17741.66 | 8142.91 | 20143.19 | 19890.88 | 16174.78 | 9693.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 73999.82 | 176552.84 | 108966.12 | 155893.38 | 60786.35 | 82788.75 | 303077.68 | 289529.72 | 110747.48 | 36462.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 164411.4 | 357363.91 | 327316.31 | 239662.96 | 165592.66 | 175423.94 | 679242.86 | 487410.62 | 240087.41 | 134832.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -33298.62 | -52148.78 | -55757.87 | 92019.87 | 72245.71 | 164989.33 | -188671.6 | -136509.03 | -14107.73 | -655.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 163.01 | 3843.85 | 3685.92 | 6143.02 | - | - | 500 | 39600 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 5372.95 | 2415.86 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2334.12 | 3866.24 | 122.16 | 29.54 | 309.63 | 4797.46 | 878.75 | 5.19 | 15.56 | 6.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1430.49 | 94221.34 | 4000 | 4200.37 | 25190.74 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20476.66 | 15276.16 | - | - | - | - | 4.94 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3927.62 | 122408.09 | 23084.23 | 15745.89 | 27916.23 | 4797.46 | 1378.75 | 39610.13 | 15.56 | 6.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2542.66 | 30428.95 | 43135.62 | 34409.48 | 22911.92 | 22687.72 | 8413.25 | 12021.39 | 4764.65 | 9046.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3836.98 | 9718.04 | 18454.32 | 8267.08 | 1544.43 | 5446.08 | 152424.05 | 40670 | 520.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 18198.98 | 3000 | 12812.78 | - | - | - | 20445.75 | - | 2976.07 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7951.5 | 389.3 | - | 0.2 | - | - | 2547.89 | 7739.39 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10494.15 | 52854.21 | 55853.65 | 65676.78 | 31179 | 24232.15 | 16407.22 | 192630.58 | 45434.65 | 12542.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6566.54 | 69553.88 | -32769.43 | -49930.89 | -3262.77 | -19434.69 | -15028.48 | -153020.45 | -45419.09 | -12536.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 87.5 | 200 | 1312.04 | - | - | - | 105511.57 | 104350.49 | 34918.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 87.5 | 200 | 1312.04 | - | - | - | 84952.37 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42338 | 108031.58 | 89800 | 20521.5 | - | - | 256640 | 466529 | 124410 | 32855.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11050 | 17427.88 | 13425.27 | 82337.85 | 75089.74 | - | 206712 | 160723.05 | 56900.9 | 30000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 53388 | 125546.96 | 103425.27 | 104171.39 | 75089.74 | - | 463352 | 732763.62 | 285661.39 | 97773.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49004.14 | 39887.57 | 13044.23 | 45335.49 | 79786.04 | 84507.6 | 298314 | 198714.92 | 79308.2 | 64819.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3502.41 | 15065.98 | 5006.34 | 8445.83 | 16525.81 | 4900.48 | 35681.08 | 29644.12 | 14938.7 | 16151.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6362.04 | 48276.97 | 2382.35 | 86661.25 | 72535.11 | 16373 | 84411.94 | 112993.99 | 72710.44 | 32834 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 58868.59 | 103230.51 | 20432.92 | 140442.58 | 168846.96 | 105781.08 | 418407.03 | 341353.03 | 166957.34 | 113804.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5480.59 | 22316.45 | 82992.36 | -36271.19 | -93757.22 | -105781.08 | 44944.97 | 391410.59 | 118704.05 | -16030.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -77.77 | 871.45 | -304.26 | -138.63 | 256.13 | 295.16 | 285.97 | -427.66 | -343.86 | -142.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -45423.52 | 40593 | -5839.2 | 5679.16 | -24518.14 | 40068.72 | -158469.14 | 101453.45 | 58833.37 | -29365.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64022.28 | 23429.28 | 29268.49 | 23589.33 | 48107.47 | 8038.75 | 166212.73 | 64759.28 | 5761.72 | 35127.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18598.76 | 64022.28 | 23429.28 | 29268.49 | 23589.33 | 48107.47 | 7743.59 | 166212.73 | 64595.09 | 5761.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9244.66 | 8069.54 | 4092.35 | -80995.5 | 6603.31 | 3466.23 | -22804.89 | 12575.15 | 11456.01 | 8179.6 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1676.66 | 7486.42 | 4663.37 | 45280.6 | 6384.71 | 15606.95 | 21085.16 | 3514.84 | 707.4 | -364.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1572.94 | 8636.68 | 4995.32 | 3702.14 | 7547.24 | 6345.79 | 6573.45 | 2868.07 | 1254.61 | 1235.15 |
| 无形资产摊销(万) | 737.17 | 4779.51 | 525.32 | 4100.81 | 6308.25 | 16469.8 | 6453.04 | 4039.51 | 374.19 | 814.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 347.72 | 336.21 | 205.96 | 125.49 | 1145.78 | 3552.21 | 219.36 | 152.31 | 323.88 | 251.87 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 11.25 | 7456.22 | -91.16 | -128.03 | -71.72 | -2350.07 | -675.84 | 5.46 | 12.97 | -1.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.58 | 5.77 | 5.87 | -0.29 | 0.73 | - | 0.01 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 19219.78 | 6607.9 | -7861.6 | -401.42 | 93.14 | -97.65 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3456.06 | 12254.7 | 7984.58 | 4678.38 | 16776.9 | 4605.32 | 64510.39 | 25265.87 | 8451.28 | 6079.48 |
| 投资损失(万) | -3493.63 | -39255.38 | -11287.37 | 10872.19 | -5020.31 | 731.28 | -29840.36 | -66.82 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -0.71 | 2553.05 | -360.87 | -3458.23 | 4268.03 | 10445.23 | -2606.87 | -9478.06 | -31.19 | -1281.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -87.93 | -18.84 | 188.72 | - | -11207.49 | 3299.16 | 7726.65 | - | - |
| 存货的减少(万) | -264.33 | -46392.66 | -139229.1 | -1537.84 | 43625.95 | 29919.59 | 32616.27 | 29474.01 | -46676.25 | -46882.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 60560.32 | -48134.55 | -3380.34 | -43981.34 | 91092.85 | 182817.21 | -307178.27 | -232437.93 | -51346.87 | -4178.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -96648.59 | 2457.6 | 61506.89 | 161034.36 | -106014.58 | -97844.62 | 28672.92 | 14688.37 | 61366.25 | 35491.38 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 2338.76 | 11102.52 | 5163.52 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -33298.62 | -52148.78 | -55757.87 | 92019.87 | 72245.71 | 164989.33 | -188671.6 | -136509.03 | -14107.73 | -655.53 |
| 现金的期末余额(万) | 18598.76 | 64022.28 | 23429.28 | 29268.49 | 23589.33 | 48107.47 | 7743.59 | 166212.73 | 64595.09 | 5761.72 |
| 现金的期初余额(万) | 64022.28 | 23429.28 | 29268.49 | 23589.33 | 48107.47 | 8038.75 | 166212.73 | 64759.28 | 5761.72 | 35127.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -45423.52 | 40593 | -5839.2 | 5679.16 | -24518.14 | 40068.72 | -158469.14 | 101453.45 | 58833.37 | -29365.5 |