上海物贸600822现金流量表 |
3873 ℃ |
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当前股价：11.34，市值：56
亿，动态市盈率PE：98.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.5%。 其中，历史营业增长率：9.62%，净利增长率：12.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 893342.69 | 574532.26 | 758579.77 | 887268.22 | 845834.9 | 701770.09 | 732829.76 | 1910043.97 | 6823616.26 | 8100820.82 |
| 收到的税费返还(万) | 5.96 | 98.34 | - | 273.37 | 29.08 | - | - | - | 1190.04 | 1898.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37530.16 | 5735.67 | 30449.92 | 10674.53 | 13115.82 | 23627.74 | 21827.91 | 23972.56 | 55879.42 | 23679.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 930878.81 | 580366.26 | 789029.68 | 898216.12 | 858979.8 | 725397.83 | 754657.67 | 1934016.53 | 6880685.72 | 8126398.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 848459.09 | 542925.35 | 749774.08 | 820858.76 | 789860.9 | 693372.38 | 692147.27 | 1886324.02 | 6763623.14 | 7979248.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22033.27 | 18957.28 | 20701.94 | 17759.4 | 19786.49 | 19235.12 | 19102.5 | 17431.59 | 20181.64 | 22694.7 |
| 支付的各项税费(万) | 10395.53 | 3060.31 | 10167.74 | 4773.68 | 5284.57 | 6048.54 | 5153.74 | 8202.97 | 10910.12 | 16734.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20442.4 | 39884.73 | 11447.08 | 34476.19 | 22947.01 | 22516.6 | 31236.71 | 43899.54 | 58947.05 | 59736.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 901330.28 | 604827.67 | 792090.84 | 877868.02 | 837878.97 | 741172.65 | 747640.22 | 1955858.13 | 6853661.95 | 8078414.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29548.53 | -24461.41 | -3061.16 | 20348.1 | 21100.83 | -15774.81 | 7017.44 | -21841.61 | 27023.78 | 47983.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 36612.5 | - | - | - | - | 849 | - | 356130.2 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 849.4 | 1327.57 | 2000.92 | 2499.96 | 3805.03 | 3258.09 | 2585.31 | 9760.72 | 2348.24 | 2428.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 522.59 | 182.32 | 342.91 | 648.18 | 686.67 | 1387.22 | 428.73 | 550.13 | 8542.58 | 7162.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 10417.01 | 7317.58 | - | - | - | - | - | 802.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 957 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37984.49 | 1509.88 | 12760.84 | 10465.72 | 4491.7 | 5494.31 | 3014.03 | 366441.06 | 10984.83 | 11350.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2328.56 | 1857.6 | 2938.4 | 663.34 | 3126.84 | 4657.15 | 2187.82 | 1081.59 | 8458.39 | 12392.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 950 | - | 196 | - | - | - | - | - | - | 900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 46.7 | 21.7 | 1656.54 | 5208.89 | 0.47 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3278.56 | 1857.6 | 3134.4 | 663.34 | 3126.84 | 4703.85 | 2209.52 | 2738.13 | 13667.28 | 13293.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 34705.93 | -347.72 | 9626.44 | 9802.38 | 1364.86 | 790.46 | 804.51 | 363702.93 | -2682.45 | -1942.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 345 | 640 | 980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 345 | 640 | 980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 56418.82 | 50873.5 | 71188.59 | 74784.11 | 51052.38 | 83688.36 | 77048.99 | 93282.94 | 432580.33 | 825849.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 266 | - | - | - | 11500 | 102512 | 35714.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 56763.82 | 51513.5 | 72168.59 | 75050.11 | 51052.38 | 83688.36 | 77048.99 | 104782.94 | 535092.33 | 861564.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60026.33 | 52267.15 | 71860.2 | 69860.33 | 59985.51 | 89222.54 | 79885.89 | 289979.66 | 566604.22 | 839465.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 996.48 | 725.54 | 960.79 | 2311.35 | 1410.66 | 2046.81 | 2895.45 | 10250.2 | 21572.06 | 33961.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 795.79 | 261.05 | 264.68 | 1229.92 | 892.9 | 932.14 | 605.04 | 501.86 | 815.82 | 721.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9462.95 | 3830.77 | 2775.91 | - | 547 | - | 8900 | 132082.64 | - | 76333.67 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 70485.76 | 56823.45 | 75596.91 | 72171.68 | 61943.17 | 91269.35 | 91681.34 | 432312.5 | 588176.28 | 949760.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13721.95 | -5309.96 | -3428.31 | 2878.43 | -10890.78 | -7580.99 | -14632.35 | -327529.56 | -53083.95 | -88195.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -5.05 | -7.12 | 5.7 | -12.11 | -0.92 | 7.55 | -18.13 | 10.63 | -130.5 | -11.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 50527.47 | -30126.2 | 3142.67 | 33016.8 | 11573.98 | -22557.79 | -6828.52 | 14342.39 | -28873.12 | -42165.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36598.13 | 66724.34 | 63581.67 | 30564.86 | 18990.89 | 41548.68 | 48377.2 | 34034.81 | 62907.93 | 105073.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 87125.6 | 36598.13 | 66724.34 | 63581.67 | 30564.86 | 18990.89 | 41548.68 | 48377.2 | 34034.81 | 62907.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13028.76 | 4916.49 | 14692.59 | 12340.62 | 7563.2 | 5104.94 | 3991.84 | 2400.07 | -168476.34 | 4545.58 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -603.59 | 1377.8 | -69.95 | 601.18 | 200.48 | -191.01 | -77.56 | -887.87 | 160738.42 | 13317.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2784.98 | 2820.03 | 3199.46 | 3371.13 | 3191.37 | 3340.21 | 3349.28 | 3418.34 | 4227.87 | 5245.75 |
| 无形资产摊销(万) | 68.11 | 59.97 | 87.01 | 104.43 | 104.91 | 90.12 | 125.45 | 138.62 | 291.24 | 374.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1337.77 | 1402.8 | 1292.51 | 1108.25 | 491.32 | 493.95 | 519.89 | 537 | 563.22 | 574.02 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.78 | -50.79 | -44.13 | -111.85 | -16.86 | -133.32 | -70.62 | -71.09 | -6372.91 | -3952.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.17 | -10.99 | 5.52 | 9.57 | 17.1 | 72.06 | - | - | -0.49 | - |
| 财务费用(万) | 904.17 | 1285.65 | 1063.45 | 884.04 | 832.78 | 1109.47 | 2141.11 | 4202.22 | 22801.79 | 33938.97 |
| 投资损失(万) | -14521.5 | -7712.83 | -14100.58 | -7001.87 | -3101.75 | -2443.69 | -3529.59 | -3308.35 | -2296.64 | -19676.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | -25.58 | -283.86 | 62.45 | -580.61 | -33.9 | -15.81 | 65.8 | 162.42 | 149.8 | 211.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | -576.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 34666.69 | -132676.62 | 11099.88 | -606.06 | 10051 | -8585.36 | -13705.83 | 11063.2 | 165129.6 | 99344.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6811.66 | -43790.99 | 1442.38 | -35433.03 | 10842.38 | 16812.27 | 5718.28 | -65912.43 | 131773.85 | 26769.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18214.53 | 144514.08 | -24720.81 | 45544.8 | -9260.77 | -31428.64 | 8489.38 | 26416.26 | -281505.64 | -112708.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29548.53 | -24461.41 | -3061.16 | 20348.1 | 21100.83 | -15774.81 | 7017.44 | -21841.61 | 27023.78 | 47983.88 |
| 现金的期末余额(万) | 87125.6 | 36598.13 | 66724.34 | 63581.67 | 30564.86 | 18990.89 | 41548.68 | 48377.2 | 34034.81 | 62907.93 |
| 现金的期初余额(万) | 36598.13 | 66724.34 | 63581.67 | 30564.86 | 18990.89 | 41548.68 | 48377.2 | 34034.81 | 62907.93 | 105073.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 50527.47 | -30126.2 | 3142.67 | 33016.8 | 11573.98 | -22557.79 | -6828.52 | 14342.39 | -28873.12 | -42165.25 |