江苏金租600901现金流量表 |
3769 ℃ |
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当前股价：5.06，市值：293
亿，动态市盈率PE：10.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：161.88%。 其中，历史营业增长率：27.54%，净利增长率：27.06%； 未来三年预估净利增长率：14.24% （24E:23.17%, 25E:9.45%, 26E:10.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 760559.58 | 709580.97 | 652191.55 | 556955.73 | 463091.1 | 382032.3 | 313266.55 | 262422.09 | 228918.02 | 154002.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7811.2 | 7186.9 | 5556.82 | 3639.18 | 2938.14 | 4413.31 | 2762.14 | 1024.04 | 13016.97 | 6403.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8017600.36 | 6846034.17 | 6231667.42 | 4524793.51 | 3833978.96 | 2628204.42 | 3817562.19 | 2665129.7 | 1835224.68 | 1589635.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7258187.05 | 6418097.08 | 5645446.38 | 4328849.48 | 3457332.34 | 2976213.02 | 3489987.82 | 2634102.35 | 1610490.46 | 1520890.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32076.52 | 27087.69 | 23807.72 | 14683.07 | 17094.26 | 12280.19 | 7807.02 | 6377.15 | 5021.29 | 4366.29 |
| 支付的各项税费(万) | 101082.44 | 95387.81 | 88914.88 | 73673.38 | 73042.57 | 36775.99 | 50167.82 | 48112.47 | 48231.03 | 35885.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27134.22 | 16433.91 | 14843.02 | 15080.35 | 11171.27 | 8437.66 | 6213.39 | 6043.54 | 4670.14 | 6140.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 7744635.71 | 6867381.16 | 6128927.36 | 4632760.39 | 3711888.93 | 3377312.8 | 3704205.52 | 2803126.4 | 1771921.01 | 1728884.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 272964.65 | -21346.98 | 102740.07 | -107966.88 | 122090.03 | -749108.38 | 113356.67 | -137996.7 | 63303.67 | -139248.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 6597.79 | 2730.76 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 4686.55 | 299.43 | 71.28 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.24 | 7.75 | - | 5.58 | - | 4428.26 | 3.5 | 5.25 | 0.19 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1315.23 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16.24 | 7.75 | - | 5.58 | - | 17027.83 | 3033.69 | 76.53 | 0.19 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25275.94 | 20202.18 | 19367.72 | 4428.02 | 4183.26 | 9926.5 | 9505 | 3694.37 | 674.16 | 18751.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 8.63 | 1443.07 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25275.94 | 20202.18 | 19367.72 | 4428.02 | 4183.26 | 9935.13 | 10948.07 | 6794.37 | 674.16 | 18751.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25259.7 | -20194.43 | -19367.72 | -4422.44 | -4183.26 | 7092.7 | -7914.39 | -6717.84 | -673.98 | -18751.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 393018.68 | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 150000 | 150000 | 899528.3 | 300000 | 239000 | 500000 | 315186.8 | 199400 | 91382.8 | 150000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28218.47 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 150000 | 150000 | 899528.3 | 311343.22 | 239000 | 893018.68 | 315186.8 | 199400 | 91382.8 | 178218.47 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 300000 | 50000 | 509256.8 | 45063.3 | 284757.96 | 89568.32 | 380807.51 | 46586.12 | 90460 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 140413.32 | 135445.6 | 131172.21 | 103941.58 | 94331.77 | 45724.95 | 40981.59 | 20202.56 | 45352.75 | 17250 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 645 | 519.66 | 1249.52 | 588.39 | 1023.77 | 1242.29 | 420 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 441263.28 | 186073.67 | 641717.91 | 166106 | 380113.5 | 136535.56 | 422209.09 | 66788.68 | 135812.75 | 17250 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -291263.28 | -36073.67 | 257810.39 | 145237.22 | -141113.5 | 756483.13 | -107022.29 | 132611.32 | -44429.95 | 160968.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -326.88 | 546.78 | 882.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -43885.2 | -77068.31 | 342065.6 | 32847.9 | -23206.73 | 14467.44 | -1580 | -12103.22 | 18199.75 | 2968.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 327997.16 | 405065.47 | 62999.87 | 30151.97 | 53358.7 | 38891.26 | 40471.26 | 52574.48 | 34374.73 | 31406.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 284111.96 | 327997.16 | 405065.47 | 62999.87 | 30151.97 | 53358.7 | 38891.26 | 40471.26 | 52574.48 | 34374.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 266008.72 | 241157.83 | 207245.33 | 187715.57 | 158326.77 | 125103.48 | 101062.91 | 82404.3 | 73244.36 | 60599.62 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 49447.9 | 39062.22 | 55890.14 | 32232.99 | 22444.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5836.12 | 4784.34 | 3737.48 | 3711.15 | 2723.75 | 2538.67 | 1983.33 | 467.08 | 369.55 | 312.1 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.72 | 354.76 | - | 2.89 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | -1612.02 | -1.41 | -4.4 | 0.18 | 1.79 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -801.08 | 546.31 | 254.76 | - | - |
| 财务费用(万) | 43130.5 | 44430.57 | 34390.07 | 33760.47 | 34136.67 | 24365.17 | 21120.29 | 11631.22 | 11941.49 | 4230.52 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -5089.57 | -296.47 | -71.28 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -12546.52 | -9089.58 | -19253.19 | -20379.22 | -11296.24 | -11245.92 | -11489.03 | -11865.11 | -5087.86 | 359 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1073328.64 | -1120924.24 | -1436344.31 | -1327440.04 | -968892.77 | -939486.23 | -812602.84 | 677502.28 | 568232.98 | 583513.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 975876.64 | 751038.85 | 1229351.02 | 920547.54 | 838772.58 | 7671.22 | 773971.36 | -954205.7 | -617630.02 | -810709.71 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 272964.65 | -21346.98 | 102740.07 | -107966.88 | 122090.03 | -749108.38 | 113356.67 | -137996.7 | 63303.67 | -139248.64 |
| 现金的期末余额(万) | 284111.96 | 327997.16 | 405065.47 | 62999.87 | 30151.97 | 53358.7 | 38891.26 | 40471.26 | 52574.48 | 34374.73 |
| 现金的期初余额(万) | 327997.16 | 405065.47 | 62999.87 | 30151.97 | 53358.7 | 38891.26 | 40471.26 | 52574.48 | 34374.73 | 31406.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -43885.2 | -77068.31 | 342065.6 | 32847.9 | -23206.73 | 14467.44 | -1580 | -12103.22 | 18199.75 | 2968.32 |