重庆建工600939现金流量表 |
3648 ℃ |
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当前股价：3.33，市值：63
亿，动态市盈率PE：-31.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-101.1%。 其中，历史营业增长率：12.66%，净利增长率：5.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3875889.87 | 4562314.92 | 5247102.6 | 5496558.94 | 5036053.05 | 4413024.92 | 4068872.3 | 3998306.89 | 3758504.89 | 3520737.24 |
| 收到的税费返还(万) | - | 512.96 | 223.34 | 113.96 | 55.51 | 31.55 | 126.26 | 137.94 | 352.15 | 541.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 436288.49 | 602052.87 | 806530.24 | 925017.54 | 932429.54 | 861753.63 | 539697.27 | 303180.62 | 263495.68 | 207091.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4314210.61 | 5166597.73 | 6055759.98 | 6422351.81 | 5970932.37 | 5278284.54 | 4613826.76 | 4301625.45 | 4022352.72 | 3728370.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3468965.55 | 4163313.19 | 4923994.88 | 5070732.18 | 4694268.19 | 4183229.17 | 3703692.9 | 3713520.15 | 3401349.29 | 3144754.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 189434.24 | 192403.03 | 198963.15 | 183625.44 | 170425.29 | 160782.44 | 153781.86 | 139531.33 | 144647.01 | 141304.1 |
| 支付的各项税费(万) | 116265.17 | 129837.87 | 155578.09 | 161789.33 | 132643.07 | 126155.64 | 129629.53 | 160265 | 140447.7 | 130166.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 511777.58 | 555362.38 | 859135.41 | 746054.79 | 851339.76 | 785802.58 | 346659.73 | 345506.33 | 201954.24 | 281456.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4287332.24 | 5042416.93 | 6140676.35 | 6170441.21 | 5845171.7 | 5263228.6 | 4329099.82 | 4358822.8 | 3888398.24 | 3697681.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26878.38 | 124180.8 | -84916.37 | 251910.61 | 125760.67 | 15055.94 | 284726.94 | -57197.35 | 133954.48 | 30689.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 200.03 | - | - | 5500 | 4046.73 | - | - | 43750.83 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2040.79 | 1441.15 | 951.83 | 655.52 | 1085.8 | 1490.45 | 1853.15 | 938.86 | 1372.53 | 1374.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8294.55 | 10832.71 | 26763.31 | 9004.2 | 1823.06 | 3825 | 3504.59 | 3560.38 | 187.38 | 3642.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2087.42 | -1882.52 | 557.38 | - | - | 164305.05 | 69437.73 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8291.65 | 26233.85 | 37350.74 | 62196.86 | 48746.11 | 102117.94 | 16827.49 | 218368.73 | 206098.9 | 46677.34 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18626.99 | 38507.71 | 67353.33 | 69974.06 | 52212.35 | 112933.39 | 26231.97 | 387173.02 | 277096.55 | 95445.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19306.66 | 28474.99 | 15313.41 | 14535.31 | 5613.32 | 21958.43 | 55676.75 | 27080.5 | 40397.42 | 55434.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 39354 | 42755.15 | 44408.85 | 172883.45 | 10686 | 29.16 | 14120.91 | 8055.56 | 9694.85 | 1500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 23905.77 | - | 24321.02 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3071.55 | 14502.06 | 38092.5 | 30608.62 | 46444.1 | 36150.02 | 30575.71 | 115555.85 | 81184.73 | 25059.35 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 61732.21 | 85732.2 | 97814.76 | 218027.37 | 62743.41 | 58137.61 | 124279.13 | 150691.9 | 155598.02 | 81993.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43105.22 | -47224.5 | -30461.43 | -148053.32 | -10531.07 | 54795.79 | -98047.17 | 236481.12 | 121498.53 | 13451.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 7000 | 3700 | 1830 | - | 140000 | 55306.89 | 500 | 5488 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 140000 | - | 500 | 5488 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1326653.69 | 937552.39 | 874567.16 | 1044856.82 | 1406833.19 | 1111480.87 | 1173820.63 | 1190464 | 1240589.5 | 1216444.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 187441.75 | 157893 | 181570 | 160050 | 103000 | 8500 | 72000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1514095.44 | 1102445.39 | 1059837.16 | 1206736.82 | 1509833.19 | 1259980.87 | 1301127.53 | 1190964 | 1246077.5 | 1216444.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1202332.65 | 822438.04 | 890017.91 | 1153453 | 1221976.33 | 1238107.63 | 1438678.32 | 1288215.63 | 1135889.85 | 1157995.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 81413.08 | 74796 | 75205.17 | 98077.75 | 109597.96 | 102586.45 | 107884.52 | 134996.29 | 134283.73 | 147432.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 673.08 | 461.73 | 329.13 | 10583.26 | 8663.77 | 931.38 | 1083.65 | 671.08 | 630.06 | 222.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 234072.01 | 301104.03 | 119736.5 | 90673.32 | 16823.93 | 532.48 | 24715.76 | 7151.53 | 8490.07 | 10905.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1517817.74 | 1198338.07 | 1084959.59 | 1342204.08 | 1348398.21 | 1341226.57 | 1571278.6 | 1430363.45 | 1278663.65 | 1316334.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3722.3 | -95892.68 | -25122.43 | -135467.26 | 161434.97 | -81245.7 | -270151.07 | -239399.45 | -32586.15 | -99890.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -13.05 | 21.83 | -53.48 | -1.49 | - | - | - | - | - | 6.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19962.19 | -18914.54 | -140553.71 | -31611.46 | 276664.57 | -11393.97 | -83471.29 | -60115.68 | 222866.86 | -55742.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 441044.26 | 459958.8 | 600512.51 | 632123.97 | 355459.4 | 366853.37 | 450324.66 | 506694.7 | 283827.84 | 339569.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 421082.07 | 441044.26 | 459958.8 | 600512.51 | 632123.97 | 355459.4 | 366853.37 | 446579.02 | 506694.7 | 283827.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4502.34 | 16006.81 | 28547.23 | 37457.98 | 62966.77 | 44669.78 | 39320.81 | 31750.14 | 81275.76 | 8478.91 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5337.2 | 911.24 | 15742.93 | 2.32 | 14318.07 | 17633.51 | 17195.47 | 10723.9 | 21257.99 | 5940.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13334.13 | 11644 | 10445.23 | 9933.76 | 11353.26 | 12817.55 | 11931.29 | 13395.05 | 14826.31 | 14982.85 |
| 无形资产摊销(万) | 14349.02 | 11355.77 | 12595.92 | 11224.38 | 14433.53 | 11897.57 | 11197.95 | 10537.31 | 11648.05 | 7834.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 740.67 | 790.14 | 973 | 948.52 | 876.33 | 713.66 | 1218.49 | 2739.04 | 2563.17 | 2476.4 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3780.24 | -12559.23 | -23304.4 | -12129.84 | -112.36 | -2679.66 | 1201.65 | -2575.97 | -382.37 | -3421.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 31.6 | 54.96 | 170.54 | 76.95 | 123.61 | 70.89 | 43.98 | 103.45 | 7.49 | 49.55 |
| 公允价值变动损失(万) | -11145.93 | 1203.14 | 884.41 | -1723.96 | -3625.98 | -2901.58 | -1888.96 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 66670.39 | 62600.92 | 60861.65 | 67498.68 | 69472.96 | 65906.13 | 65023.55 | 77526.24 | 97803.12 | 108027.76 |
| 投资损失(万) | 5180.77 | 6257.99 | 4466.65 | -2637.18 | 7239.81 | 4557.12 | -652.26 | -988.3 | -34405.21 | -1766.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8148.74 | -5809.16 | -10852.04 | -5936.91 | 2765.34 | -2281.03 | -3598.25 | -1502.51 | -4466.67 | 725.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1071.66 | 249.99 | -451.68 | -162.76 | 825.47 | 655.59 | 10225.25 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 96875.8 | 184460.22 | -16600.95 | 268270.74 | -95229.25 | -91195.4 | -252153.85 | -340440.65 | -266707.39 | -172940.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -361229.9 | -518169.07 | -628407.75 | -536065.73 | 24567.04 | -164862.19 | 116950.68 | -485136.36 | -834079.35 | 294454.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 155578 | 326355.5 | 398383.19 | 409765.83 | 15786.07 | 120054 | 268711.14 | 626671.31 | 1044613.58 | -234152.27 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26878.38 | 124180.8 | -84916.37 | 251910.61 | 125760.67 | 15055.94 | 284726.94 | -57197.35 | 133954.48 | 30689.46 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 421082.07 | 436316.69 | 454253.61 | 587013.76 | 632123.97 | 355459.4 | 366853.37 | 446579.02 | 506694.7 | 283827.84 |
| 现金的期初余额(万) | 436316.69 | 454253.61 | 587013.76 | 632123.97 | 355459.4 | 366853.37 | 450324.66 | 506694.7 | 283827.84 | 339569.92 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 4727.57 | 5705.19 | 13498.75 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 4727.57 | 5705.19 | 13498.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19962.19 | -18914.54 | -140553.71 | -31611.46 | 276664.57 | -11393.97 | -83471.29 | -60115.68 | 222866.86 | -55742.08 |