新华传媒600825现金流量表 |
4033 ℃ |
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当前股价：7.68，市值：80
亿，动态市盈率PE：453.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.93%。 其中，历史营业增长率：4.78%，净利增长率：2.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 121859.89 | 118883.98 | 130979.59 | 123322.92 | 137192.8 | 132877.25 | 147049.75 | 154300.77 | 150893.88 | 177095.03 |
| 收到的税费返还(万) | 554.86 | 1222.57 | 234.52 | 46.5 | 33.71 | 27.62 | 34.01 | 844 | 122.91 | 3575.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22994.54 | 39848.5 | 71868.61 | 61294.14 | 15550.72 | 84082.6 | 26580.41 | 27422.02 | 45597.61 | 36004.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 145409.29 | 159955.05 | 203082.72 | 184663.55 | 152777.23 | 216987.47 | 173664.17 | 182566.79 | 196614.4 | 216675.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 86865.14 | 89183.66 | 91215.25 | 91378.03 | 98832.86 | 92456.23 | 93317.3 | 90472.67 | 110178.61 | 122647.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25479 | 24902.5 | 27616.5 | 26151.73 | 28686.95 | 29921.22 | 29958.93 | 31882.85 | 32600.61 | 32434.52 |
| 支付的各项税费(万) | 1404.48 | 838.87 | 1745.03 | 2024.02 | 3212.63 | 2612.09 | 1996.61 | 5023.13 | 4835.26 | 9090.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12947.88 | 20646.57 | 29911.87 | 28482.4 | 121593.59 | 37989.79 | 31312.45 | 26255.71 | 24164.06 | 55273.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 126696.5 | 135571.6 | 150488.64 | 148036.18 | 252326.03 | 162979.33 | 156585.29 | 153634.37 | 171778.55 | 219445.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18712.8 | 24383.46 | 52594.08 | 36627.37 | -99548.79 | 54008.14 | 17078.88 | 28932.42 | 24835.86 | -2769.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 197355.86 | 232035.73 | 82308.22 | 72767.11 | 173963.9 | 272240.14 | 136263.54 | 160592.04 | 116243.26 | 57643.45 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1848.82 | 1796.88 | 2232.83 | 2789.39 | 2585.05 | 5260.89 | 3345 | 2677.99 | 19316.89 | 4133.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.66 | 40.36 | 66.58 | 37.46 | 16914.88 | 310.93 | 402.29 | 247.64 | 2266.24 | 473.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 21.56 | - | -559.83 | - | 1256.37 | 8790 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 532.44 | 129542.57 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 199208.35 | 233872.98 | 84607.62 | 75593.96 | 193485.39 | 277811.97 | 139451 | 164050.11 | 268625.33 | 71040.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12848.78 | 15207.77 | 649.08 | 616.33 | 6118.09 | 5279.03 | 1060.1 | 1313.85 | 2884.3 | 1434.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 191500 | 211000 | 125200 | 84500 | 97280 | 314477.81 | 157000 | 163280 | 144486 | 50025 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 204348.78 | 226207.77 | 125849.08 | 85116.33 | 103398.09 | 319756.84 | 158060.1 | 164593.85 | 147370.3 | 51459.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5140.44 | 7665.21 | -41241.45 | -9522.37 | 90087.3 | -41944.87 | -18609.09 | -543.75 | 121255.03 | 19580.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 52.5 | 7.5 | 65 | 1000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 52.5 | 7.5 | 65 | 1000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155900 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 52.5 | 7.5 | 65 | 156900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | 166300 | 186100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1044.09 | - | 731.26 | 1044.64 | 1568.65 | 1462.34 | 3907.81 | 8118.57 | 14951.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 58.8 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6354.88 | 5574.77 | 3317.83 | - | - | - | - | 2.1 | 122.73 | 275.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6354.88 | 6618.86 | 3317.83 | 731.26 | 1044.64 | 1568.65 | 1462.34 | 43909.92 | 174541.3 | 201326.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6354.88 | -6618.86 | -3317.83 | -731.26 | -1044.64 | -1568.65 | -1409.84 | -43902.42 | -174476.3 | -44426.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.84 | 10.88 | -3.47 | -7.87 | 2.9 | 5.93 | -8.84 | 8.6 | 7.55 | 0.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7219.32 | 25440.69 | 8031.33 | 26365.87 | -10503.23 | 10500.56 | -2948.9 | -15505.14 | -28377.86 | -27615.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 114352.56 | 88911.87 | 80880.54 | 54514.67 | 65017.9 | 54517.34 | 57466.24 | 72971.38 | 101349.24 | 128964.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 121571.88 | 114352.56 | 88911.87 | 80880.54 | 54514.67 | 65017.9 | 54517.34 | 57466.24 | 72971.38 | 101349.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3620.21 | 886.59 | 3308.1 | -29139.93 | 2020.41 | 3024.24 | 4077.62 | 4052.58 | 5012.01 | 5047.36 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 442.24 | 52.07 | 456.48 | 26350 | 9179.48 | 3749.97 | 9947.12 | 2635.77 | 5525.06 | 6543.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2780.23 | 2321.96 | 2387.04 | 2372.86 | 2510.28 | 2563.21 | 2846.47 | 3039.68 | 3148.92 | 3139.08 |
| 无形资产摊销(万) | 133.8 | 85.96 | 93.4 | 101.1 | 106.41 | 129.56 | 152.87 | 158.06 | 165.71 | 167.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 843.5 | 156.83 | 97.61 | 700.27 | 697.06 | 1576.32 | 2601.45 | 2199 | 1412.33 | 1122.34 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.69 | -128.04 | -14.64 | 1000.31 | -8518.38 | -131.27 | -85.47 | -207.03 | -4.19 | -33.67 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 1.53 | - | 0.71 | 7.29 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1529.79 | 1223.11 | -377.35 | 3728.47 | -287.48 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 807.66 | 799.12 | 706.97 | 7.87 | -2.9 | 308.25 | 8.84 | 470.35 | -7597.45 | 3522.69 |
| 投资损失(万) | -1605.67 | -491.94 | -2269.43 | -4441.46 | -3666.85 | -4434.75 | -7926.58 | -3350.69 | -8098.19 | -16449.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 564.98 | 23.76 | 66.85 | 204.7 | 12.37 | 303.19 | 206.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | 192.7 | -82.08 | 74.69 | -359.17 | 39.59 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10133.09 | -1652.48 | 529.15 | 3263.53 | -2450.15 | -1719.22 | -1934.38 | -996.1 | -12462.83 | -2062.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -567.88 | 23145.19 | 39422.63 | 32100.72 | -101042.09 | 52851.11 | 6123.99 | 21024.27 | 18860.8 | 2430.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15288.62 | -7145.8 | 3533.82 | -1004.78 | 1842.05 | -3976.84 | 1054.96 | -105.83 | 18570.5 | -6403.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18712.8 | 24383.46 | 52594.08 | 36627.37 | -99548.79 | 54008.14 | 17078.88 | 28932.42 | 24835.86 | -2769.89 |
| 现金的期末余额(万) | 121571.88 | 114352.56 | 88911.87 | 80880.54 | 54514.67 | 65017.9 | 54517.34 | 57466.24 | 72971.38 | 101349.24 |
| 现金的期初余额(万) | 114352.56 | 88911.87 | 80880.54 | 54514.67 | 65017.9 | 54517.34 | 57466.24 | 72971.38 | 101349.24 | 128964.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7219.32 | 25440.69 | 8031.33 | 26365.87 | -10503.23 | 10500.56 | -2948.9 | -15505.14 | -28377.86 | -27615.44 |