内蒙华电600863现金流量表 |
4385 ℃ |
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当前股价：4.36，市值：285
亿，动态市盈率PE：12.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：37.22%。 其中，历史营业增长率：16.51%，净利增长率：11.55%； 未来三年预估净利增长率：14.83% （24E:26.99%, 25E:9.13%, 26E:9.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2480678.25 | 2443103.11 | 1861163.51 | 1320955.42 | 1284821.59 | 1163234.19 | 1026506.2 | 823145.55 | 1103095.71 | 1420882.82 |
| 收到的税费返还(万) | 4259.25 | 30698.93 | 3786.86 | 2054.29 | 1436.94 | 2591.28 | 4067.68 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21739.86 | 21903.11 | 16367.28 | 25579.46 | 19425.94 | 26429.26 | 19960.58 | 18738.57 | 22480.88 | 95886.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2506677.36 | 2495705.15 | 1881317.66 | 1348589.16 | 1305684.47 | 1192254.74 | 1050534.47 | 841884.12 | 1125576.59 | 1516769.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1402716.85 | 1429839.54 | 1224478.38 | 612215.89 | 538491.69 | 501786.46 | 398928.95 | 316644.76 | 444322.85 | 588870.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 230538.85 | 214928.25 | 200708.28 | 171159.72 | 163287.98 | 151678.38 | 144501.67 | 142657.21 | 144989.71 | 138714.46 |
| 支付的各项税费(万) | 295364.42 | 268680.86 | 118861.17 | 154264.09 | 182598.47 | 168141.76 | 132067.64 | 124071.79 | 174792.06 | 197546.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44830.2 | 66829.65 | 27823.37 | 19663.61 | 33094.78 | 42258.56 | 42674.38 | 44322.15 | 61748.37 | 157277.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1973450.33 | 1980278.3 | 1571871.2 | 957303.31 | 917472.92 | 863865.15 | 718172.64 | 627695.9 | 825852.98 | 1082408.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 533227.04 | 515426.85 | 309446.46 | 391285.85 | 388211.55 | 328389.59 | 332361.83 | 214188.22 | 299723.61 | 434360.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1763.17 | - | 197.6 | 1826 | - | 29722.59 | 349.71 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18680.63 | 4714.33 | 16530.89 | 35038.45 | 26729.68 | 19.61 | 33790.36 | 68538.95 | 79313.73 | 67538.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 296.54 | 3864.27 | 1473.95 | 797.4 | -0.11 | 94.17 | 762.11 | 1257.95 | 1.52 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 21.54 | - | - | - | 13084.2 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 35.23 | - | - | 1258.74 | - | - | 79.42 | 66100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18977.17 | 10341.77 | 18061.61 | 36033.45 | 28555.57 | 1372.51 | 77359.25 | 70146.62 | 79394.67 | 133638.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 238993.78 | 118352.05 | 102347.11 | 115906.64 | 274295.33 | 112871.74 | 144041.36 | 182147.09 | 178210.5 | 219137.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 15369 | 2004.76 | - | 245.33 | - | 1826 | 4473 | 13014.7 | 6812.98 | 9339.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 8673.99 | 1216.59 | 186305.71 | - | - | 104688.8 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 69.77 | 55.33 | 56.37 | 67.37 | 91.17 | 18.02 | 9555.66 | - | - | 117305.29 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 254432.55 | 120412.14 | 102403.47 | 116219.34 | 283060.5 | 115932.36 | 344375.73 | 195161.78 | 185023.48 | 450471.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -235455.38 | -110070.37 | -84341.87 | -80185.89 | -254504.93 | -114559.84 | -267016.48 | -125015.17 | -105628.81 | -316832.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 349950 | - | 165920 | 111192.8 | 46200 | 218488 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200100 | - | 16320 | 11292.8 | 46200 | 19000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 672862.72 | 492590 | 1067294.26 | 882070.26 | 968554.45 | 762500 | 857913.09 | 961747.09 | 999000 | 860580 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 186305.71 | - | 30000 | 30000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1022812.72 | 492590 | 1233214.26 | 993263.06 | 1014754.45 | 980988 | 1044218.8 | 961747.09 | 1029000 | 890580 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1079766.19 | 741192.17 | 1246551.28 | 1141243.31 | 934614.59 | 1042439.45 | 917074.66 | 798978.29 | 916185.1 | 695702.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 172747.98 | 146919.03 | 171675.81 | 188858.1 | 184936.8 | 133727.48 | 141439.84 | 183448.33 | 265507.15 | 278105.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 11779.53 | 10776.46 | 14557.74 | 19701.3 | 24141.58 | 17734.95 | 23282.21 | 52016.56 | 56679.85 | 55373.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3226.93 | 2148.7 | 27.62 | 1019.98 | 29653.53 | 20638.7 | 16815.51 | 63022.51 | 47891.13 | 39835.09 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1255741.1 | 890259.9 | 1418254.7 | 1331121.39 | 1149204.92 | 1196805.63 | 1075330.01 | 1045449.12 | 1229583.38 | 1013642.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -232928.37 | -397669.9 | -185040.44 | -337858.34 | -134450.48 | -215817.63 | -31111.22 | -83702.03 | -200583.38 | -123062.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.07 | 0.33 | -0.08 | -0.25 | 0.05 | 0.05 | -0.22 | 0.26 | 0.2 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 64843.35 | 7686.91 | 40064.07 | -26758.63 | -743.81 | -1987.83 | 34233.91 | 5471.27 | -6488.39 | -5534.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69890.75 | 62203.84 | 22139.77 | 48898.4 | 49642.21 | 51630.03 | 17396.13 | 8835.28 | 15323.67 | 20858.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 134734.1 | 69890.75 | 62203.84 | 22139.77 | 48898.4 | 49642.21 | 51630.03 | 14306.56 | 8835.28 | 15323.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 201088.54 | 201489.63 | 11796.46 | 69950.88 | 119383.65 | 109350.3 | 79711.59 | 59536.42 | 121940.9 | 206903.03 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 61806.32 | 41344.75 | - | 35619.1 | 27824.8 | 10185.77 | 380.61 | 1628.49 | 17914.24 | 12640.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 251372.5 | 272157.65 | 259478.36 | 254188.82 | 247978.37 | 238227.31 | 236601.33 | 191282.96 | 190669.74 | 186177.29 |
| 无形资产摊销(万) | 12544.1 | 8955.66 | 8410.31 | 7465.64 | 7194.18 | 7171.76 | 6477.51 | 5962.06 | 5219.41 | 6391.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 32448.26 | 15256.97 | 12240.08 | 11029.22 | 8664.07 | 7953.26 | 13153.54 | 5728.64 | 3864.66 | 3815.15 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1656.8 | 820.8 | 742.64 | -33.85 | -59.32 | -506.44 | 2769.57 | -236.6 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 466.01 | -4.8 | 19.62 | -1.59 | - | 0.69 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 40016.65 | 59843.02 | 74189.32 | 84438.93 | 87252.62 | 103729.33 | 97315.53 | 73271.81 | 91047.48 | 100521.74 |
| 投资损失(万) | -18488.32 | -18013.42 | 4826.03 | -33017.47 | -32197.12 | -9149.56 | -32158.15 | -42971.46 | -73374.48 | -74880.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -730.25 | -1531.65 | 3005.09 | -1090.18 | -3722.73 | -301.81 | 2699.63 | -732.71 | -2884.71 | -1422.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2965.81 | -14.9 | 678.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 16756.07 | 6758.37 | -21807.39 | -1317.16 | 4851.64 | -2833.41 | 1163.39 | -3624.33 | 25745.52 | 581.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10504.63 | 5484.51 | -111365.33 | -41750.04 | -28411.07 | -59734.65 | 9969.14 | -23646.57 | 56611.9 | 30891.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -55884.86 | -96092.26 | 65544.85 | 2782.07 | -50003.34 | -75702.98 | -85721.85 | -52010.5 | -137031.04 | -37444 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 533227.04 | 515426.85 | 309446.46 | 391285.85 | 388211.55 | 328389.59 | 332361.83 | 214188.22 | 299723.61 | 434360.75 |
| 现金的期末余额(万) | 134734.1 | 69890.75 | 62203.84 | 22139.77 | 48898.4 | 49642.21 | 51630.03 | 14306.56 | 8835.28 | 15323.67 |
| 现金的期初余额(万) | 69890.75 | 62203.84 | 22139.77 | 48898.4 | 49642.21 | 51630.03 | 17396.13 | 8835.28 | 15323.67 | 20858.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 64843.35 | 7686.91 | 40064.07 | -26758.63 | -743.81 | -1987.83 | 34233.91 | 5471.27 | -6488.39 | -5534.58 |