宁波能源600982核心经营数据 |
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当前股价：5.18，市值：58
亿，动态市盈率PE：16.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：41.1%。 其中，历史营业增长率：19.68%，净利增长率：15.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 111762.75 | 111776.82 | 111776.82 | 111776.82 | 108669.55 | 74693 | 74693 | 74693 | 74693 | 74693 |
| 净资产(万) | 498784.52 | 469448.53 | 440802.57 | 397959.9 | 370736.36 | 284044.27 | 271864.59 | 259786.33 | 262400.96 | 250007.25 |
| 总资产(万) | 1378208.79 | 1170082.05 | 998589.4 | 710197.24 | 614107.19 | 482228.96 | 433994.45 | 347179.01 | 328070.16 | 301842.79 |
| 营业收入(万) | 538591.54 | 929730.14 | 691374.1 | 441067.21 | 341165.25 | 174100.14 | 155782.61 | 121302.11 | 100179.85 | 110119.89 |
| 营业收入增长率(%) | -42.07 | 34.48 | 56.75 | 29.28 | 95.96 | 11.76 | 28.43 | 21.08 | -9.03 | 42.49 |
| 营业成本(万) | 479134.26 | 873109.98 | 630745.23 | 400908.87 | 298353.44 | 151489.11 | 133952.82 | 101109.86 | 87202.33 | 89942.72 |
| 营业成本增长率(%) | -45.12 | 38.43 | 57.33 | 34.37 | 96.95 | 13.09 | 32.48 | 15.95 | -3.05 | 39.49 |
| 毛利率(%) | 11.04 | 6.09 | 8.77 | 9.1 | 12.55 | 12.99 | 14.01 | 16.65 | 12.95 | 18.32 |
| 三项费用(万) | 51399.58 | 45817.91 | 38637.27 | 27146.03 | 29893.91 | 14633.24 | 12572.52 | 11687.55 | 9214.92 | 9415.47 |
| 费用增长率(%) | 12.18 | 18.58 | 42.33 | -9.19 | 104.29 | 16.39 | 7.57 | 26.83 | -2.13 | 2.97 |
| 费用率(%) | 86.45 | 80.92 | 63.73 | 67.6 | 69.83 | 64.72 | 57.59 | 57.88 | 71.01 | 46.66 |
| 净利润(万) | 44945.26 | 40506.36 | 51319.9 | 28200.65 | 14814.28 | 17149.96 | 10873.63 | 9515.66 | 10275.53 | 18620.14 |
| 净利润增长率(%) | 10.96 | -21.07 | 81.98 | 90.36 | -13.62 | 57.72 | 14.27 | -7.39 | -44.81 | 17.68 |
| 经营现金流(万) | 25333.94 | 77966.1 | 9363.43 | 36363.12 | 38297.5 | 1791.99 | 18663.24 | -6375.39 | 14056.38 | 1980.69 |
| 现金流增长率(%) | -67.51 | 732.67 | -74.25 | -5.05 | 2037.15 | -90.4 | -392.74 | -145.36 | 609.67 | -89.93 |
| 净利润现金比(-) | 0.56 | 1.92 | 0.18 | 1.29 | 2.59 | 0.1 | 1.72 | -0.67 | 1.37 | 0.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.28 | 8.9 | 12.24 | 7.34 | 4.52 | 6.17 | 4.09 | 3.64 | 4.01 | 10.33 |
| 生产资本回报率(%) | 8.82 | 11.86 | 15.08 | 13.09 | 8.68 | 23.04 | 15.43 | 13.38 | 15.09 | 37.98 |
| 资本支出(万) | 59712.96 | 73092.88 | 74812.41 | 51528.38 | 33930.4 | 18483.67 | 11775.46 | 13458.61 | 25139.2 | 14658.14 |
| 折旧和摊销(万) | 32243 | 25686 | 23112 | 19943 | 20030 | 8152 | 8252 | 8703 | 5882 | 5672 |
| 归属股东权益(万) | 419470.53 | 401377.43 | 381847.49 | 352533.15 | 331858.55 | 255125.02 | 250760.9 | 241977.27 | 243993.64 | 232673.3 |
| 股东权益增长率(%) | 4.51 | 5.11 | 8.32 | 6.23 | 30.08 | 1.74 | 3.63 | -0.83 | 4.87 | 135.88 |
| 自由现金流(万) | 13270 | -11035 | -4340 | -6324 | -1985 | 5114 | 6076 | 3643 | -10055 | 6260 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -136.23 | -260.6 | -49.6 |
| 每股股东权益(元) | 3.75 | 3.59 | 3.42 | 3.15 | 3.05 | 3.42 | 3.36 | 3.24 | 3.27 | 3.12 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.33 | 0.42 | 0.23 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBBA | CCABA | CBBBA | CBABA | CBACA | CBBBA | CBACA | CBCCA | CCACA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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