金开新能600821核心经营数据 |
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当前股价：5.64，市值：113
亿，动态市盈率PE：13.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：91.09%。 其中，历史营业增长率：3.39%，净利增长率：11.37%； 未来三年预估净利增长率：23.26% （24E:27.81%, 25E:20.38%, 26E:21.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 199726.35 | 199726.35 | 153635.65 | 122149.8 | 41626.82 | 41626.82 | 41626.82 | 41626.82 | 41626.82 | 41626.82 |
| 净资产(万) | 939404.09 | 882935.28 | 523477.94 | 343106.53 | 1003.21 | 23931.54 | 51360.29 | 50492.02 | 60368.81 | 59859.31 |
| 总资产(万) | 3193266.02 | 3269379.21 | 2519595.2 | 1432175.65 | 108417.56 | 130051.13 | 146413.8 | 175645.56 | 180221.41 | 191997.13 |
| 营业收入(万) | 332774.83 | 308226.25 | 190792.55 | 135686.15 | 6975.89 | 15882.9 | 20618.21 | 27231.49 | 55015.2 | 61177.53 |
| 营业收入增长率(%) | 7.96 | 61.55 | 40.61 | 1845.07 | -56.08 | -22.97 | -24.29 | -50.5 | -10.07 | -29.07 |
| 营业成本(万) | 143122.49 | 114928.22 | 71502.33 | 50265.61 | 5209.36 | 12542.34 | 15847.72 | 22282.76 | 42659.5 | 50452.61 |
| 营业成本增长率(%) | 24.53 | 60.73 | 42.25 | 864.91 | -58.47 | -20.86 | -28.88 | -47.77 | -15.45 | -31.16 |
| 毛利率(%) | 56.99 | 62.71 | 62.52 | 62.95 | 25.32 | 21.03 | 23.14 | 18.17 | 22.46 | 17.53 |
| 三项费用(万) | 102393.16 | 104187.47 | 75150.28 | 62555.63 | 16440.23 | 14998.22 | 20406.75 | 19222.67 | 16284.88 | 21242.77 |
| 费用增长率(%) | -1.72 | 38.64 | 20.13 | 280.5 | 9.61 | -26.5 | 6.16 | 18.04 | -23.34 | -15.08 |
| 费用率(%) | 53.99 | 53.9 | 63 | 73.23 | 930.65 | 448.97 | 427.77 | 388.44 | 131.8 | 198.07 |
| 净利润(万) | 86039.61 | 78939.02 | 42800.43 | 21428.16 | -22806.24 | -27428.74 | 868.27 | -9876.79 | 509.5 | 1057.22 |
| 净利润增长率(%) | 9 | 84.44 | 99.74 | -193.96 | -16.85 | -3259.01 | -108.79 | -2038.53 | -51.81 | -26.79 |
| 经营现金流(万) | 215526.82 | 304543.85 | 87580.41 | 75993.63 | -13296.86 | -484.15 | -12162.27 | -13569.16 | -5804.34 | 13953.5 |
| 现金流增长率(%) | -29.23 | 247.73 | 15.25 | -671.52 | 2646.43 | -96.02 | -10.37 | 133.78 | -141.6 | -232.29 |
| 净利润现金比(-) | 2.5 | 3.86 | 2.05 | 3.55 | 0.58 | 0.02 | -14.01 | 1.37 | -11.39 | 13.2 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.44 | 11.23 | 9.88 | 12.45 | -182.93 | -72.86 | 1.7 | -17.82 | 0.85 | 1.78 |
| 生产资本回报率(%) | 4.98 | 4.71 | 3.04 | 2.71 | -41.81 | -43.9 | 1.34 | -12.4 | 0.61 | 1.24 |
| 资本支出(万) | 208071.96 | 365869.46 | 435338.28 | 211688.07 | 35.26 | 259.03 | 321.65 | 99.2 | 624.46 | 513.14 |
| 折旧和摊销(万) | 108615 | 93330 | 58556 | 43931 | 2646 | 2684 | 3220 | 3421 | 3302 | 3098 |
| 归属股东权益(万) | 894312.9 | 837136.52 | 488890.96 | 315971.31 | 1186.64 | 23961.15 | 51360.29 | 50492.02 | 60368.81 | 59859.31 |
| 股东权益增长率(%) | 6.83 | 71.23 | 54.73 | 26527.39 | -95.05 | -53.35 | 1.72 | -16.36 | 0.85 | 1.78 |
| 自由现金流(万) | -19222 | -199337 | -336166 | -162120 | -20042 | -24974 | 3767 | -6555 | 3187 | 3642 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -305.68 | -12.49 | -186.16 |
| 每股股东权益(元) | 4.48 | 4.19 | 3.18 | 2.59 | 0.03 | 0.58 | 1.23 | 1.21 | 1.45 | 1.44 |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | 0.37 | 0.26 | 0.05 | -0.54 | -0.66 | 0.02 | -0.24 | 0.01 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABB | ABABB | ABABB | ACABB | BCBCB | BCBCB | BCCCB | CCACB | BCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | -++ | --- | -+- | -++ | -+- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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