渤海汽车600960现金流量表 |
3708 ℃ |
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当前股价：3.82，市值：36
亿，动态市盈率PE：-12.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-194.23%。 其中，历史营业增长率：12.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 452660.16 | 419183.43 | 413270.73 | 399994.15 | 519422.55 | 407823.45 | 234238 | 175747.91 | 129379.15 | 148436.41 |
| 收到的税费返还(万) | 3662.07 | 5837.51 | 8519.01 | 6261.43 | 6682.57 | 8355.28 | 7491.11 | 4078.65 | 200.92 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1643.9 | 2435.97 | 3622.93 | 3427.95 | 5629.59 | 9323.23 | 10886.26 | 3277.06 | 1444.43 | 3285.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 457966.12 | 428303.06 | 427132.4 | 411052.48 | 533306.61 | 427461.16 | 254015.87 | 184156.74 | 131721.05 | 153482.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 318833.32 | 305002.08 | 299251.62 | 279933.05 | 374652.46 | 327752.46 | 189687.51 | 112379.27 | 69736.85 | 83936.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 90583.29 | 78676.83 | 90510.01 | 93242.21 | 86063.93 | 66659.25 | 43274.14 | 34705.23 | 27382.38 | 26611.35 |
| 支付的各项税费(万) | 8934.76 | 8650.26 | 12519.31 | 15555.41 | 18126.15 | 28993.69 | 18309.67 | 11045.54 | 7892.98 | 7759.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14770.34 | 12664.49 | 11152.07 | 11394.6 | 10181.04 | 8151.18 | 7591.19 | 7016.88 | 8815.47 | 5682.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 433121.71 | 404993.66 | 413433.01 | 400125.27 | 489966.51 | 434087.68 | 259736.29 | 164195.57 | 112347.14 | 136975.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24844.42 | 23309.4 | 13699.39 | 10927.21 | 43340.1 | -6626.53 | -5720.42 | 19961.17 | 19373.92 | 16507.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 155.26 | - | - | 700 | 2240 | 108875.1 | 139900 | 294621.4 | 220217.25 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6035.07 | 4717.62 | 9807.62 | 4603.41 | 1.85 | 1687.74 | 10165.23 | 13780.19 | 1338.67 | 875.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 185.28 | 152.34 | 280.56 | 236.65 | 12.03 | 1122.3 | 48.45 | 4991.51 | 152.3 | 1831.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 4335.02 | 15532.96 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2015.13 | 1333.63 | 1572.99 | 2121.3 | 2407.11 | 684.03 | 877.09 | 424.69 | 499.24 | 506.05 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8235.48 | 6358.85 | 15996.19 | 22494.32 | 3120.99 | 5734.07 | 119965.87 | 159096.4 | 296611.62 | 223430.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17522.04 | 15173.38 | 18019.35 | 40061.12 | 28408.88 | 33915.62 | 49814.9 | 47609.89 | 19589.68 | 29821.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 24537.95 | - | 16572.31 | 763.36 | 700 | 9102.22 | 137179.12 | 173848 | 300449.01 | 252917.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 49044.3 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 108.71 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42168.69 | 15673.38 | 34591.66 | 40824.49 | 29108.88 | 92062.14 | 186994.02 | 221457.89 | 320038.69 | 282739.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33933.21 | -9314.53 | -18595.47 | -18330.17 | -25987.89 | -86328.07 | -67028.15 | -62361.5 | -23427.07 | -59308.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3646.62 | 15215.36 | 165886.62 | - | 101000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3646.62 | 15215.36 | - | - | 4900 |
| 取得借款收到的现金(万) | 131337.8 | 139772.33 | 121218.09 | 85797.38 | 83306.27 | 209919.18 | 100500 | 117067.78 | 82500 | 54448.03 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 59730 | 39820 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 355.86 | 2663.72 | 471.59 | 10378.3 | 6970.03 | 1020.13 | - | - | 900 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 131693.66 | 142436.06 | 121689.68 | 96175.68 | 150006.3 | 254405.92 | 115715.36 | 282954.4 | 83400 | 155448.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 129693.36 | 129365.58 | 205144.42 | 41061.1 | 175320.05 | 100878.44 | 107587.46 | 67082.27 | 82130.74 | 75352.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9259.06 | 8227 | 10277.61 | 11321.06 | 10682.45 | 9808.43 | 6211.08 | 7634.35 | 3951.87 | 5636.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 129.11 | 21.45 | 26.01 | 25.04 | - | 1414.06 | - | 2.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1302.06 | 22815.12 | 7870.81 | 3294.85 | 1861.95 | 1468.67 | 5240.27 | 5600 | 900 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 140254.48 | 160407.69 | 223292.83 | 55677.02 | 187864.45 | 112155.54 | 119038.81 | 80316.62 | 86982.61 | 80989.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8560.81 | -17971.64 | -101603.15 | 40498.66 | -37858.15 | 142250.38 | -3323.45 | 202637.78 | -3582.61 | 74458.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 999.88 | 510.37 | -6168.34 | 721.61 | 383.86 | 286.59 | -452.83 | 305.26 | 180.56 | 19.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16649.73 | -3466.4 | -112667.58 | 33817.31 | -20122.08 | 49582.37 | -76524.84 | 160542.72 | -7455.2 | 31676.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93151.05 | 96617.45 | 209285.03 | 175467.72 | 195589.8 | 146007.43 | 222532.27 | 61989.55 | 64294.05 | 32617.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76501.32 | 93151.05 | 96617.45 | 209285.03 | 175467.72 | 195589.8 | 146007.43 | 222532.27 | 56838.85 | 64294.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19242.93 | -6879.1 | -8717.14 | 2152.31 | 7344.03 | 12420.93 | 23316.16 | 14258.54 | 1525.27 | 9809.87 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6383.53 | 5637.76 | 9296.53 | 3447.48 | 478.55 | 1289.49 | 3097.98 | 2705.52 | 2655.89 | 1826.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 28605.96 | 29940.59 | 31133.19 | 30982.94 | 29499.47 | 23224.03 | 16911.98 | 12059.67 | 8852.37 | 8000.8 |
| 无形资产摊销(万) | 3069.04 | 2111.42 | 2198.58 | 2229.9 | 2129.62 | 1253.48 | 582.27 | 562.4 | 392.8 | 384.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 858.18 | 804.59 | 604.8 | 391.79 | 329.99 | 213.42 | 415.24 | 155.15 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 22.34 | 13.8 | 100.22 | 259.96 | 76.13 | 0.79 | 12.87 | -2258.71 | 73.63 | -5077.71 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.22 | - | 23.57 | 14.52 | - | 0.27 | 3.34 | 9.61 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 157.29 | -162.38 | 1125.53 | -994.89 | -130.65 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5298.85 | 3677.97 | 7901.08 | 11536.61 | 11305.91 | 5615.55 | 3889.54 | 3189.71 | 2617.8 | 4236.85 |
| 投资损失(万) | -868.34 | -1561.86 | -5623.8 | -10047.2 | -2224.39 | -6786.95 | -10977.07 | -10506.29 | -1338.67 | -1183.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | 341.76 | 434.15 | -1475.65 | -931.2 | 49.8 | 653.53 | -4825.72 | -1804.93 | -623.03 | -323.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -695.58 | -626.6 | -290.32 | -636.9 | -927.96 | -375.01 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13132.74 | -9854.22 | -14238.34 | -1724.07 | 4823.33 | -13173.05 | -16517.66 | 4263.94 | -2863.68 | -482.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18780.98 | 13036.72 | 1658.14 | -42644.27 | 19511.38 | -18864.63 | -45007.58 | -16490.84 | 8486.13 | -3203.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 29921.17 | -15531.44 | -12615.03 | 8566.66 | -32128.01 | -12098.38 | 23378.21 | 13817.4 | -404.59 | 2519.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24844.42 | 23309.4 | 13699.39 | 10927.21 | 43340.1 | -6626.53 | -5720.42 | 19961.17 | 19373.92 | 16507.07 |
| 现金的期末余额(万) | 76501.32 | 93151.05 | 96617.45 | 209285.03 | 175467.72 | 195589.8 | 146007.43 | 222532.27 | 56838.85 | 64294.05 |
| 现金的期初余额(万) | 93151.05 | 96617.45 | 209285.03 | 175467.72 | 195589.8 | 146007.43 | 222532.27 | 61989.55 | 64294.05 | 32617.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16649.73 | -3466.4 | -112667.58 | 33817.31 | -20122.08 | 49582.37 | -76524.84 | 160542.72 | -7455.2 | 31676.28 |