恒源煤电600971现金流量表 |
5412 ℃ |
|
当前股价：9.41，市值：113
亿，动态市盈率PE：8.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：98.88%。 其中，历史营业增长率：16.26%，净利增长率：19.2%； 未来三年预估净利增长率：-4.75% （24E:-25.33%, 25E:7.19%, 26E:7.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 940211.08 | 911613.17 | 781080.74 | 588527.48 | 733394.66 | 799807.17 | 869405.18 | 641552.89 | 611168.35 | 844026.96 |
| 收到的税费返还(万) | 264 | 832.33 | 398.14 | 1162.72 | 335.31 | 579.29 | 350.66 | 5648.82 | 7783.85 | 5464.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19541.98 | 13760.93 | 10711.9 | 11505.33 | 9496.97 | 29250.98 | 8650.39 | 8838.75 | 9101.61 | 4268.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 960017.06 | 926206.42 | 792190.78 | 601195.53 | 743226.94 | 829637.44 | 878406.23 | 656040.46 | 628053.81 | 853759.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 147403.49 | 141022.95 | 191869.82 | 146283.86 | 141844.83 | 236700.78 | 284352.26 | 226566.96 | 292383.29 | 439643.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 285043.85 | 244719.47 | 215793.29 | 174559.08 | 224112.01 | 196003.31 | 173997.76 | 143516.31 | 266107.04 | 272016.78 |
| 支付的各项税费(万) | 134677.66 | 166700.62 | 94302.29 | 73669.54 | 102887.17 | 114462.13 | 110975.71 | 60099.51 | 62007.91 | 95355.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35195.24 | 74786.86 | 74888.82 | 40050.97 | 49445.08 | 44774.41 | 33592.33 | 32035.67 | 30571 | 25540.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 602320.24 | 627229.9 | 576854.22 | 434563.44 | 518289.1 | 591940.64 | 602918.06 | 462218.46 | 651069.24 | 832556.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 357696.82 | 298976.52 | 215336.55 | 166632.08 | 224937.85 | 237696.81 | 275488.17 | 193822 | -23015.43 | 21203.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 243000 | 7000 | 23000 | - | - | 2000 | 56216.44 | - | 25300 | 121211.6 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 495.06 | 1228.69 | 124.14 | 1200 | - | - | - | - | 275.35 | 416.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4919.96 | 172.72 | 85.74 | 500.72 | 2639.05 | 1293.67 | 1358.85 | 3122.87 | 1980.22 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 800 | - | - | - | 17062.5 | 7233.22 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 249215.02 | 8401.41 | 23209.88 | 1700.72 | 19701.55 | 10526.89 | 57575.29 | 3122.87 | 27555.57 | 121628.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 121466.3 | 91976.27 | 53948.69 | 40523.2 | 112599.05 | 52369.79 | 26442.01 | 12827.17 | 54628.98 | 57852.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 287250.29 | 25918.72 | 53732.5 | 20000 | 14974.29 | - | 67200 | 9400 | 9000 | 157511.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 130923.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 800 | - | - | - | - | - | - | 3603.05 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 540439.81 | 117894.99 | 107681.19 | 60523.2 | 127573.34 | 52369.79 | 93642.01 | 25830.23 | 63628.98 | 215364.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -291224.79 | -109493.57 | -84471.31 | -58822.48 | -107871.8 | -41842.9 | -36066.72 | -22707.36 | -36073.41 | -93735.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 12.14 | 3490.68 | 400 | - | - | 400 | 200 | 336 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 12.14 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 161337 | 166160 | 151000 | 168933.72 | 265519.4 | 177250 | 182650 | 212998.81 | 239251.19 | 81000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1790 | - | - | - | 600 | - | - | 10000 | - | 119955.98 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 163127 | 166172.14 | 154490.68 | 169333.72 | 266119.4 | 177250 | 183050 | 223198.81 | 239587.19 | 200955.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 169250 | 168475 | 160375 | 201650 | 288400 | 242850 | 257750 | 109300 | 77100 | 99300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 126359.43 | 69390.64 | 48863.54 | 53704.77 | 55730.7 | 51827.55 | 18900.9 | 22383.1 | 19197.97 | 24296.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 2.79 | 401.34 | - | - | 394.75 | 952.11 | 953.75 | 1101.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2616.8 | 2442.93 | - | 13480.98 | 2695.76 | 42953.28 | 61293.31 | 52986.68 | 14402.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 295609.43 | 240482.44 | 211681.48 | 255354.77 | 357611.68 | 297373.31 | 319604.19 | 192976.4 | 149284.64 | 137999.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -132482.43 | -74310.29 | -57190.8 | -86021.04 | -91492.28 | -120123.31 | -136554.19 | 30222.4 | 90302.55 | 62956.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -66010.4 | 115172.66 | 73674.44 | 21788.56 | 25573.77 | 75730.6 | 102867.27 | 201337.05 | 31213.71 | -9575.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 737697.87 | 618731.02 | 545056.58 | 523262.86 | 497689.09 | 421041.03 | 318173.76 | 116836.71 | 85623 | 95198.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 671687.47 | 733903.68 | 618731.02 | 545051.42 | 523262.86 | 496771.63 | 421041.03 | 318173.76 | 116836.71 | 85623 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 203123.08 | 250631.98 | 138284.21 | 77092.35 | 112618.18 | 122317.41 | 111026.6 | 4013.96 | -137495.13 | 3000.1 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1444.88 | 514.43 | 1191.52 | 218.07 | 795.73 | 1285.59 | 18604.35 | 71962.89 | 4384.93 | 6090.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 56996.76 | 60125.43 | 58254.62 | 52744.73 | 58292.77 | 52820.25 | 56353.34 | 61838.41 | 63272.7 | 65099.94 |
| 无形资产摊销(万) | 13756.75 | 8073.05 | 8057.09 | 8197.26 | 8407.59 | 9796.07 | 10145.14 | 10145.14 | 10145.14 | 10145.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 715.11 | 5476.93 | 3250.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -156.07 | -635.64 | -51.24 | -40.04 | -59.7 | -62.82 | 3488.15 | 174.46 | 838.32 | 306.26 |
| 固定资产报废损失(万) | -2160.4 | 2483.08 | 1734.88 | 1801.62 | 3215.14 | 1149.78 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -184.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6582.93 | 9213.71 | 9770.64 | 11461.21 | 13931.67 | 15588.25 | 18926.46 | 21656.33 | 18288.98 | 13498.01 |
| 投资损失(万) | -9087.83 | -7230.24 | -5223.78 | -3911.56 | 328.14 | -1028.5 | -1599.77 | -1615.49 | -1356.35 | -1056.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1910.21 | 767.1 | 526.96 | 1392.25 | 9550.04 | 8999.44 | 4382.92 | 229.81 | -12.99 | -639.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -15.62 | -15.75 | -15.75 | 57.14 | 141.2 | 36.1 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11479.24 | 1571.05 | -17878.04 | 2890.96 | -6139.64 | 839.68 | -7125.32 | 2608.39 | -683.37 | -3665.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 90906.47 | -566424.82 | -518281.36 | -140840.67 | 1796.72 | -144661.32 | -25090.04 | -247.21 | 55767.37 | -36769.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -37682.21 | 529643.43 | 529978.03 | 142101.68 | 313.24 | 165319.4 | 72143.73 | 12697.44 | -51961.41 | -30103.31 |
| 其他(万) | 22433.48 | 8155.33 | 6438.23 | 16752.49 | 21746.76 | 5297.48 | 14232.61 | 9642.78 | 10319.45 | -7953.27 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 357696.82 | 298976.52 | 215336.55 | 166632.08 | 224937.85 | 237696.81 | 275488.17 | 193822 | -23015.43 | 21203.04 |
| 现金的期末余额(万) | 671687.47 | 733903.68 | 618731.02 | 545051.42 | 523262.86 | 496771.63 | 421041.03 | 318173.76 | 116836.71 | 85623 |
| 现金的期初余额(万) | 737697.87 | 618731.02 | 545056.58 | 523262.86 | 497689.09 | 421041.03 | 318173.76 | 116836.71 | 85623 | 95198.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -66010.4 | 115172.66 | 73674.44 | 21788.56 | 25573.77 | 75730.6 | 102867.27 | 201337.05 | 31213.71 | -9575.87 |